Soportes y Resistencias

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Indicadores de soportes y resistencias de Meta Trader 4

Las resistencias y los soportes forman parte del llamado análisis técnico mediante el que los traders esperan predecir el comportamiento del mercado.

Si no sabes lo que son, vamos rápido con dos definiciones:

Una resistencia podemos decir que es como un techo en el que no se espera que una determinada cotización no lo supere o le cueste superarlo, por lo que esperan los traders es que cuando toque esta el precio baje.

Un soporte es justamente el contrario, un «suelo» que utilizan los traders como los valores mínimos que podrá tener una determinada cotización.

Entonces si podemos identificar estos soportes y resistencias en el gráfico de una determinada cotización podemos usarlos para identificar posibles rebotes y por consecuencia intentar predecir hacia donde se va a dirigir la cotización.

Este es un proceso que se empezó realizando manualmente, pero ahora con la ayuda de software como MetaTrader 4 podemos ayudarnos para representar estos indicadores.

Indicadores de MetaTrader 4

Vamos a ver los indicadores que se usan en MetaTrader 4 para identificar estos soportes y resistencias:

Líneas S R

Indicador muy simple que se va a limitar a crear resistencias y soporte en todos los marcos de tiempo.

    Facilidad de uso
    Niveles poco fiables Poca exactitud

Números SR y Pivot

Estos son dos indicadores que trabajan conjuntamente y trazan estos niveles de resistencias y soportes junto con niveles pivote.

También respecto al indicador Pivot DMW este nos permite trazar diferentes puntos de pivote, de manera que se puedan combinar con los soportes y las resistencias.

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    Facilidad de uso Indicadores bastante fiables
    Puede haber mucha saturación Dificultad de implementación

Golden zone power miner

Este es un indicador que funciona solo, es capaz de identificar puntos en la cotización donde pueden haber resistencias y soportes por lo que podremos identificar aquellos soportes y resistencias más fuertes donde hayan más lineas.

    Facilidad de implementación
    Poca exactitud Poco control sobre la creación de niveles

Indicadores basados en niveles de Fibonacci

HPFZ (High Probability Fibonacci Zones)

Este indicador es una variación de los niveles de Fibonacci, y lo que hace es que nos genera de manera automática posibles niveles en los cuales la cotización puede oscilar, que si los tenemos en cuenta de manera conjunta hace que podamos identificar resistencias y soportes.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci
    Poca exactitud Demasiada saturación en el gráfico

Fib SR

Otra variación de indicador basado en los niveles de Fibonacci, pero esta vez lo que hace es que nos da dos rectangulos en los cuales esperamos que el precio rebote.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci Gráfico muy limpio
    Poca exactitud

Fractal-Support-Resistance

Este indicador también traza los soportes y las resistencias en base a los niveles de Fibonacci pero lo hace con la consideración de que lo combina con los fractales de Bill Williams.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci
    Demasiados indicadores Resistencias y soportes poco definidos

Gann SQ9

Este otro indicador también utiliza los niveles de Fibonacci pero esta vez lo hace con los angulos de Gann.

Los niveles de precios que calcula el indicador Gann SQ9 se usan para delimitar algunas áreas en las que el precio puede moverse, y utilizan esta información para crear los soportes y las resistencias.

    Basado en los niveles de Fibonacci Exactitud en la predicción
    Dificultad en la instalación

¿Cómo instalar soportes y resistencias personalizados en Meta Trader 4?

Para instalar indicadores en MetaTrader 4 tendrás que seguir esta ruta:

  • Descarga el indicador y asegúrate de que tiene la extensión .mq4
  • Copia este archivo en la instalación de MetaTrader > Expertos > Indicadores
  • Reinicias el programa
  • Seleccionas el gráfico y el calendario
  • Buscas «Indicadores personalizados» en el navegador de la izquierda
  • Clic derecho en «Soporte y Resistencia» > Seleccionas tu indicador
  • Clic en «Adjuntar a un gráfico»

Hay que tener en cuenta que ningún indicador podrá sustituir las nociones de un trader experimentado, y que no hay ningún indicador infalible, cada usuario debe usar el que más cómodo se sienta.

Cómo calcular soportes y resistencias

Actualizado: 2 de enero de 2020

Ha llegado la hora de que seas capaz de encontrar por ti mismo los soportes y resistencias más cercanos al precio que te interesa. En este artículo veremos cómo localizar y marcar estos niveles y su importancia para el trading.

