Uso de stop loss con los CFD

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Importancia del uso de las órdenes stop loss en los CFD

Cualquier especulador que haya operado en el mercado Forex, con Contratos Por Diferencia o incluso con acciones por ejemplo, tiene alguna idea acerca de lo que consisten las órdenes stop loss como herramienta para reducir el riesgo de una operación. Una orden stop loss, para el caso de las posiciones long, es una orden dada al broker para que venda y cierre la posición cuando el precio cae y llega hasta cierto nivel de precios. Esto significa que aunque el trader no esté observando la evolución del precio en el mercado, el broker procederá a cerrar la posición long por este, lo cual evitará que sufra de pérdidas más elevadas. En el caso de las posiciones short, aplica lo mismo pero a la inversa, es decir que la orden stop loss le indica al broker que compre y cierre la posición si el precio sube y alcanza un nivel determinado de precios.

La orden stop loss simplemente se convierte en una orden de mercado para comprar o vender cuando un nivel de precios predeterminado es alcanzado. Con una orden stop loss normal, si el precio del instrumento financiero viola(atraviesa) el nivel preestablecido del stop loss, entonces la orden es ejecutada en el siguiente precio disponible. Esto significa que en mercados con elevada volatilidad que se mueven con mucha rapidez, la orden de salida puede ser ejecutada a un precio menor al precio de nuestro stop loss en el caso de una posición long en CFD, o a un precio más elevado que el precio del stop loss establecido para una posición short en CFD. En este caso, lo mejor que podemos esperar es que el broker pueda obtener el mejor precio disponible para nosotros, el cual usualmente está razonablemente cerca del nivel de precios que queríamos desde el inicio. Aún si estamos estado observando el mercado minuto a minuto, esto es lo mejor que podemos hacer en caso de haber comprado/vendido para cerrar la posición cuando el nivel del stop loss es alcanzado.

Esta es la manera en que trabajan las órdenes stop loss en practicamente todas las formas de trading, incluyendo en las operaciones tradicionales con acciones. En el caso de los CFD, los stop loss son aún más importantes debido a la mecánica del apalancamiento que puede escalar las pérdidas en una operación perdedora. En el caso de las acciones, si no salimos del mercado cuando el precio empieza a moverse en contra lo único que perdemos es parte del valor de las acciones, lo cual nunca va a superar nuestra inversión inicial. Pero en el caso de una posición perdedora con CFD, podemos perder más dinero del que invertimos originalmente al abrir la posición o incluso la pérdida puede ser mayor al capital total que tenemos en la cuenta. Este es el lado negativo del apalancamiento el cual al mismo tiempo tiene la gran ventaja de que nos permite magnificar las ganancias significativamente en relación al reducido margen inicial requerido para abrir una posición en el mercado con derivados como los CFD.

Por ejemplo, un trader que opera con CFD y que abre una posición long por un valor de $20000 con un requerimiento de margen inicial del 10% (el apalancamiento es igual a 10 veces el requerimiento de margen inicial) solo necesita colocar un margen de depósito de $2000. Esto implica que un movimiento del 10% en el precio del activo subyacente puede producir una ganancia (o pérdida) del 100% del capital del margen inicial. Por supuesto, esta es la parte negativa que le crea problemas a la mayoría de los traders, por lo cual cuando abrimos una posición en CFD es necesario colocar una orden stop loss en caso de que el precio se mueva en nuestra contra. Esto asegura que la posición sea cerrada automáticamente si el mercado se mueva con una tendencia opuesta a la posición. Obviamente, al abrir una posición esperamos que la orden stop loss no sea necesaria, pero es inevitable que en algunas de nuestras operaciones nos vamos a equivocar y que se van a terminar convirtiendo en posiciones perdedoras. Sin embargo, debido al apalancamiento, aún una operación con una orden stop loss regular puede ocasionar que perdamos una cantidad significativa de dinero sobre todo si la colocamos muy lejos del punto de entrada.

Un error común entre los traders principiantes es la tendencia en enfocarse exclusivamente en los resultados positivos. Por lo general la gente prefiere pensar acerca de como van a gastar las ganancias que van a obtener en el mercado sin tener en cuenta el hecho de que el mercado puede moverse en contra de sus posiciones. Los traders más experimentados se enfocan en el riesgo potencial de cada operación y se aseguran que esté dentro de los parámetros predefinidos de su estrategia de trading sobre todo en relación a su sistema de gestión monetaria.

Es importante conocer y acepta el hecho al comienzo de nuestra carrera como traders que tarde o temprano vamos a tener operaciones perdedoras. Este es un hecho inevitable en el mercado. Al operar en el mercado siempre tratamos de maximizar el número de operaciones ganadoras mientras que al mismo tiempo buscamos reducir la cantidad de operaciones perdedoras, pero la realidad es que desafortunadamente existen demasiadas variables que pueden influenciar los precios en el mercado en cualquier momento, por lo cual resulta sumamente complejo predecir el resultado de una operación con una certeza razonable. En lugar de tratar de adivinar la dirección correcta del mercado todo el tiempo, lo más recomendable es tratar de enfocarnos en perfeccionar las cosas sobre las cuáles tenemos control. Esto, en pocas palabras significa controlar el nivel de riesgo.

Ordenes stop loss regulares vs órdenes stop loss garantizadas

Además de las órdenes stop loss normales, cuando operamos con CFD en ocasiones podemos utilizar lo que se denomina como un stop loss garantizado. Esto suena ideal, ya que garantiza que una posición perdedora sea cerrada precisamente al precio que especificamos, sin importar que el mercado haya negociado precisamente a ese nivel (esto es necesario en el caso de las órdenes stop loss regulares para que sean ejecutadas al precio especificado) o que el precio simplemente lo haya atravesado debido a que está pasando por un periodo de alta volatilidad en el cual se mueve con suma rapidez debido a alguna noticia o acontecimiento importante que de momento está afectando al mercado, lo cual ocurre con cierta frecuencia. Las órdenes stop loss garantizadas permiten que una posición sea cerrada al precio que queremos sin importar las condiciones en el mercado, lo cual no siempre ocurre con los stop loss regulares.

Como podemos ver, un stop loss garantizado es un tipo de seguro, y por lo tanto tienen un costo asociado. El broker por su parte tiene que comprar/vender al mejor precio disponible y compensar la diferencia, si existe alguna, por lo cual el costo que cobra al trader por este servicio sirve para cubrir la diferencia. En este caso, si el trader coloca una orden stop loss garantizada se le cobra su utilización cuando la posición es cerrada, lo que significa menos ganancias aún si el mercado se movió a su favor y el stop loss nunca fue necesario ni ejecutado. Por lo tanto, algunos traders solo los utilizan si el mercado está muy volátil o el precio está sujeto a gaps (brechas) frecuentes. Este tipo de mercados puede incluir acciones con un volumen de transacción bajo y materias primas entre otros.

Un ejemplo trágico de la importancia de las órdenes stop loss

En el 2008, un famoso inversor llamado Sean Quinn de Irlanda utilizó Contratos Por Diferencia para construir una posición en el mercado con acciones del Anglo Irish Bank la cual era equivalente a alrededor del 25% de este banco. En este caso, Quinn consideraba que el precio de la acción comenzaría a subir dentro de poco.

Sin embargo, ocurrió lo contrario y la acción comenzó a caer con fuerza lo cual fue fatal para Quinn ya que estaba del lado incorrecto del mercado y con un producto apalancado como los CFD. La apuesta de Quinn de que la acción de este banco iba a subir fracasó en cuestión de meses. En junio 7 del 2007 las acciones del Anglo Irish Bank subieron hasta un valor máximo de 17.53 euros. Sin embargo, tres meses después el precio de la acción cayó y nunca se recuperó debido al colapso del sector bancario internacional, el cual se inició con la caída de Bear Sterns en Estados Unidos la cual fue seguida por la quiebra de Lehman Brothers. Finalmente, en julio del 2008, Quinn fue forzado a cristalizar sus pérdidas mediante la conversión de sus CFD en una participación ordinaria en acciones del banco equivalente a un 15% de su valor total (en otras palabras fue obligado a convertir sus CFD directamente en acciones asumiendo las pérdidas debido a la caída en su valor), lo cual le ocasionó una pérdida de 2500 millones de euros. Estas pérdidas astronómicas se produjeron por no haber salido del mercado a tiempo.

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Г“rdenes de Stop Loss Garantizado

Aviso importante:В Si introduce una operaciГіn con una Orden de Stop Loss Garantizado a travГ©s de la Plataforma web no podrГЎ conectarse a las aplicaciones para mГіviles salvo que haya instalado la Гєltima versiГіn. Las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado sГіlo estГЎn disponibles en la Гєltima versiГіn de nuestra aplicaciГіn para mГіviles.
Las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado funcionan de forma anГЎloga a las Г“rdenes de Stop Loss EstГЎndar salvo que, en el caso de las Г“rdenes Stop Loss Garantizado, se garantiza que las posiciones se cerrarГЎn al precio especificado por el cliente, con independencia de la volatilidad de mercado o de los huecos (gaps) de mercado. Para ello el cliente tendrГЎ que pagar una prima adicional (prima por GSLO).

Puntos clave relativos a las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado:

  • Гљnicamente podrГЎ negociar Г“rdenes de Stop Loss Garantizado durante el Horario de NegociaciГіn del producto. Puede introducir la orden GSLO en cualquier ticker de Orden eligiendo las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado en el menГє Orden de Stop Loss.
  • El precio del Stop Loss Garantizado debe guardar una distancia mГ­nima con el precio de mercado en el momento de introducir la orden. Esta distancia se mostrarГЎ en el Resumen del Producto y aparecerГЎ una advertencia si intenta operar con una distancia inferior.
  • Si aГ±ade una Orden de Stop Loss Garantizado a una PosiciГіn ya abierta entonces la garantГ­a requerida serГЎ igual a la cantidad arriesgada en la operaciГіn. Esta garantГ­a requerida para las Г“rdenes Stop Loss Garantizado se denomina В«GarantГ­a de ReferenciaВ» y se mostrarГЎ al pie del ticker de Orden.
  • Puesto que se le garantiza que la orden se cerrarГЎ al precio especificado por usted, las Г“rdenes Stop Loss Garantizado tienen un coste llamado В«Prima correspondiente a las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado o Prima por GSLOВ». Este coste supone una cantidad calculada en base al Precio de mercado actual, se mostrarГЎ en la parte inferior del ticker de Orden y se expresarГЎ en la Divisa de su Cuenta.
  • Si bien las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado estГЎn disponibles en la mayorГ­a de los Productos, le aconsejamos que consulte en la opciГіn “Vision General” del Producto para comprobar si estГЎn disponibles en el producto en el que usted quiere operar.
  • Puede cancelar una Orden de Stop Loss Garantizado o cambiarla a una Orden de Stop Loss EstГЎndar o una Orden de Stop Loss DinГЎmicoВ en cualquier momento.
  • Fuera del Horario de NegociaciГіn sГіlo podrГЎ mover el precio de la Orden Stop Loss Garantizado alejГЎndose respecto al precio de mercado actual, no acercГЎndose a Г©l.
  • Las modificaciones son gratuitas.
  • En caso de no ejecutar una GSLO podrГЎ reembolsarse el 100% de la prima original por GSLO. Esto puede ocurrir cuando se retira una GSLO de una operaciГіn abierta, cuando se modifica una Orden de Stop Loss EstГЎndar o una Orden de Stop Loss DinГЎmico, cuando se activa una Orden de Take Profit o se cierra (total o parcialmente) una operaciГіn abierta manualmente.
  • Es posible aplicar por defecto la opciГіn de Г“rdenes Stop Loss Garantizado cuando se carga un ticker de Orden (podrГЎ configurarlo en la opciГіn ConfiguraciГіn de Г“rdenes). Si utiliza una GarantГ­a MГ­nima, el valor por defecto serГЎ la Distancia MГ­nima de la Orden Stop Loss Garantizado. No obstante, es importante tener en cuenta que si las Г“rdenes Stop Loss Garantizado no estГЎn disponibles en un Producto concreto, no se aГ±adirГЎ ningГєn valor automГЎtico al ticker de Orden.

