Tecnica de Trading Basada en el Precio

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Técnica de Trading Basada en el Precio

Esta técnica de trading que algunos podrían calificar de scalping, tiene como objetivo obtener una ganancia diaria de 10-50 pips y se basa principalmente en la acción del precio más que en una serie de indicadores técnicos. Su autor, que publicó esta estrategia en un foro afirma que es un método preciso y rentable, aunque claro, eso es algo que todos los traders afirman con respecto a sus sistemas, por lo cual hacemos la recomendación usual de evaluarla extensamente con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real.

La autora recomienda usar dos medias móviles exponenciales (EMA), de 10 y 150 periodos más que todo como una ayuda visual, ya que en sí no son necesarias para aplicar el sistema.

Esta estrategia puede emplear en cualquier marco de tiempo que deseemos, teniendo en mente que entre más grande sea este más cuidado debemos tener con los stop loss y la gestión monetaria.

Entrada al mercado

Lo primero que debemos hacer es identificar en el gráfico los puntos más bajos y los más altos. Seguidamente trazamos líneas de tendencia que conecten esos puntos comenzando por los máximos más altos o los mínimos más bajos. Una vez que el precio quiebre por arriba o por debajo de nuestra línea de tendencia, buscamos un cambio en la tendencia del precio. En este punto, entramos con una posición de compra o de venta dependiendo de la dirección de la rotura en la línea de tendencia. Para entender mejor estos conceptos podemos ver el siguiente ejemplo:

Las flechas rojas marcan los mínimos en el mercado y las amarillas los máximos. La línea roja indica una tendencia alcista que ha sido rota, por lo cual habría que buscar un punto donde abrir una posición de venta. Si nos fijamos en la pequeña elipse, muestra precisamente donde se quiebra la tendencia y donde podemos buscar la entrada al mercado. Al ser este un gráfico de 5 minutos debemos entrar con rapidez ya que de lo contrario podemos perder la oportunidad.

Salida del mercado

Esto puede hacerse de dos manera, una es establecer un nivel de precios fijo por medio de Fibonacci u otra herramienta en la cual vamos a cerrar nuestras posiciones una vez que el precio llegue hasta ahí, y la otra es esperar a que la tendencia empiece a revertir en nuestra contra. En este último caso debemos salir del mercado si la tendencia en que estamos «montados» se rompe, de tal manera que no perdamos las ganancias acumuladas. Este concepto es importante sobre todo en scalping.

Debido a que el «price action» puede moverse con rapidez en contra, podemos vernos atrapados en una dirección en la que no queremos estar. Si controlamos la codicia, y salimos cuando la tendencia cambia, aunque eso signifique terminar perdiendo, reducimos el riesgo y podemos esperar con más calma la siguiente oportunidad. Con el fin de prevenir cualquier pérdida excesiva por problemas de conexión con el broker, siempre es recomendable operar con stop loss fijos que se ejecuten automaticamente.

En resumen puede decirse que esta es una estrategia basada más que todo en el sentido común, si puede aplicarse el término al mercado. Se fundamenta en el precio más que algún indicador y se caracteriza por su sencillez. Puede producir señales falsas ya que en ocasiones las roturas de líneas de tendencia son solo momentáneas, por lo que se hace necesario operar con una estrategia de gestión monetaria.

Técnica de Trading Basada en la Acción del Precio

La idea original de este sistema de trading proviene de un hecho casi comprobado para muchos traders, de que el primer retroceso en una tendencia (o el primer bajo más alto/alto más bajo) ofrece la oportunidad de realizar operaciones altamente provechosas. Estos retrocesos brindan buenas oportunidades para entrar en un movimiento empleando un stop loss relativamente pequeño. Un bajo más alto o un alto más bajo confirman un intento y fallo del mercado en atravesar un determinado nivel de precios.

Con base en esto podemos determinar operaciones en cambios de tendencia en niveles clave y precios extremos de una sesión. Si hablamos del mercado Forex, estos puntos suelen producirse alrededor de la apertura del mercado de Londres, cuando las estadísticas muestras que estos cambios de tendencia suelen producirse.

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También podemos encontrar oportunidades para entrar al mercado cuando una tendencia ha sido establecida. El autor de esta estrategia hace la observación que resulta llamativo el hecho de que muchos retrocesos iniciales en una tendencia coinciden con el cierre de una candela de 1 hora u ocurren precisamente al poco tiempo del cierre de una de estas. De esto hablaremos más en los ejemplos gráficos incluidos a continuación.