Lo primero que debes hacer cuando analices un gráfico es detectar los soportes y resistencias más relevantes en el mismo para ver qué posibilidades de trading hay realmente en el valor que analizas.

Conviene recordar que la diferencia entre soporte y resistencia es virtual: Ambos son la misma cosa, salvo que los soportes quedan por debajo del precio actual y las resistencias están por encima.

Huelga decir que, una vez superada una resistencia, ésta se convierte en soporte, pues pasa a quedar debajo del precio. Lo mismo sucede al revés. Si se perfora un soporte, éste pasará a ser resistencia pues ahora queda por encima del último precio.

¿Para qué nos sirve localizar los soportes y las resistencias?

1.- Para adivinar el sentido que tomará el precio

El precio tenderá a moverse sin titubeos entre soporte y resistencia, frenarse al aproximarse a alguno de estos y, en ocasiones, rebotar al llegar y no se capaz de traspasar la barrera. Esto por sí sólo ya es una consideración clave a tener en cuenta a la hora de plantear operaciones.

2.- Para determinar dónde colocar tu stop de seguridad

Si sabemos que el stop de seguridad ha de colocarse allí donde no esperamos que llegue el precio, tiene todo el sentido del mundo que lo escondamos tras un soporte o resistencia.

Por ejemplo, si abrimos largos, pondremos un stop de seguridad en algún punto por debajo del precio actual. Si ubicamos nuestro stop justo bajo el soporte más próximo, estaremos colocándolo en una zona en la que será alcanzado con muy baja probabilidad. Es decir, sólo cuando nos hayamos equivocado con el rumbo del precio de forma tal que éste haya sido capaz de perforar el soporte, se disparará nuestro stop loss.

3.- Para saber hasta dónde tenemos que esperar antes de entrar en una posición

Quizás quieras comprar acciones de Exxon Mobil como inversión a largo plazo. Sin embargo, siempre conviene esperar a que el precio se aproxime a su mínimo local. Tarde o temprano el precio se acercará a un soporte significativo y ahí tendrás tu oportunidad de comprar barato.

4.- Para reconocer rupturas de canales y estar preparado ante cualquier estallido del precio

Es frecuente que el precio salga disparado tras la ruptura de un canal. Si has marcado bien tus soportes y resistencias sabrás exactamente cuándo el precio sale del canal y podrás anticiparte poniendo órdenes condicionadas de entrada justo por fuera del canal.

Cómo calcular los soportes y resistencias

Ahora nos centraremos en cómo hay que mirar el gráfico para localizar los soportes y resistencias que se ha encontrado, y previsiblemente encontrará, el precio.

Para detectar los soportes y resistencias en un gráfico debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

En general, soportes y resistencias no son más que niveles “duros” en los que el gráfico de precios avanza con mayor dificultad y en los que, debido a esto, a veces el precio rebota y cambia su rumbo.

Sabido esto, lo más fácil para localizar los soportes/resistencias es buscar los niveles en los que el precio se frena o rebota. No siempre los soportes y resistencias están determinados por un precio muy definido. En ocasiones, son más bien franjas de precios.

Respecto a la relevancia de los soportes y resistencias, ésta aumenta cuanto más rebotes de precio tengan y cuanto mayor sea el marco temporal al que pertenezcan. Esto es, un soporte es más relevante si se aprecia en un gráfico semanal que si sólo se encuentra en uno de 10 minutos. Es más, todo soporte o resistencia que se vea en un marco temporal superior afecta también a cualquiera de sus inferiores.

Ya que en Novatos Trading Club tenemos los gráficos diarios como referencia para operar, buscamos primero los soportes y resistencias en lo gráficos semanales, así localizamos los más relevantes y, depués, podemos fijarnos en los visibles sólo en el marco diario o inferior.

Si tú operas en otro marco temporal, digamos, 5 minutos, entonces súbete al de 30 minutos para localizar los soportes y resistencias más relevantes.