Pantalla de Posiciones

Las operaciones con Orden Stop Loss Garantizado se muestran en un ГЎrea agregada en la pestaГ±a Posiciones debajo de las posiciones con GarantГ­a EstГЎndar.
Existe la opciГіn de cerrar o reducir TODAS las posiciones con GarantГ­a EstГЎndar, cerrar TODAS las posiciones con GarantГ­a de Referencia (las que tienen GSLO) o cerrar TODAS las posiciones correspondientes a ese producto utilizando sus respectivas filas agregadas.
O, si lo prefiere, tambiГ©n se puede cerrar cada posiciГіn individualmente. Si sГіlo tiene posiciones con GarantГ­a de Referencia o con GarantГ­a EstГЎndar solo se mostrarГЎ una sola fila.

  • A – Cerrar o reducir posiciones en operaciones con GSLO y sin GSLO
  • B – Cerrar o reducir posiciones en operaciones sin GSLO
  • C – Cerrar o reducir posiciones en operaciones con GSLO
  • D – El sГ­mbolo (G) indica una operaciГіn con GSLO

InformaciГіn adicional sobre las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado:

  • Las Г“rdenes Stop Loss Garantizado siempre se lanzarГЎn al Nivel 1 de Precios.
  • Es posible mantener posiciones largas y cortas en el mismo Producto y al mismo tiempo con GSLO si la opciГіn de CompensaciГіn de Posiciones en Cuenta estГЎ deshabilitada.
  • SГіlo un determinado porcentaje del LГ­mite mГЎximo de PosiciГіn de un Producto puede ser negociado con Orden Stop Loss Garantizado. Esta cantidad viene indicada en la VisiГіn General de Producto.
  • Las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado adjuntas a Operaciones abiertas se ajustarГЎn reflejando los Eventos Corporativos.
  • Las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado copiarГЎn el mismo comportamiento que las Г“rdenes de Stop Loss estГЎndar respecto a los Roll Over de CFDs Forward. Las Г“rdenes de Stop Loss Garantizado se negociarГЎn a la misma distancia en la Fecha de Vencimiento mГЎs lejana que la distancia existente en la Fecha de Vencimiento mГЎs cercana en la que tendrГЎ lugar el roll-over.

VisiГіn General

MГЎs informaciГіn acerca de los Stop Loss Garantizados estГЎn contenidos en el menu desplegable ‘LГ­mites de negociaciГіn y posiciГіn’.

  • A: En esta secciГіn encontrГЎ si В los Stop Loss Garantizados estГЎn disponibles para ese producto. TambiГ©n puede ver quГ© otros tipos de Гіrdenes y herramientas de administraciГіn de riesgos estГЎn disponibles para este producto. Si no estГЎn disponibles, se mostrarГЎ una ‘x’ roja al lado de la entrada.
  • B: En esta secciГіn encontrГЎ el importe de la prima de los los Stop Loss Garantizados (GSLO), la distancia mГ­nima de losВ GSLO y el porcentaje del reembolso de la prima de GSLO si la orden se cierra sin que se este se active.

Cambios en la LiquidaciГіn de la CuentaAccount close-outВ

Hay dos posibles Niveles de Cierre, si bien sólo se mostrará uno en la opción “Info de Cuenta”, dependiendo de la composición de sus Posiciones abiertas:

  • Si hay Posiciones con GarantГ­as EstГЎndar en la Cuenta, el Nivel de Cierre utilizado serГЎ elВ Cierre EstГЎndar.
  • Si hay Posiciones con GarantГ­a de Referencia en la Cuenta, el Nivel de Cierre utilizado serГЎ elВ Nivel de Referencia de Cierre. Este tipo de Nivel de Cierre puede cerrar Posiciones utilizando tanto la GarantГ­a de Referencia como la GarantГ­a EstГЎndar.

