Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocastico – Tecnicas de Trading

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Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocástico

Seguidamente vamos a explicar un sistema de trading técnico para el Forex y otros mercados el cual utiliza dos indicadores técnicos bastante conocidos, el MACD y el oscilador estocástico para generar las señales de entrada al mercado. Específicamente utiliza el histograma del MACD y el oscilador estocástico para confirmar los movimientos del mercado, dado que ambos son indicadores del impulso del precio.

Como es un sistema de trading técnico tiene reglas de entrada y salida mecánicas y relativamente simples, que solo requieren que el trader sea disciplinado y aplique estas reglas al pie de la letra. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los indicadores técnicos usualmente presenta señales poco fiables cuando los mercados están dominados por factores fundamentales fuertes. Por eso, se recomienda estar al tanto de indicadores económicos y noticias fundamentales importantes debido a que pueden ocasionar un aumento sustancial de la volatilidad.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading

  • Mercados recomendados: Esta metodología de trading fue diseñada inicialmente para operar en el mercado Forex, pero también puede usarse en otros mercados, como índices o criptomonedas.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede usarse en los marcos de tiempo de 4 horas (H4) y diario (D1).
  • Periodos del mercado recomendados: Puede usarse el sistema en todos los periodos del mercados, aunque debe tenerse en cuenta que cada sesión del mercado tiene sus propias características en cuanto a volatilidad y fuerza de los movimientos
  • Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • 1 media móvil simple (SMA) de 10 periodos.
    • 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: (10, 6, 3). Se recomienda colocar una línea en los niveles 20 y 80 que se usarán posteriormente.
    • 1 histograma MACD con configuración estándar (12, 26, 9).

Este sistema no hace uso de ningún indicador modificado para MT4. Sin embargo, incluimos una plantilla que permite usar el sistema en cualquier gráfico de precios en esta plataforma de trading aplicando las configuraciones anteriores en todos los indicadores.

Reglas del sistema de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones en esta estrategia son las siguientes:

Apertura de operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

  • Una candela cierra arriba de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento alcista en el mercado.
  • El histograma MACD cruza la línea cero desde abajo hacia arriba.
  • Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce alcista y comienzan a subir, de preferencia arriba del nivel 20 (zona de sobreventa en el oscilador estocástico).
  • Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de compra, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría bajar y cerrar debajo de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Apertura de operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

  • Una candela cierra debajo de la SMA 10. Esta es una señal inicial del posible comienzo de un movimiento bajista en el mercado.
  • El histograma MACD cruza la línea cero desde arriba hacia abajo.
  • Las líneas del oscilador estocástico realizan un cruce bajista y comienzan a bajar, de preferencia debajo del nivel 80 (zona de sobrecompra en el oscilador estocástico).
  • Apertura de la posición: Cuando estas condiciones se cumplen, debemos esperar a que abra la siguiente candela para abrir la posición de venta, ya que en la candela de señal en algún momento el precio podría subir y cerrar arriba de la SMA 10. Por eso es mejor esperar hasta que esta candela cierre.

Stop loss y toma de ganancias

La colocación del stop loss y del punto de toma de ganancias depende de las prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria del trader. Para el stop de pérdidas podemos escoger una de las siguientes opciones:

  • El stop loss se puede colocar debajo (arriba) del mínimo (máximo) de oscilación más reciente. Esta es la opción que coloca el stop loss más lejos del punto de entrada, lo que implica el mayor riesgo, pero al mismo tiempo le da a la operación el mayor margen para desarrollarse.
  • El stop loss puede colocarse debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela anterior a la candela que cierra arriba de la SMA 10.
  • Una opción más agresiva es colocar el stop loss debajo (arriba) del mínimo (máximo) de la candela de señal (la candela que se forma antes de la candela de apertura de la posición).