Seguidamente se detallan los pasos para aplicar esta estrategia:

  • Primero buscamos bajos más altos y bajos más altos en valores extremos (también conocidos como altos/bajos 123) en el gráfico de 5 minutos y en niveles clave como un punto pivote, un nivel psicológico (00, 25, 50, 75), una resistencia o un soporte importante, etc. Si observamos un punto de estos buscamos la entrada en el gráfico de 5 minutos. La forma en que se presentan estos patrones de cambio de dirección en el precio se muestra en las siguientes imágenes:

Patrón de inversión 1-2-3 alcista (cambio de tendencia de bajista a alcista)

Patrón de inversión 1-2-3 bajista (cambio de tendencia de alcista a bajista)

En ambos casos, cada punto indicado con color lila significa lo siguiente:

  1. Ruptura de la tendencia.
  2. Fallo en hacer un nuevo bajo (alto).
  3. Penetración del alto (bajo) previo, lo que confirma la inversión de la tendencia

Si bien algunas entradas pueden efectuarse en el punto 3, por lo general trataremos de entrar en el punto marcado con la X. También podemos buscar formaciones como Doble Suelos o Doble Techos.

En resumen, lo que estos patrones indican es lo siguiente:

-La línea de tendencia es rota.

-Se forman altos más bajos en una tendencia alcista y bajos más altos en una tendencia bajista.

-Se produce la ruptura por debajo del bajo anterior en una tendencia alcista o arriba del alto anterior en una tendencia bajista.

En ambos casos, en el punto 3 el cambio de tendencia se confirma y todo el mundo comienza a entrar. Normalmente el precio se detiene momentáneamente cerca de ese punto solo para volverlo a presionar nuevamente poco después. Algunos traders poco pacientes intentan entrar en el punto marcado por la X.

  • Básicamente lo que hace este sistema es seguir el gráfico de 1 hora mientras que las entradas son determinadas con base en los bajos más altos y los altos más bajos que se producen en el gráfico de 5 minutos y que siguen los patrones antes mencionados. En este caso se espera a que se produzcan retrocesos de 25-35 pips los cuáles se detienen en puntos pivote/niveles psicológicos para luego producir cruces con la LWMA (media móvil ponderada lineal) de 8 periodos en el sentido de la tendencia. Estas condiciones ofrecen buenas oportunidades para entrar al mercado, sin embargo debe notarse que no todos los cruces con la LWMA de 8 periodos son señales automáticas para abrir una posición, ya que en este caso tiene que producirse en el sentido de la tendencia.
  • Una inversión 2B (2B reversal) que es una variación de la formación 1-2-3, también es un indicativo del precio probando un nivel determinado y fallando en su penetración, lo cual suele conducir a un cambio de tendencia. En este caso se pueden emplear indicadores técnicos en el gráfico como el RSI para buscar divergencias con el precio que indiquen que este se encuentra a punto de cambiar de tendencia. Esta es una forma de confirmación de la operación. Los expertos recomiendan evitar operaciones de contratendencia con altos más bajos/bajos más altos antes o a inicios de la sesión del mercados estadounidense ya que en muchas ocasiones estos movimientos terminan retomando la tendencia diaria, es decir que constituyen señales falsas. Las características de este patrón son las siguientes:

Si en el transcurso de una tendencia bajista, el precio penetra el punto mínimo previo pero no consigue continuar el movimiento a través de este nivel y al poco tiempo empieza a subir por encima del mínimo previo, hay una alta probabilidad de que la tendencia se revierta. El principio opuesto es aplicable a las tendencia alcistas. El poder de este patrón se basa en la gran cantidad de órdenes stop loss ubicadas por los traders en el área de la X. Muchos traders que abren una posición confiando en el rompimiento colocan sus stop loss precisamente en la X, por lo tanto cuando el precio falla en atravesar el alto/bajo previo y regresa hasta ese nivel, todas las órdenes stop loss se ejecutan lo cual impulsa aún más el movimiento de inversión en el precio. Podemos imaginar la línea azul como una banda de hule. Cuanto mayor es el empuje contra la línea azul, mayor potencial tiene el movimiento de inversión si el rompimiento falla. Este patrón suele presentarse en altos y bajos de zonas de consolidación así como en cambios de tendencia importantes.

  • Stop Loss: Alrededor de 15 pips con un equivalente en cuanto al monto de la pérdida igual al 1%-2% del capital total. Es importante mirar la zona donde se produjo el último swing High/Low.
  • Toma de ganancias: Esto depende de cada trader. Lo mejor es salir de la posición cerca de alguna resistencia o soporte importante.

Consideraciones finales

La sesión de Londres, por lo general se mueve entre 100-125 pips. En muchas ocasiones se produce un movimiento inicial que se detiene y da lugar a una inversión cerca de un valor extremo, que normalmente se convierte en el punto de inicio a partir del cual el precio realmente se mueve durante la sesión. El movimiento más pronunciado en la mayoría de las ocasiones se produce después de las 9:30 GMT. Entre las 7 GMT y 9 GMT, el precio se mueve en un rango de alrededor de 50 pips, los números muestran que entre un 70-80% del tiempo estos son movimientos iniciales «Falsos» que dan lugar a movimientos en sentido contrario en los cuáles el precio se mueve una cantidad de pips mucho mayor. En estos casos el precio se mueve al inicio una distancia razonable en una dirección solo para invertirse y realizar el movimiento más pronunciado del día.

Cierto conocimiento sobre análisis de candelas se requiere para aprovechar las candelas correctas para entrar al mercado. Puede decirse que hay 5 tipos de candelas principales que debemos observar. También debemos considerar niveles clave como por ejemplo resistencias y soportes importantes, algunos niveles de Fibonacci, puntos pivote, números redondos, etc. También debemos seguir el gráfico de 1 hora, verificar si el precio está arriba o abajo de la LWMA de 8 periodos (cuando veamos el ejemplo veremos porqué) y comprobar si se producen altos más bajos o bajos más altos en el mismo gráfico de 1 hora y en el de 5 minutos. Cuando las condiciones adecuadas se presentan en el gráfico de 5 minutos, una vez que el precio se mueve un pip o más por encima/debajo del alto/bajo de la candela que nos da la señal, tenemos la confirmación para entrar al mercado.

Esta candela debe tener una cola muy pequeña (o carecer de ella) en dirección de la operación. Por ejemplo, si tenemos una operación de compra, la candela que nos da la señal debe tener una cola superior muy pequeña o carecer del todo de esta.

Ejemplo

En la imagen anterior podemos ver un gráfico de 5 minutos para el GBP/USD en el cual el precio rebotó en el pivote (línea morada) y realizó un bajo más alto (flecha roja) a partir del cual empezó a subir con fuerza. Este movimiento se originó a partir de un patrón de inversión 1-2-3 alcista producido por el hecho de que el precio no consiguió atravesar el pivote. En este caso la entrada se dio encima de la LWMA de 8 periodos (línea roja).

LAS MEJORES PELÍCULAS DE TRADING

El mundo de los mercados financieros, Wall Street y la bolsa de valores no han sido ajeno a la industria del cine. Por eso les compartiré hoy las mejores películas de trading, partiendo desde la gran reconocida industria de Hollywood, que muchas veces han basado sus largometrajes en este tema. Y es que cómo no si este tema tiene tanta tela por cortar…

Un personaje estafador, exitoso, glamuroso y que se mueve en las grandes esferas económicas es el prototipo de este tipo de cintas. El mundo del cine (no hablo en general) ha pintado este mundo de la bolsa y los mercados financieros como un mundo frívolo, inescrupuloso y materialista.

Ademas, no se, siento que se ha satanizado el concepto de “dinero”, debido a muchos factores (religión, política, noticias, e incluso el mismo cine), sabiendo que el dinero es simplemente una de las herramientas a través de la cual alcanzamos algunos de nuestros sueños, incluso si es el de ayudar a los demás por medio donaciones.

El dinero es ese medio que nos conecta con lo que queremos ser y hacer…

Y así mismo debería ser ¡Parte de nuestro propósito!

Así que, parceros, ya entrados en materia quiero dejarles la lista de las mejores películas de trading, Wall Street y los mercados financieros, de las muchas otras que me he visto, para entender un poco más todo este mundo de la bolsa. Son para mí algo así como el “MUST” de todos los apasionados por este tema y los que quieran profundizar sus conocimientos y entender más cómo funciona. Así que, aquí les van!

Película de Margin Call (El precio de la codicia)

Confieso que la primera vez que me vi esta película no entendí mucho porque conocía muy pocas cosas sobre el mercado financiero. Así que este film es como uno de esos libros (tipo Sidharta) que cada que uno se la ve, va teniendo una comprensión más completa del tema de acuerdo a la etapa en la que uno esté.