En resumen, para localizar los soportes y resistencias, empezaremos por buscar, en el gráfico de un marco temporal superior al habitual, aquellos puntos en los que el precio se frena y/o rebota claramente. Te recomiendo marcarlos con una línea horizontal, pues los soportes y resistencias relevantes perduran en el tiempo:

Además, también hay soportes/resistencias menos visibles (y, normalmente menos relevantes) que tú también puedes localizar fácilmente:

  • Fíjate si hay precios de números redondos en la zona. Por ejemplo, es mucho más probable que haya un soporte en 40€, que en 37.84€. Los números redondos son soportes típicos.
  • Busca las zonas de congestión. Las zonas en las que el precio se mueve en una franja suelen definir soportes/resistencias.
  • Encontrarás soportes/resistencias en la mitad de las velas notablemente largas y también en mitad de los gaps.
  • Los retrocesos de Fibonacci también encierran niveles de soporte o resistencia ocultos a simple vista.

Una última nota: En ocasiones verás o leerás que un determinado precio “se apoya” en su media móvil. Esto lleva a un a confusión habitual. El precio siempre se apoya en un soporte y la media móvil fácilmente puede coincidir con este soporte en un momento dado. Las medias, por sí solas, no sirven de soporte o resistencia.

Localizar los soportes y resistencias de un valor es básico y debe ser siempre tu primer paso a la hora de analizar un gráfico.

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Soportes y Resistencias

En esta parte analizaremos Soporte

Analizando el comportamiento de los Precios

Hasta ahora hemos discutido las bases de la Estrategia DESK, las cuales son los pilares sobre los cuales se fundamenta para ayudarte a hacer crecer tu Capital. Sin embargo, no hemos tocado el tema de cuando debemos comprar y vender el Bitcoin para ver los frutos del plan que hemos construido. Para saber cuando hacerlo, tenemos que entrar en el análisis de los precios. Se trata de un tema complejo sobre el cual se han escrito y se escribirán miles de libros, pero sin embargo, como lo prometí, aquí no vas a necesitar de indicadores complejos o conocimientos profundos acerca de la materia.

Si ya tienes cierta educación en cuanto al trading, estos conocimientos te ayudarán a reforzar conceptos. En caso contrario, acá recibirás las bases mínimas necesarias para Trading (Operar)

Cuando se quiere analizar el precio de un instrumento (bien sea una acción de bolsa, pares de monedas Forex, criptomonedas, o cualquier otro) existen dos grandes corrientes: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.

Nosotros nos enfocaremos en el Análisis Técnico ya que éste se alinea perfectamente con la estrategia. La ventaja del Análisis Técnico

Lo que buscamos es una forma de «Comprar bajo y Vender alto«. Es lo que debe perseguir cualquier estrategia. Quiero comenzar esta discusión con algo que una vez dijo Jesse Livermore, quien es un personaje muy peculiar y una de las grandes leyendas del trading. Si quieres ver una corta biografía, puedes hacerlo en este video.

«Si tienes un minuto, te diré como hacer dinero en acciones. Compra bajo y vende alto. Ahora, si tienes cinco o diez años, te explicaré como saber si el precio de una acción es alto o bajo»

Leyenda del trading

No es necesario asustarse, ya que a lo que Livermore se refiere es a dominar el arte y la ciencia de Comprar bajo y Vender alto. Utilizando herramientas simples vamos a lograr hacerlo sin estudiar cinco o diez años.

Como dije anteriormente, el análisis técnico está basado en la interpretación de gráficas, por lo que es el primer punto que debemos tratar. Existen herramientas de software muy sofisticadas para este fin, algunas llegando a estar por el orden de los miles de dólares, pero para lo que haremos, es suficiente una herramienta simple, pero muy poderosa, y además, gratuita.

Se trata de TradingView. Aunque hay una versión paga, con la gratuita tendremos más que suficiente. Un gráfico en TradingView luce de la siguiente manera:

Aún cuando esta gráfica se actualiza en tiempo real, es preferible ir al sitio web de TradingView y crear una cuenta gratuita, ya que es más flexible y podrás hacer uso de las herramientas de dibujo. La gráfica mostrada está formada por Velas (o Candlesticks) ya que permiten entender mejor el movimiento del precio, como se muestra aquí.

En la parte inferior se muestra el volumen correspondiente a cada Vela

Dichas unidades pueden representar, meses, semanas, días o minutos, de acuerdo a lo que queramos analizar. Si seleccionamos 1 día como unidad de tiempo, cada Vela indicará el movimiento de precio de 1 día, es decir el precio al que abrió, cerró, el máximo precio alcanzado y el precio mínimo del intervalo.