Para la toma de ganancias , se recomienda usar una relación de Riesgo:Beneficios de 1:2 o incluso de 1:3, de tal forma que en las operaciones ganadoras el trader obtenga un beneficio de al menos el doble del monto arriesgado en la operación. Por ejemplo, en una operación que tenga un stop loss de 45 pips, puede colocarse un objetivo de toma de ganancias a 90 pips o 135 pips del punto de entrada.

SI operamos con 0.1 lotes, esto significa una ganancia/pérdida de 1 por pip, por lo que podríamos perder $45 en esta operación. Si nuestra cuenta tiene $4500, entonces esto representa un riesgo del 1% de la cuenta.

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De acuerdo a la teoría, se recomienda arriesgar como máximo 2% o 3%en cada operación. Si operamos con 0.3 lotes, lo que implica una ganancias/pérdida de $3 por pip, entonces estamos arriesgando $135 en la operación, lo que representa un 3% del capital total de la cuenta.

Ejemplo del sistema

Gráfico H4 del par GBP/CHF con un ejemplo de una operación de compra

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 4 horas del par de divisas GBP/CHF, en el que se muestra una operación de compra realizada con este sistema. A continuación vamos a analizar la operación paso a paso explicando sus señales en las candelas numeradas en la imagen:

  1. En la candela 1, el precio comienza a subir pero aún se encuentra debajo de la SMA 10, además el histograma del MACD también empieza a subir pero se encuentra debajo del nivel 0, y las líneas del oscilador estocástico apenas empiezan a realizar un cruce alcista.
  2. En la candela 2, el precio cruza y cierra arriba de la SMA 10, mientras que el histograma del MACD se mantiene debajo de la línea 0 y las líneas del oscilador estocástico se cruzan al alza y comienzan a subir. Aún no tenemos una señal de compra ya que solo 2 de las 3 condiciones se cumplen.
  3. En la candela 3, se cumplen todas las condiciones para la apertura de una posición de compra. Ahora el histograma del MACD está arriba de la línea 0.
  4. La posición de compra se abre en la apertura de la candela 4. La entrada se produce a un precio de 1.47210.
  5. El stop loss lo podemos colocar de acuerdo a cualquiera de las opciones explicadas anteriormente. En este caso, lo ponemos debajo del mínimo de la candela formada antes de la candela de señal, lo que nos da un stop loss de 47 pips.
  6. El objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual al doble del stop loss, es decir a 94 pips.

En este ejemplo, poco después que abrimos la operación de compra, el precio comienza a subir y eventualmente alcanza el objetivo de beneficios. Sin embargo, el precio no sube mucho más antes de realizar un fuerte retroceso bajista, por lo que fue bueno haber usado un objetivo de beneficios fijo.

Indicador MACD – Uso e interpretación del MACD

¿Que es el MACD?

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil de acuerdo a su traducción al español, es uno de los más empleados dentro del análisis técnico de los mercados financieros. Basicamente está formado por tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.

En primer lugar, el MACD se define como la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA) de diferentes periodos, el primero de los cuales es un promedio corto que resulta más sensible a los movimientos del precio a corto plazo, mientras que el segundo es un promedio más largo de mediano plazo. Si bien pueden usarse los valores que el operador desee, lo más usual es que se use una EMA de 12 periodos y una EMA de 26 periodos como valores estándar. En este caso la fórmula para calcular el MACD con una media móvil de 12 y otra de 26 es la siguiente:

  • MACD=PME(12)-PME(26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

Por su parte el segundo componente que es la Señal o Signal como también se le conoce, corresponde a la media móvil exponencial del MACD que fue calculado con anterioridad y se emplea para abrir o cerrar una posición en el mercado. Comunmente, el valor más usado para esta media móvil es de 9 periodos siendo su fórmula la siguiente:

El último componente es el Histograma del MACD, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Señal y se utiliza como un indicador para abri o cerra una posición en el mercado, siendo su formula la siguiente:

