Sistema de Trading de Rompimientos con Envolventes para Forex

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Sistema de Trading de Rompimientos con Envolventes para Forex

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading Forex de rompimientos basado en el indicador Envelopes (Envolventes), el cual busca aprovechar las rupturas del precio en el mercado. Como bien se sabe, en muchas ocasiones los rompimientos del precio originan fuertes movimientos alcistas o bajistas en el sentido de la ruptura que pueden ser aprovechados para obtener una buena ganancia, sobre todo si el trade entra en el momento adecuado. Este sistema fue diseñado para operaciones de daytrading y swing trading en cualquier mercado.

Las envolventes sirven como resistencias y soportes dinámicos basados en medias móviles. De hecho, existen distintas formas de usar esta herramienta:

  • En rompimientos del precio de la línea central.
  • Como rejilla dinámica de inversión de la tendencia.
  • En operaciones de inversión del precio.

En este sistema de trading Forex de rompimientos, se utiliza la ruptura de la línea central del indicador Envelopes para generar las señales de entrada. Sin embargo, dado que los rompimientos falsos son comunes, también se usa otro indicador técnico para la confirmación de la señales. En este caso, se trata de un indicador modificado para MT4 que sirve como filtro de tendencias para disminuir las señales falsas.

Como siempre, se recomienda probar este sistema antes de usarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.

Configuración del sistema de trading Forex de rompimientos

  • Instrumentos (mercados) recomendados: Este sistema de trading se puede usar en cualquier mercado, incluyendo Forex (pares de divisas principales y menores), metales preciosos e índices.
  • Marco de tiempo recomendado: El sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos en adelante.
  • Brokers recomendadados: Este sistema usa varios indicadores técnicos modificados para Metatrader 4, que no están incluidos por defecto en esta aplicación ni en otras plataformas de trading. Por lo tanto, es necesario usar la plataforma Metatrader 4 de trading para usar este sistema (ver l ista de brokers de MT4).
  • Indicadores del sistema:
    • Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.21)
    • Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.34)
    • Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.55)
    • Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.89)
    • Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 1.44)
    • 1 media móvil de 89 periodos, calculada con la mediana (HL/2)
    • 1 indicador modificado de tendencia para MT4 denominado Trend3.
    • 1 indicador modificado denominado Gann 4 time frame adaptive smoother.

Los indicadores personalizados y la plantilla del sistema para Metatrader 4 pueden descargarse mediante el siguiente enlace:

Reglas del sistema de trading

Las reglas para las operaciones de compra y venta basadas en las señales de este sistema de trading Forex de rompimientos son las siguientes:

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El precio realiza un rompimiento alcista y cierra arriba de la línea central blanca.
  • El indicador de tendencia Trend3 presenta barras verdes (tendencia alcista).
  • El indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta al menos 3 cuadros de color verde, lo que indica que la tendencia en 3 de los marcos de tiempo que analiza el indicador es alcista. Si presenta 4 cuadros verdes la señal es aún más fuerte.
  • Stop loss: El stop loss inicial de la operación depende del marco de tiempo en que estamos operando.
  • Objetivo de beneficios: Puede colocarse el objetivo de beneficios inicial 2 pips antes de la línea amarilla. También puede usarse un objetivo de beneficios fijo que depende del marco de tiempo en que estamos operando (por ejemplo, 7-12 pips del punto de entrada). Sin embargo, si el trader considera que la tendencia podría extenderse a su favor, puede cerrar la mitad de la posición en la línea amarilla y dejar correr la otra mitad, usando las otras envolventes como niveles de toma de ganancias.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El precio realiza un rompimiento bajista y cierra debajo de la línea central blanca.
  • El indicador de tendencia Trend3 presenta barras rojas (tendencia bajista).
  • El indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta al menos 3 cuadros de color rojo, lo que indica que la tendencia en 3 de los marcos de tiempo que analiza el indicador es bajista. Si presenta 4 cuadros rojos la señal es aún más fuerte.
  • Stop loss: El stop loss inicial de la operación depende del marco de tiempo en que estamos operando.
  • Objetivo de beneficios: Puede colocarse el objetivo de beneficios inicial 2 pips antes de la línea roja. También puede usarse un objetivo de beneficios fijo que depende del marco de tiempo en que estamos operando (por ejemplo, 7-12 pips del punto de entrada). Sin embargo, si el trader considera que la tendencia podría extenderse a su favor, puede cerrar la mitad de la posición en la línea roja y dejar correr la otra mitad, usando las otras envolventes como niveles de toma de ganancias.