Soportes y Resistencias

El análisis técnico, en su mínima expresión reposa en dos grandes conceptos: Soportes y Resistencias por un lado, y Líneas de Tendencia

Ya que el precio de un instrumento viene dado por la Ley de la Oferta y la Demanda, son las personas que conforman el mercado quienes determinan su valor. Por ende, es lógico pensar que la forma en la que dichas personas perciban al instrumento determinará su precio.

Esta percepción es algo que tiene mucho que ver con la Psicología, ya que lleva a comportamientos que son fácilmente medibles. Veamos la siguiente gráfica:

A simple vista parece que el movimiento del precio es errático y sin seguir ningún tipo de Patrón. Hay altas y bajas que incluso podrían parecer aleatorias (hay una corriente de pensamiento que afirma que el precio se mueve de forma aleatoria), pero en realidad están muy lejos de serlo.

Vamos a trazar dos líneas en la gráfica en posiciones claves:

Las dos líneas trazadas representan los conceptos de Soporte

Veamos primero la línea que se encuentra más abajo. Observemos que en el punto en que comienza, el precio venía bajando (estrepitosamente), pero a partir de allí la Tendencia

Como se dijo antes, el Mercado se forma por la presencia de personas comprando y vendiendo; estas personas tienen que haber notado el cambio brusco de la tendencia y deben haber hecho una nota, aunque sea mental, de este evento.

El precio sube, en algún momento vuelve a comenzar a bajar, sube nuevamente, hasta desplomarse de nuevo. En medio de este desplome, el mercado vuelve a alcanzar la línea que hemos dibujado, y los Operador

Pensando que se puede repetir el cambio de tendencia, compran, subiendo el precio un poco, aunque vuelve a caer y toca de nuevo la línea. Esta vez si se produce una reacción fuerte de compra y el precio se vuelve a disparar.

En ese momento podemos decir que se ha creado un Soporte, lo que quiere decir que cada vez que el precio alcance este nivel, más operadores van a estar pendientes, suponiendo que comprar ahí es «comprar bajo». La definición formal de Soporte es la siguiente:

Un Soporte es un nivel de precio debajo del actual, en el cual se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, lo que frenará la tendencia a la baja, reversará la tendencia y hará que el precio suba

Ahora observemos la línea superior. Con el mismo razonamiento que antes, pero ahora intercambiando las bajadas de precios por subida y viceversa, vemos que a partir de donde comienza la línea, ocurrió un reverso de la tendencia alcista y el precio se desplomó.

Más adelante, luego de rebotar en el Soporte, el precio vuelve alcanzar el punto de comienzo, en el cual ya los operadores sospechan que puede volver a producirse un reverso de la tendencia. En efecto, así ocurre, por lo que muchos operadores venden (cierran sus posiciones largas) aumentado la oferta, lo que hará que el precio se desplome.

Se ha creado una Resistencia. En este punto podemos decir que los operadores lograron «vender alto». La definición formal de Resistencia es la siguiente:

Una Resistencia es un nivel de precio por encima del actual, donde se espera que la fuerza de venta supere a la de compra, poniendo fin a la tendencia al alza, lo que hará que los precios retrocedan

En la gráfica podemos observar que el rebote del Soporte la segunda vez no ocurre exactamente en el punto anterior, sino que ocurre un poco más bajo. Es por ello que en vez de hablar de líneas de Soporte

Veamos la siguiente gráfica:

En ella se han sustituido las líneas de Soporte y Resistencia por Zonas, lo cual permite tener un manejo más preciso de los posibles reversos de tendencia. Es posible que en una gráfica encontremos múltiples zonas de Soporte y Resistencia. Se considera que una zona es más importante -y por tanto más proclive a causar un reverso de la tendencia- mientras más veces haya sido alcanzada y haya provocado un reverso. Por supuesto que los Soportes y las Resistencias pueden romperse, en caso contrario el precio quedaría encajonado en un rango.

Cuando un Soporte o una Resistencia es rota, o es penetrada, ésta pasa a tomar el rol de su opuesto: es decir, cuando se rompe un Soporte, éste pasa a ser Resistencia y viceversa.