Para facilitar el uso de la herramienta se mostrara el valor de estos niveles no sГіlo en porcentaje, sino tambiГ©n en efectivo.
Puede visualizar el Nivel de Porcentaje de Cierre correspondiente a su Cuenta situando el puntero del ratГіn sobre el icono del signo de interrogaciГіn В«?В».

Avisos importantes:

  • Las Posiciones con GarantГ­a EstГЎndar se cierran antes que las Posiciones con GarantГ­a de Referencia.
  • Si no se pueden cerrar las Posiciones con GarantГ­a EstГЎndar (porque por ejemplo los mercados estГЎn cerrados) el proceso de cierre continuarГЎ cerrando Posiciones con Г“rdenes Stop Loss Garantizado.

La funciГіn de Stop Loss garantizado esВ solo una de las formas en que les ayudamos a administrar los riesgos potenciales de su operativa. Lea mГЎs sobre la gestiГіn de riesgos.

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Guía básica para las órdenes en el trading online

Las órdenes pueden ayudarle a embolsarse los beneficios obtenidos o a protegerse de las pérdidas: descubra qué posibilidades hay y cómo sacarles el máximo partido.

¿Qué es una orden?

Una orden es simplemente una instrucción para abrir o cerrar una operación.

Existen distintos tipos de órdenes que puede realizar dependiendo de si desea realizar operaciones inmediatamente o si desea esperar hasta un precio determinado. A continuación se explican los tipos de órdenes más básicos y sus aspectos más destacables.

Órdenes de mercado

Estas son órdenes para comprar o vender inmediatamente al mejor precio de mercado disponible.

Su orden de mercado se llevará a cabo directamente siempre que el mercado sea suficientemente líquido, es decir, siempre que haya compradores y vendedores disponibles. Podría utilizar este tipo de orden si está conforme con realizar la operación al precio de mercado actual.

Cuando se ejecuta una orden se convierte en una orden completa: la que ha cerrado una posición existente o abierto una nueva.

Órdenes de apertura

Las órdenes de apertura sirven para abrir automáticamente una operación cuando el mercado alcanza cierto nivel. Podría utilizar este tipo de orden si está esperando un precio concreto y no desea seguir el mercado constantemente.

Órdenes de cierre

Estas órdenes cierran automáticamente sus operaciones cuando el mercado alcanza un cierto nivel.

Puede utilizarlas para asegurar los beneficios si el mercado se mueve a su favor, así como para limitar sus pérdidas si el precio se mueve en su contra. Esto le permitirá realizar una gestión del riesgo más eficiente en su operativa de trading.

Duración de la orden

Las órdenes de apertura y de cierre siguen ‘activas’ hasta que se cumplan sus condiciones, momento en el que se convierten en órdenes completas. Tendrá que decidir si desea que su orden siga siendo válida indefinidamente o cancelarla al cabo de un cierto periodo de tiempo.

Válida hasta su cancelación

Las órdenes válidas hasta que se cancele continuarán activas hasta que usted las cancele o hasta que se completen. En algunos mercados, una orden válida hasta su cancelación sólo puede ser válida durante un período especificado, por lo que sería conveniente verificarlo con su agente.

Válida hasta que finalice la jornada

Las órdenes válidas hasta que finalice la jornada (GFD) permanecen activas hasta el final de la jornada bursátil en la que se ejecuta la orden. Verifique con su agente para ver el horario de cierre del mercado elegido.

Válida hasta fecha/hora

Para las órdenes válidas hasta fecha/hora tendrá que preseleccionar la fecha y la hora en la que desea que se cancele su orden si hasta ese momento no se hubiera completado.

¿Qué es una orden de límite?

Un límite es una instrucción para realizar operaciones si el precio de un mercado alcanza un nivel particular que es más favorable que el precio actual. El nivel de orden límite es el máximo al que está dispuesto a comprar, o el mínimo al que venderá.

  • Puede utilizar una orden límite para abrir una nueva posición (una orden de apertura) o para cerrar una posición activa (una orden de cierre).
  • La principal ventaja de utilizar un límite es que le ahorra tiempo y esfuerzo.
  • Es posible que no siempre pueda seguir las fluctuaciones del mercado y actuar inmediatamente, así que puede utilizar un límite para que realice automáticamente operaciones para usted.
  • Los límites siempre se realizarán al precio que haya elegido, o algunas veces a un precio ligeramente mejor si se encuentra disponible en el momento de ejecutar su orden.

Órdenes límite de apertura

Esta es una orden para abrir una posición comprando cuando el mercado alcanza un nivel más bajo que el del precio actual, o para realizar una venta corta cuando el mercado alcanza un nivel más alto que el del precio actual. Esto es adecuado si piensa que el precio de mercado cambiará de dirección cuando alcance un cierto nivel.

Por ejemplo, si utiliza los gráficos como una herramienta para ayudarle en su operativa, su análisis podría sugerirle comprar una acción, índice o materia prima si el precio bajara hasta un nivel que se hubiera identificado como relevante.

Ejemplo: GBP/USD límite para abrir

GBP/USD cotiza actualmente a 1,3110. El análisis de gráficos muestra que 1,3130 es un nivel clave de resistencia, si el mercado alcanza ese nivel, es posible que después baje. Decide vender GBP/USD si alcanza un valor de 1,3130, por lo que coloca una orden límite para abrir a este nivel.

Dos horas más tarde el mercado alcanza el valor de 1,3130. Su agente ejecuta automáticamente su orden de venta y abre su posición. Si GBP/USD cae, tal y como espera, conseguirá beneficios. Sin embargo, si sigue subiendo, sufrirá pérdidas.

Órdenes límite de cierre

Esta es una orden para cerrar una posición larga cuando el mercado alcanza un nivel más alto que el del precio actual, o para cerrar una posición corta cuando el mercado alcanza un nivel más bajo.

Supongamos, por ejemplo, que tiene una posición larga que actualmente tiene beneficios. Si tiene un nivel como objetivo en el que querría recoger sus beneficios, puede establecer un límite para liquidar su posición cuando se alcance este nivel. De esta manera, puede evitar el riesgo de un posterior cambio en la dirección del mercado que podría liquidar sus beneficios.

Ejemplo: límite de Barclays para cerrar

Usted posee acciones de Barclays que actualmente cotizan a 162 GBP (£). Más tarde ve que el precio sube hasta 167£. Todavía no quiere vender porque cree que el mercado seguirá creciendo. Sin embargo, no quiere perder sus beneficios si el mercado sube y vuelve a caer otra vez.

Cree que podría haber una línea de resistencia por encima de los 172£, lo que podría invertir la tendencia alcista. Por si acaso tiene razón y hay una resistencia, establece un límite para cerrar su operación si el precio de Barclays alcanza los 172£. Más adelante, el mercado sube hasta los 175£. Al superar los 172£, su orden límite se activa. Su agente cierra su operación a 172£ o justo por encima.

¿Qué es una orden de stop?

Un stop es una instrucción para realizar operaciones cuando el precio de un mercado alcanza un nivel particular que es menos favorable que el del precio actual. Esto significa comprar si el mercado alcanza un precio más alto especificado, o vender si alcanza un precio más bajo especificado.

Es posible que se pregunte por qué querría realizar operaciones a un precio peor, pero en realidad existen muchas razones por las que podría ser una buena idea. Por ejemplo, el análisis de gráficos podría sugerir que el precio de un activo podría seguir creciendo si superara un cierto nivel. O podría querer utilizar un stop para liquidar una operación que se mueve en su contra.

Al igual que los límites, los stops le ahorran tiempo y esfuerzo reduciendo la necesidad de hacer un seguimiento constante del mercado sin incrementar el riesgo de su operativa. Puede utilizarlo para abrir una nueva posición (una orden de apertura) o para cerrar una posición abierta (una orden de cierre).

Los siguientes ejemplos lo explican de manera más detallada.