Margin Call es una película norteamericana del año 2020 que retrata, a partir de un suceso específico, la complicada crisis financiera del año 2008, contada a través del drama originado en Wall Street. Es una película apasionante y que cautiva de principio a fin y parte de su atractivo es que está inspirada en sucesos reales. Uno de los puntos que más me gustó es que usa conceptos técnicos propios de los mercados financieros como derivados, garantías y márgenes.

Un empleado principiante de un poderoso banco de inversión revela información y datos que podrían conducir a la empresa a la ruina. La cinta envuelve la vida de 8 trabajadores de la compañía, quienes se ven envueltos en una gran encrucijada 24 horas antes de desencadenarse la crisis financiera del 2008 y que deberán tomar decisiones morales y financieras antes de desatarse un desastre.

Súper recomendada! Entretenida y técnica.

The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)

Sin lugar a dudas, esta película no puede faltar en la lista de las mejores de los mercados financieros. Otra cinta más que retrata hechos reales, esta vez sucesos de la vida del gran corredor de bolsa neoyorquino, Jordan Belfort. La película recibió 5 nominaciones en los premios Oscar del año 2020

Es una película reciente (año 2020), interpretada por Leonardo Dicaprio quien representa a un joven honrado que perseguía el sueño americano pero pronto su ambición y deseo de poder, mientras trabajaba en la agencia de valores, lo llevaron a ser un hombre de excesos en el que nada era suficiente para él. Drogas, mujeres, dinero, poder y ningún temor por la ley, movieron a este hombre que fue conocido como “El Lobo de Wall Street”.

Esta es una película que yo recomiendo ver con un ojo muy crítico. Es una producción puramente de diversión y entretenimiento y relata una historia en particular que sí existe en ese entorno, mas no es una realidad generalizada de lo que se mueve en el mundo de la bolsa.

The Big Short (La gran apuesta)

Nuevamente los americanos vuelven a hacerlo. En esta película el tiempo de referencia vuelve a ser la crisis económica mundial del año 2008. Se encuentra basada en la película “La gran apuesta” del escritor Michael Lewis.

En esta producción, el director Adam McKay se ubica temporalmente 3 años antes de la crisis de 2008, crisis originada por las hipotecas subprime en Estados Unidos que básicamente impactaron a todo el sistema financiero. La película retrata las andanzas de varios inversores financieros quienes vislumbraron la quiebra del sector inmobiliario norteamericano antes que todo el mundo y decidieron aún en contra de todo tomar una decisión arriesgada.

Lo que más me atrapó de esta película es cómo a través de un relato lo ubica a uno en la raíz de la crisis financiera de 2008, incluso antes de que esta ocurriera y lo cual yo creo es un tema no solo para los interesados en la bolsa, sino que básicamente de cultura general.

Wall Street

Esta vez les dejo una viejita, un clásico diría yo, del año 1987, dirigida por el americano Oliver Stone. Y es que definitivamente los gringos son los más duros en estos temas de la bolsa tanto que lo han llevado a la industria del cine en grandes producciones como las que acá les recomiendo.

Esta vez es la historia de un aprendiz y un inversor de la bolsa, un tiburón de esos pesados y poderosos. El joven, un corredor ambicioso y luchador, tiene como uno de sus mayores deseos el de trabajar con este hombre, quien ha logrado acumular una gran fortuna en este mundo de las inversiones. El tiburón es un hombre sin escrúpulos que poco a poco irá introduciendo al joven aprendiz en todo su mundo y su círculo y este termina colaborando con el magnate en todos sus negocios.

A mi modo de ver es una historia bien contada que a partir de la narración de sucesos de la vida de un joven y un gran inversor de la bolsa, nos va llevando a través de lo que sucede en este mundo de los mercados financieros.

Un clásico para todos los que estén interesados en el mundo de la bolsa y los mercados financieros, que ahi me di cuenta mientras hacia esta lista, que ya habían hasta sacado la segunda parte, que ya tengo en mi lista de películas de trading para ver, y ya luego les contare que tal.

¿Me quedó faltando alguna película de trading, Wall Street o de los mercados financieros?

Mi idea es que juntos sigamos construyendo esta comunidad. Si me quedó faltando alguna y conoces otras películas que sean fundamentales sobre los mercados financieros, cuéntame en los comentarios cuál.

Tenemos muchas herramientas para aprender de este mundo apasionante de la bolsa, el cine es una de ellas y acá tienen un buen comienzo.

Un saludo parceros!

Daniel Tirado / #BeachMoney

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