En un momento veremos por qué ocurre esto. Antes, vamos a ver como puede servir todo este análisis a la Estrategia DESK, y para ello, vamos a hacer un zoom al área de interés de la gráfica anterior, lo cual produce:

En esta gráfica podemos observar lo siguiente:

  1. La Zona de Soporte está conformada por los precios $5,873 – $6,016, mientras que la Zona de Resistencia se ubica entre $8,406 y $8,545. Dichas Zonas fueron creadas observando los puntos mínimos y máximos respectivos; en el caso de que la Vela tenga una Sombra

Como pueden observar, hemos definido un método que nos permite Comprar bajo y Vender alto. Aunque, de acuerdo con el señor Livermore, todavía necesitamos más herramientas para tomar decisiones bien informadas, éste representa un paso importante.

Psicología de los Soportes y las Resistencias

Como se dijo anteriormente, una vez que una de las Zonas es penetrada y el precio cierra más allá de su rango de influencia, decimos que el Soporte o Resistencia «se ha roto».

Para asegurarse que dicha rotura ha ocurrido, es necesario esperar una confirmación, es decir, una o dos Velas más, ya que el mercado puede tardar un poco en reaccionar, en mayor medida cuanto menor sea el Marco de Tiempo

Por ejemplo, en una gráfica de Velas diarias es más posible que la próxima Vela confirme la rotura de la Zona que en una de 5 minutos. Veamos el siguiente ejemplo:

Las flechas verdes indican una Zona de Soporte, que es probada varias veces con éxito hasta que llega un punto, indicado por la flecha negra, en el cual dicha Zona es penetrada. A partir de este momento, observamos que cada vez que el precio alcanza la zona, indicado a través de flechas rojas, no logra superarla y el precio comienza a bajar.

Ahora veamos por qué ocurre esto. En un nivel de precio cualquiera, conseguiremos tres grupos de operadores o traders:

  1. Los que tienen posiciones largas y esperan que el precio suba
  2. Los que tienen posiciones cortas y esperan que el precio baje
  3. Los que están a la expectativa, esperando una oportunidad para entrar al mercado

Si el precio comienza a subir a partir de una Zona de Soporte, y luego regresa a la misma (algo muy común), aquellos con posiciones largas (grupo 1) estarán contentos y pudieran considerar incrementar su Posición, buscando mayores ganancias.

Los del grupo 2, con posiciones cortas comienzan a preocuparse y muy posiblemente compren para cubrir su posición corta, limitando así sus pérdidas.

Los indecisos (grupo 3) pueden ver una oportunidad de compra también. Entonces, casi todo el mercado estará listo para comprar en la Zona, lo que la refuerza y hará que los precios suban de nuevo.

Éste es el aspecto psicológico que hace tan fuerte la Zona de Soporte. Ahora, el precio podría penetrar la Zona y caer por debajo de ésta. Los participantes rápidamente se darán cuenta de que la Zona ha sido violada. Los que tenían posiciones largas pueden esperar que el precio suba hasta la Zona para vender y así disminuir sus pérdidas.

Ahora son quienes tienen posiciones cortas los que estarán contentos y podrán incrementar su posición, buscando aumentar su ganancia tan pronto el precio se acerque a la Zona.

Los indecisos ahora tienen una confirmación y pueden adoptar posiciones cortas tan pronto el precio vuelva a la Zona. De nuevo, casi todo el mercado estará listo para adoptar una posición, pero en este caso será de Venta, lo que hará que los precios caigan al crearse una oferta mucho mayor que la demanda. En este caso, la Zona de Soporte se habrá convertido en Zona de Resistencia.

Ese mismo razonamiento se aplica en reversa con respecto a la reacción de los participantes a las Zonas de Resistencia, haciendo que funcione su psicología y convirtiendo las Zonas de Resistencia en Zonas de Soporte una vez que la Resistencia ha sido penetrada.

Niveles de Precio emocionales

Aparte de los Soportes y Resistencias que hemos discutido y de los que discutiremos en la próxima parte, basados en líneas de tendencia, quiero recalcar de nuevo que el mercado, el cual se rige por los sentimientos de sus participantes, llamémoslo Codicia y Miedo, Optimismo y Pesimismo, o comportamiento de rebaño, también reacciona a otros eventos.

Por ejemplo los números redondos suelen llamar la atención y es por ello que siempre veremos mucha acción a su alrededor.

También los máximos y mínimos históricos, así como los máximos o mínimos de las últimas 52 semanas.

Son eventos de los que debemos estar pendientes, ya que generan noticia y eso atrae atención al mercado y por ende, a sus precios.

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