Stop como orden de apertura

Esta es una orden para comprar cuando el mercado alcanza un nivel más alto que el del precio actual, o para vender cuando el mercado alcanza un nivel más bajo que el del precio actual. Esto es adecuado si piensa que el mercado seguirá moviéndose en la misma dirección una vez alcance un cierto nivel.

Por ejemplo, si utiliza gráficos para ayudarle a realizar operaciones, es posible que quiera abrir una posición si el mercado supera un nivel que haya identificado como significativo.

Ejemplo: orden de apertura tipo stop para la plata

La plata cotiza actualmente a 15 dólares ($). Los análisis de los gráficos muestran que 15,50$ es un nivel significativo para este mercado, lo que sugiere que si supera este nivel seguirá moviéndose hacia arriba.

Decide comprar plata si su valor alcanza los 15,80$, porque significa que ha atravesado claramente el nivel de 15,50$. Establece un orden de stop para abrir en este nivel.

Dos horas más tarde, el mercado sube hasta los 15,85$, por lo que su agente ejecuta automáticamente su orden de stop y abre su operación a 15,80$.

Stop como orden de cierre

Esta es una orden para cerrar una orden de compra vendiendo cuando el mercado alcanza un nivel más bajo, o para comprar cuando el mercado alcanza un nivel más alto. Este tipo de orden se conoce como stop de pérdidas, o stop loss, y habitualmente se utiliza para cerrar una posición en un nivel predeterminado, restringiendo eficazmente la cantidad de dinero que podría perder.

Añadir un stop de pérdidas significa que su posición se cerrará si el mercado se mueve demasiado en su contra. Debe fijar el stop en el punto por encima del nivel de pérdidas que considere como inaceptable para usted.

Ejemplo: stop de cierre en BHP Billiton

Posee 100 acciones en BHP Billiton Ltd. que compró a un precio individual de 37 dólares australianos (A$). Unos resultados semestrales decepcionantes para los mercados hacen que el precio de las acciones baje.

Mientras espera, el precio no seguirá cayendo y, si lo hace, no querrá arriesgarse a perder demasiado. Por ello, establece una orden para vender el stock si el precio cae hasta los 32A$.

El precio sigue cayendo por debajo de los 32A$, cantidad que había marcado para que se llevara a cabo el stop de pérdidas. Ha perdido 500A$ (100 x 5A$) en sus acciones, pero si el precio sigue cayendo seguiría perdiendo mucho más.

Stop de pérdidas

Habitualmente los stops de pérdidas se proporcionan sin ningún tipo de coste. Sin embargo, dado que este tipo de stop no está garantizado, su operación podría cerrarse a un nivel peor al especificado por usted si el mercado se mueve muy rápidamente. Esto se llama slippage.

Además del slippage, debe tener presente el riesgo de que se produzca un ‘gap’ o hueco de mercado, un movimiento brusco que produce un amplio intervalo sin operativa. Esto puede ocurrir durante la noche cuando los precios cambian estando el mercado cerrado, o durante el día, en respuesta a un evento inusual. Puede que su operación tampoco sea cerrada en esta situación al nivel que había especificado.

Stop de pérdidas garantizado

Si realiza operaciones en CFDs puede poner un tope absoluto a su riesgo añadiendo un stop garantizado a su posición. Esto asegura que su stop tendrá efecto en el nivel exacto que haya elegido; no se verá afectado por un slippage aunque el precio cambie repentinamente y estará protegido ante un posible hueco en el mercado.

Es posible que haya un coste añadido. Con IG pagará un pequeño coste si su stop garantizado finalmente se ejecuta. Tenga en cuenta que a algunos mercados no se les pueden añadir stops garantizados.

El uso de límites y de stops puede no solo ahorrarle tiempo y esfuerzo, sino que además puede ayudarle a disminuir el riesgo en sus operaciones. Una mala gestión de los tiempos es uno de los errores más comunes que derivan de la psicología del trader, por ello, identificar con antelación cuándo desea salir de una posición es fundamental para conseguir los objetivos de su trading.

Descubra cómo utilizar las órdenes de ejecución y límites con Academia IG.

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Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

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