Interpretación del MACD

  • Cuando la línea del MACD ( línea roja en los ejemplos gráficos) cruza hacia arriba la línea de la Señal (línea azul en los ejemplos gráficos) se produce una señal para abrir una posición de compra.
  • Cuando la línea del MACD cruza hacia abajo la línea de la Señal se produce una señal para abrir una posición de venta.
  • Una forma de confirmar la señal es esperar a que la línea del MACD cruce la línea 0 hacia arriba o hacia abajo, sin embargo en ocasiones esto podría ocasionar que se entre al mercado demasiado tarde.
  • Se pueden usar como señales de entrada al mercado las divergencias entre el comportamiento del indicador MACD y el comportamiento de las cotizaciones del activo analizado. En los siguientes ejemplos gráficos se puede entender que queremos decir con divergencias:

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Ejemplo de divergencia negativa precio-MACD

Divergencia Negativa:Ocurre cuando el indicador alcanza máximos cada vez más bajos mientras que las cotizaciones forma máximos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 1 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel máximo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un máximo en un nivel más bajo que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia negativa puede ser tomada como una señal para abrir una posición de venta, lo que se ve reflejado en una caída de precio en el mercado.

Divergencia Positiva: Ocurre cuando el indicador alcanza mínimos cada vez más altos mientras que las cotizaciones forma mínimos cada vez más altos. Cuando esto sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se puede observar en el gráfico 2 en los puntos que están señalados como A y B. En el punto B el precio llega a alcanzar su nivel mínimo mientras que en el indicador MACD se desarrolla un mínimo en un nivel más alto que el producido en el punto A. Cuando se da una divergencia positiva puede ser tomada como una señal para abrir una posición de compra, lo que se ve reflejado en una alza en el precio del mercado.

Otra forma de ver divergencias es con el histograma

El histograma MACD

Una de las principales ventajas del Histograma del MACD es que permite anticipar las señales producidas por el MACD ya que por lo general las diferencias suelen aparecer en el histograma antes de que el MACD siquiera se mueva. De esta manera, los operadores pueen prepararse con antelación y de la mejor manera ante los posibles cambios en la tendencia del mercado.Así mismo el Histograma del MACD se puede aplicar con exito en gráficos con un marco de tiempo de minutos, horas, días, semanas, etc. Si empleamos gráficos semanales es posible determinar con bastante fiabilidad la tendencia general del mercado. Después de haber determinado esta tenencia, es posible usar gráficos diarios con el fin de establecer mejor el momento para entrar o salir del mercado aprovechando la tendencia dominante. De esta forma, el histograma del MACD puede ser empleado para implementar estrategias para entrar y salir de manera exitosa. Esto mismo puede ser hecho para realizar operaciones de menor plazo, de unas horas o incluso minutos si se emplean los marcos de tiempo correspondientes.Para operadores a mediano-largo plazo, el uso de este instrumento con un marco de tiempo semanal les permite obtener señales a largo plazo con el fin de poder tomar una tendencia determinada desde el principio. Con esto, pueden abrirse posiciones que aprovechen movimientos del mercado de gran extensión y duración. Esto es, claro esta, para señales que confirmen el inicio de nuevas tendencias, ya que para aquellas señales que coincidan con la tendencia dominante lo mejor es que sean usadas para abrir posiciones a corto plazo (para no quedar atrapados si el mercado poco después revierte su dirección). Una vez que la tendencia ha sido establecida, se pueden usar las diferencias entre la línea del MACD y el histograma para establecer un nuevo cambio en la tendencia, en donde deberíamos cerrar nuestras posiciones abiertas.

Si la tendencia a largo plazo es positiva por ejemplo, entonces una diferencia negativa entre la línea del MACD y el Histograma junto con un cruce a la baja de la primera con la Señal puede ser tomado como un indicativo o señal de una posible inversión en la tendencia a la baja. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es a la baja, se podría preveer una inversión en la tendencia al alza en caso de que el cruce entre la Señal y la MACD sea alcista y la diferencia entre esta última línea y el Histograma sea positiva.

Gracias a esto, el uso combinado del Histograma del MACD con el MACD mismo le brinda al operador un poderoso instrumento para intuir la dirección de la tendencia en el mercado. Así mismo, el Histograma MACD es una útil herramienta para determinar cuando entrar y salir del mercado si bien se recomienda su uso junto con otros indicadores de análisis técnico.

Ventajas del indicador MACD

Una de las mayores ventajas del indicador MACD es que le permite al operador entender y dar seguimiento a la dirección de las tendencias. De hecho, si se utiliza como un indicador para seguir la tendencia del mercado brindará buenos resultados en el transcurso del tiempo, siendo por lo tanto un indicador bastante fiable.

Al utilizar el MACD medias móviles exponenciales (más sensibles a los cambios en el precio), se asegura que este indicador sea capaz de seguir de cerca los movimientos del precio del activo que está siendo estudiado (pueden ser pares de divisas, acciones, commodities, etc).El MACD como un indicador de momentum, le proporciona al analista la capacidad de entender las diversas tendencias que puede presentar el mercado.

Así mismo las divergencias del MACD con el precio del instrumento pueden ser indicativos bastante fiables para preveer un cambio en la tendencia predominante. Tal como vimos anteriormente, las divergencias positivas y negativas se pueden tomar como señales claras para abrir posiciones de compra o de venta respectivamente, aprovechando los fuertes movimientos que suelen producirse en contra de la tendencia que hasta ese momento ha estado dominando.

Otra ventaja que ya ha sido mencionada es que el MACD puede ser utilizado con cualquier combinación de medias móviles que actúen como parámetros. Esto le brinda mayor versatilidad ya que el operador puede usarlo y modificarlo de acuerdo a sus gustos y necesidades (conforme a su estilo e trading) si bien normalmente se usa una combinación de EMA de 12 y 26 periodos la cual viene predeterminada en todas las plataformas de operaciones de los brokers Forex.

Por ejemplo, si un operador usa un marco de tiempo semanal, lo más recomendado es usar un conjunto de medias móviles más veloces. Sin embargo para activos cuyo precio se comporta de manera volátil, lo más conveniente es usar medias móviles más lentas que le permitan al operador efectuar una lectura más simple de los datos. Las medias móviles más lentas ayudarán a suavizar los datos de precios de cualquier activo volátil que suele presentar cambios momentáneos en las cotizaciones que no necesariamente involucran un cambio de tendencia.

De esta forma, dependiendo del activo con que se esté operando, el estilo de trading, el nivel de flexibilidad, el manejo de riesgo y el objetivo del operador, este debe usar un MACD con los parámetros que crea más convenientes y que mejor e adapten a lo que requiere.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

El Indicador MACD en profundidad

El trading de acciones a menudo utiliza el análisis técnico para encontrar señales de compra y venta en diferentes activos. Entre las muchas herramientas analíticas que existen, se encuentra el indicador MACD , que es una de las herramientas de trading más comunes.

Tanto los traders más experimentados como los principiantes lo utilizan en sus operaciones para ganar dinero en el mercado de valores.

El MACD es uno de los indicadores técnicos que debes conocer para mejorar tu trading en Forex y CFDs. Si estás acostumbrado a leer artículos de análisis financiero, o a navegar por páginas web relativas a la bolsa, seguramente ya lo conocerás.

Es hora de aprender más sobre el MACD, incluyendo:

  • ¿Qué es el indicador MACD?
  • ¿Cómo configurar el indicador?
  • ¿Cómo interpretar el indicador MACD?
  • ¿Cómo operar con el MACD?
  • Estrategias de trading con MACD básicas
  • Estrategias de trading con MACD avanzadas

Todas estas son preguntas sobre el trading con MACD que intentaremos responder aquí.

¿Qué es el indicador MACD?

MACD son las siglas de Media Móvil de Convergencia/Divergencia o Moving Average Convergence/Divergence en inglés.

Es un seguidor de tendencia, un indicador de momentum que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios. El MACD fue creado por Gerald Appel a final de los años 70 y sus preceptos siguen siendo muy relevantes en la actualidad.

El MACD es un indicador retardado, y es también uno de los mejores indicadores seguidores de tendencia que ha resistido la prueba del tiempo. Además, es un indicador que permite una gran versatilidad en trading. Podemos utilizar el indicador MACD para:

  1. Divergencias MACD
  2. Trading intradia
  3. Trading crossover
  4. Scalping
  5. Rupturas
  6. Combinación efectiva con Admiral Keltner en MT4SE
  7. Patrones MACD Indicator.

En este artículo vamos a analizar los mejores parámetros MACD para el trading intradia y el swing trading

Calcular Fórmula MACD

¿Cómo calcular el MACD? La fórmula del MACD es la siguiente:

  • Valor MACD = (EMA 12 períodos – EMA 26 períodos)
  • Línea de señal = MA 9 del cálculo anterior
  • Histograma MACD = (valor MACD – línea de señal)

Por lo tanto, el MACD de divisas permite tener un indicador tanto del impulso como de la tendencia del mercado deseada. Representado en la plataforma de negociación MT4 por un histograma, el indicador va acompañado de una media móvil simple que tiene el valor de 9 períodos por defecto, llamado línea de señal porque puede usarse para señales de entrada en posición.

Entonces, las configuraciones MACD por defecto son:

Estos elementos (histograma MACD y línea de señal) oscilan por encima y por debajo de la línea cero MACD de acuerdo con las condiciones del mercado.

Estos son los ajustes por defecto ¡pero hay muchos más! Te enseñamos algunos ejemplos de configuraciones de MACD.

Configuración MACD a corto plazo

  • EMA rápida: 13
  • EMA lenta: 21
  • SMA MACD: 1
  • Aplicar a: cierre

Configuración MACD a largo plazo

  • EMA rápida: 34
  • EMA lenta: 144
  • SMA MACD: 1
  • Aplicar a: cierre

Configuración MACD a medio plazo

  • EMA rápìda: 21
  • EMA lenta: 34
  • SMA MACD: 1
  • Aplicar a: cierre

El trading con MACD deja mucho espacio para la personalización del indicador y su aplicación. La mejor configuración será la que mejor se adapte a tu estrategia, por lo que depende de ti encontrarla, incluso si la configuración predeterminada revela una base sólida.

No tienes que descargarte el indicador MACD en MetaTrader 5 por separado ya que está incluido en tu plataforma de trading.

Si todavía no tienes la plataforma, ¡descárgatela de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen!

Para añadir el indicador MACD a la MetaTrader 5 simplemente tendrás que ir a la pestaña Indicadores – Osciladores – MACD.

Para añadirlo a un gráfico, puedes arrastrarlo al área del gráfico y confirmar la configuración deseada, o hacer doble clic en él.

Ahora que ya tenemos la plataforma descargada y el indicador añadido, vamos a ver cómo podemos utilizar el MACD para predecir la dirección del mercado.

Cómo identificar tendencias con el indicador MACD

El indicador MACD proporciona información sobre la tendencia en la que se encuentra el mercado:

  • En un mercado alcista: el histograma del MACD aparecerá por encima de la línea cero, junto con la línea de señal.
  • En un mercado bajista: el histograma MACD se ubicará debajo de la línea cero, junto con la línea de señal.

Además, la tendencia será más fuerte en las fases donde la línea de señal está en el histograma (más baja que el histograma de tendencia alcista y más alta que el histograma de tendencia bajista).

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, del 27 de febrero de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Esta forma de leer el indicador MACD puede ser aún más detallada.

Para reforzar el sesgo ascendente del mercado, el trader de tendencia puede prestar atención a la línea de señal que se incluye en el histograma (punto A), lo que demuestra una fuerte voluntad de continuar el movimiento o una fase de impulso en el mercado.