Ejemplos del sistema

La siguiente imagen muestra un gráfico de 15 minutos del par EUR/USD donde se aplicó este sistema de trading Forex de rompimientos:

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Señales de compra y venta generados con el sistema

En este caso, tenemos 3 señales, 2 de venta y una de compra, generadas por esta estrategia de acuerdo a sus reglas. La primera señal de venta es bastante clara. El precio rompe a la baja y cierra debajo de la línea blanca de las envolventes. Además, el indicador de tendencia Trend3 presenta una serie de barras rojas y el indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta cuadros rojos en todos los marcos de tiempo que analiza, lo que es una señal fuertemente bajista. Poco después de producirse la entrada, el precio cae con fuerza y alcanza y sobrepasa en poco tiempo la línea roja, llegando hasta la siguiente línea de los envolventes. En la segunda señal de venta también tenemos fuertes condiciones bajistas mostradas sobre todo por los indicadores usados como filtro: varias barras rojas en el Trend3 y cuadros rojos en todos los marcos de tiempo analizados por el Gann 4 time frame adaptive smoother.

En el caso de la señal de compra, las condiciones no son tan claras como en las señales bajistas, y como vemos en el gráfico el precio ni siquiera alcanzó el objetivo de beneficios en la línea amarilla. De hecho, el indicador Trend3 nos da un indicio de que esta señal probablemente no era tan fiable como las otras. Aquí, si bien el indicador presentaba barras verdes, estas eran pequeñas y parecía que en cualquier momento podrían cambiar de color, volviéndose barras bajistas. En efecto, el precio no subió con mucha fuerza y poco antes de llegar a la línea amarilla invirtió su dirección.

Sistemas de trading de rompimientos

Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.

¿Que es un rompimiento?

Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.

A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es «comprar bajo y vender alto» y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.

La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:

Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.

¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.

¿Porqué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?

Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas «Tortugas«. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.

Los estudiantes fueron llamados las «Tortugas» por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.

Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por «comprar bajo y vender alto», crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.

Razones para el uso de estrategias de rompimiento

Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años. Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.

Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.

Lista de estrategias de rompimientos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de rompimientos a través del siguiente enlace:

Sistema de Trading de Rompimientos con Envolventes para Forex

Los sistemas de trading generalmente se consideran metodologías de negociación complejas que requieren grandes cantidades de datos e indicadores para [. ]

Sistema de trading con los indicadores ADX y Force Index

Sistema de trading con los indicadores ADX y Force Index

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading de seguimiento de tendencia puro basado en los indicadores técnicos [. ]

Estrategias de Trading Simples con Patrones de Precios y Volumen

Estrategias de Trading Simples con Patrones de Precios y Volumen

El análisis de volumen es la técnica para evaluar la salud de una tendencia, en función de la actividad del [. ]

Estrategia de Trading Avanzada con Cajas de Gann

Estrategia de Trading Avanzada con Cajas de Gann

La estrategia de trading avanzada que vamos a presentar en este artículo se basa en los principios de negociación enseñados [. ]

Estrategias de Trading con el Tridente de Andrews

Estrategias de Trading con el Tridente de Andrews

El tridente de Andrews, un indicador de análisis técnico ampliamente conocido que comúnmente también se denomina como «líneas medianas», es [. ]

Estrategia de Trading de Final del Día de Rompimientos Para Forex

Estrategia de Trading de Final del Día de Rompimientos Para Forex

El trading de final del día le permite al trader beneficiarse de la volatilidad en los mercados de manera eficiente. [. ]

Sistema de Trading de Rompimientos con Envolventes para Forex

Sistema de Trading de Rompimientos con Envolventes para Forex

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading Forex de rompimientos basado en el indicador Envelopes (Envolventes), el cual [. ]

Sistema de trading de rompimientos Kumo

Sistema de trading de rompimientos Kumo

El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo es una estrategia de trading intradiario basado en el [. ]

Brokers Recomendados

Promociones Destacadas de Brokers

Bono Sin Depósito de 25 EUR y Bono Por Depósito del 50% de XM

Bono por depósito del 100% y Bono de rescate del 30% de HotForex

Acerca de Técnicas de Trading

Recursos para el Trader

Aspectos básicos del trading

Herramientas de Análisis del Mercado

Advertencia de riesgos: El Forex y los CFDs son instrumentos financieros complejos que conllevan un elevado riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El riesgo incluye la posibilidad de perder la totalidad de los fondos u otros activos depositados, por lo que no es apropiado para todos los operadores e inversores. La inversión en Forex, CFD y otros instrumentos puede no ser adecuada para su caso, por lo que debe asegurarse de entender perfectamente los riesgos que conlleva. Nunca debe arriesgar más de lo que puede permitirse perder. Los contenidos de este sitio web son de carácter puramente informativo y no deben considerarse como un consejo de inversión. Los brokers enumerados y anunciados en este sitio son exclusivamente publicitarios. Las opciones binarias y digitales se encuentran prohibidas y no se promocionan o venden a traders minoristas del Espacio Económico Europeo (EEE).

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Opciones binarias de la A a la Z
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: