Volatilidad Pares de Divisas

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Los diez pares de divisas más volátiles y cómo operar con ellos

El mercado de divisas es susceptible a una variedad de factores que afectan su volatilidad, por lo que muchos traders buscan ajustar sus estrategias para generar ganancias en los pares más volátiles.

La volatilidad, que normalmente se mide a través de la desviación estándar o la variación de una divisa, le proporciona a los traders una expectativa de cuanto la divisa podría desviarse de su cotización actual durante un periodo de tiempo determinado. Entre mayor la volatilidad de la moneda, mayor es el riesgo. A la volatilidad y el riesgo comúnmente se les conoce como términos intercambiables.

Los diferentes pares de divisas tienen diferentes niveles de volatilidad. Los pares principales como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF generalmente poseen menos volatilidad comparado con los pares emergentes como el USD/ZAR, USD/MXN y el USD/BRL. Normalmente, entre más liquido sea el par menor será su volatilidad.

Algunos traders disfrutan de la posibilidad de mayores ganancias que acompañan a los pares de divisas de alta volatilidad, los cuales también son más riesgosos. Al operar con pares que contengan monedas volátiles, es recomendable reducir el tamaño de las posiciones para limitar el riesgo.

¿Cuáles son los pares de divisas más volátiles?

Entre los pares más volátiles, compuestos por las G-10, encontramos al AUD/JPY, al NZD/JPY y al AUD/USD.

En cuanto a pares de divisas que contengan una moneda emergente, los más volátiles suelen ser el USD/ZAR, el USD/KRW, el USD/BRL y el USD/MXN. En muchos casos, la menor liquidez de estos pares explica la alta volatilidad.

Como ejemplo, en el 2008 el USD/ZAR (dólar estadounidense/Rand sudafricano) avanzó 25% en un mes y medio. Otros pares de divisas vinculados a mercados emergentes también han registrado movimientos drásticos a nivel histórico.

¿Y los pares menos volátiles?

Los pares de divisas menos volátiles tienden a ser los principales (G-10) que también son los más líquidos. Además, estas economías tienden a ser más grandes y más desarrolladas, lo cual trae un mayor volumen de operaciones de sus monedas, creando una tendencia de estabilidad en los precios.

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El EUR/GBP, NZD/USD, USD/CHF y EUR/USD son algunos de los pares de divisas menos volátiles. Estos poseen baja volatilidad debido al alto volumen de negociación.

Como mostramos a continuación, la media del rango real (ATR, por sus siglas en inglés) del USD/CHF varía entre 90 a 50 pips, un ATR bajo comparado con el de otros pares. El ATR de una divisa es una de las muchas maneras de medir la volatilidad en un par de divisas.

La correlación entre dos monedas también puede llevar a una volatilidad reducida. Por ejemplo, el dólar estadounidense y el franco suizo (USD/CHF) son conocidos como activos de refugio (al igual que el yen japonés). Cuando hay mayor aversión al riesgo, los traders buscan posiciones en estas divisas. Tanto el dólar estadounidense y el franco suizo se fortalecen relativamente frente a otras monedas, pero estas no de desvían significadamente una de la otra y, por lo tanto, el par no sufre de alta volatilidad.

¿Cómo operar un par de divisas volátil?

Los traders del mercado Forex deberían tomar en cuenta la volatilidad actual y el cambio potencial de la misma al tomar posiciones. Los operadores deberían también ajustar el tamaño de sus operaciones respectivamente conforme a la volatilidad del par. Entre mayor sea la volatilidad, menor debería ser el tamaño de la posición del trader.

Para operar con pares volátiles, usted debería entender las diferencias entre divisas volátiles y las de volatilidad baja, también debería familiarizarse con cómo medir la volatilidad y mantenerse al tanto de los eventos que podrían crearla.

La diferencia entre pares de alta volatilidad versus baja volatilidad al operar

  1. Las divisas con mayor volatilidad normalmente acumularán más pips en la acción de precio durante un cierto periodo que las de menor volatilidad. Esto tiende a incrementar el riesgo.
  2. Los pares de divisas de mayor volatilidad son más propensas al deslizamiento que los pares de baja volatilidad.
  3. Debido a los movimientos más bruscos de los pares más volátiles, usted debería determinar el tamaño apropiado de la posición al operar con ellos.

Diversas maneras de medir la volatilidad

Para determinar el tamaño correcto al operar, los traders necesitan tener una expectativa del nivel de volatilidad de una moneda. Existen numerosos indicadores que puede utilizar para medir la volatilidad:

  • Media del rango real (ATR, mencionado anteriormente)
  • Canal de Donchian
  • Medias móviles (comparando la media móvil con la cotización actual)

Consejos clave de volatilidad para los traders

  • Noticias de gran relevancia como las guerras comerciales o el Brexit pueden tener un gran impacto en la volatilidad de una divisa. Los informes económicos también pueden crear volatilidad. Los traders pueden seguir de cerca los informes estadísticos de relevancia usando nuestro calendario económico .
  • Los pares de divisas más volátiles generalmente respetan aspectos técnicos, como los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y los patrones gráficos. Los traders pueden tomar ventaja de la volatilidad al utilizar el análisis técnico junto con una gestión del riesgo disciplinada.
  • Mantenerse al tanto de las últimas noticas que afectan al mercado cambiario. El análisis técnico y fundamental puede ayudarlo a predecir los posibles cambios en la volatilidad. En DailyFX proporcionamos pronósticos del mercado forex para ayudarlo en su incursión en el trading de divisas.
  • DailyFX programa webinarios diarios que lo pueden ayudar a prepararse para los periodos más volátiles del mercado.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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—Escrito por Daniel Castaño , Equipo de investigación de DailyFX en Español.

Volatilidad Pares de Divisas

La siguiente herramienta muestra la volatilidad de los pares de divisas más importantes del mercado Forex y del oro y la plata contra el dólar estadounidense. Entre los pares que analiza están los más importantes como el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y GBP/JPY entre otros. También se incluyen algunos índices bursátiles ampliamente seguidos como el USD 500 y el JPN 225.

En este caso, la aplicación muestra la volatilidad en pips, en porcentaje y en valor monetario lo que permite verificar que pares de divisas se han mostrado más volátiles en un periodo de tiempo dado. Por ejemplo, un trader que prefiere disminuir el riesgo operando con un instrumento que se mueve poco, puede encontrar útil esta herramienta para encontrar cuáles son precisamente los instrumentos que se están comportando de esa manera.

En este caso, la volatilidad de muestra para distintos marcos de tiempo, desde 1 minuto hasta 1 mes, lo que proporciona una perspectiva bastante más amplia del mercado.

También se incluyen dos gráficos, uno que muestra la volatilidad por hora y otro por semana.

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¿Cómo Utilizar la Volatilidad en Forex?

Volatilidad del forex

El mercado de divisas se caracteriza por una gran volatilidad. Pero, ¿que quiere decir que un mercado es muy volátil?, ¿qué pares de divisas son más volátiles?, ¿cómo puede afectar a nuestra inversión la volatilidad en Forex?. Vamos a tratar de responder a estas preguntas de una manera sencilla para poder aprovechar la volatilidad en nuestras operaciones de inversión en Forex.

La volatilidad en los mercados es la variación que experimenta el precio de un activo respecto a su media. También se puede definir como la velocidad a la que fluctúa el precio, independientemente de que el valor tenga una tendencia determinada.

La volatilidad se calcula poniendo en relación la rentabilidad del activo durante un periodo de tiempo y la rentabilidad obtenida en cada sesión, y se expresa en tantos por ciento o en pipos.

A menudo se dice que la volatilidad en Forex es un indicador del riesgo, puesto que informa de las posibilidades de que un activo suba o baje. Afinando un poco, habría que decir que más que el riesgo de un valor, lo que indica la volatilidad es la intensidad y frecuencia en la variación del precio que vamos a tener que soportar en la inversión. Es decir, la volatilidad no aumenta o disminuye por sí misma la probabilidad de ganar o perder.

Aprender a invertir en divisas

Invertir en un valor muy volátil implica dedicar una atención constante a la evolución del valor pero también brinda una excelente oportunidad de ganancia para inversores de perfil agresivo. La volatilidad es un índice del miedo y si nos anticipamos a las reacciones del mercado podemos aprovecharla en nuestro favor.

Cuando un valor tiene una tendencia alcista clara los inversores entran y salen de forma tranquila a lo largo de la progresión al alza. Al final de la tendencia, el valor comienza a darse la vuelta y tomar la dirección contraria. Este cambio puede generar una reacción en cadena entre los inversores producto del miedo y puede producirse un aluvión de ventas de inversores que quieren desprenderse cuanto antes del valor. Esto genera un incremento desaforado de la oferta que no encuentra demanda por lo que los precios se desploman.

Podemos anticiparnos a esta situación y sacar provecho de ella si nos fijamos en la volatilidad de los valores.

En el gráfico VIX los picos representan los momentos de pánico. Un pico pronunciado en el VIX supone una incremento en la volatilidad que tendrá una consecuencia en un índice, por ejemplo.

Un incremento muy grande de la volatilidad puede darnos una señal para vender lo que tengamos o para tomar posiciones antes de que el valor se de la vuelta.

Por tanto, la volatilidad en Forex es una de sus desventajas, pero al mismo tiempo uno de los grandes atractivos y motivo por el que el mercado de divisas sea tan utilizado por traders agresivos de todo el mundo por la posibilidad de conseguir grandes beneficios en muy corto plazo.

Pares de divisas más volátiles

La volatilidad en Forex está condicionada por muchos factores como los momentos del mercado, la economía o el horario.

El mercado de Londres tiene la sesión de Forex más volátil del mundo. El GBP/JPY o GBP/CHF son de altísima volatilidad. Estos pares o el EUR/USD son seguidos por traders intradiarios para lograr beneficios más altos en menor espacio de tiempo. Otros pares que suelen superar los 150 pipos diarios son el EUR/JPY o GBP/NZD.

También influye en la volatilidad el horario de los mercados. El horario en que se produce un solapamiento entre la sesión de Londres y la de Estado Unidos es uno de los de mayor volatilidad en el mercado de divisas y, por tanto más atractivo para especular a corto plazo en Forex.

Como hemos visto la volatilidad puede significar riesgo pero también oportunidad para obtener mayor beneficio en menor espacio de tiempo. Dependiendo del perfil de la inversión, la volatilidad del Forex puede ser un buen aliado del trading.

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