Tan pronto como la línea de señal sale del histograma (punto B), es muy probable que el mercado se encuentre en una fase de corrección, tal y como podemos ver en la siguiente imagen:

Fuente: CFD DAX30, Gráfico D1, del 25 de enero de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Lo mismo ocurre en un contexto bajista. Si la línea de señal está incluida dentro del histograma (punto A), el sesgo es fuerte y estamos en una fase de impulso, si la línea llega a salir (punto B), podemos esperar una corrección de mercado.

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico D1, del 26 de octubre de 2020 al 15 de marzo de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por otro lado, el indicador de tendencia e impulso MACD también puede ser útil para identificar divergencias en los mercados. En este contexto, nos centraremos en el perfil de trader de divergencias.

Podrás aprender mucho más sobre este tipo de estrategias en nuestros webinarios online. ¡Regístrate de forma gratuita!

Trading con Divergencias MACD

Se dice que un indicador técnico (esto también es válido para otros indicadores técnicos como el RSI por ejemplo) no confirma la nueva subida/caída y da una señal del final de la tendencia y una posible reversión del mercado.

¿Cómo utilizar el indicador MACD para analizar la tendencia del mercado? ¿Cómo utilizar este indicador para identificar el final de una tendencia?

El trader de divergencias toma aquí señales de trading que van en contra de la tendencia prevaleciente para estar entre los primeros en el mercado y ser parte de aquellos que participarán en la próxima tendencia.

Luego especulará contra la tendencia tan pronto como tenga signos de falta de empuje o un posible final de la tendencia.

Aquí es donde entra en juego la divergencia en el MACD.

Tal y como su nombre indica, una divergencia en un indicador técnico resalta una discrepancia (desajuste) entre la dirección de los precios de mercado y el valor del indicador, es decir:

  • La divergencia alcista se identifica cuando se forman dos mínimos consecutivos, y el más reciente ha alcanzado un nivel más bajo que su precedente. Al mismo tiempo, el histograma del MACD alcanza dos mínimos alcistas, esto es que el más reciente de los cuales se encuentra a un nivel superior que el mínimo anterior.
  • La divergencia bajista se identifica cuando se forman dos máximos consecutivos alcistas, el más reciente es más alto que su precedente. A la vez, el histograma del MACD tiene dos máximos descendientes consecutivos, el más reciente de los cuales se encuentra más bajo que el anterior.

Las divergencias sucederán casi siempre justo después de un fuerte movimiento del precio. La divergencia MACD es sólo una señal de que el precio podría revertirse, y es generalmente confirmada por una ruptura de línea de tendencia.

El ejemplo inferior es una divergencia alcista con una ruptura de línea de tendencia confirmada.

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico diario, del 18 de julio de 2020 al 24 de abril de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Y ahora veremos un ejemplo de una divergencia MACD bajista con una ruptura de línea de tendencia.

Fuente: GBP/USD, Gráfico diario, Rango de datos: del 13 de diciembre de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cómo operar con MACD online

¿Cómo utilizar el MACD para operar en el mercado de valores?

Ahora veremos el trading con MACD, ya que este indicador de análisis técnico puede ayudarte a tomar posiciones.

Podemos seguir tres estrategias de trading:

  • En función del histograma MACD
  • En función de la línea de señal MACD
  • En función del cruce de histograma y línea de señal

Trading con el histograma MACD

Para abrir una operación basándonos en el histograma MACD, debemos estar atentos a las siguientes señales:

  • Señal de compra MACD: el histograma pasa de de un valor negativo a un valor positivo para comprar en el mercado (punto verde)
  • Señal de venta MACD: el histograma pasa de de un valor positivo a un valor negativo para vender en el mercado (punto rojo)

Fuente: GBP/USD, Gráfico D1, del 2 de noviembre de 2020 al 1 de agosto del 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Trading con la línea de señal MACD

  • Señal de compra MACD: La línea de señal pasa por encima del nivel cero (cuadrado verde)
  • Señal de venta MACD: La línea de señal pasa por debajo del nivel cero (cuadrado rojo)

En el mismo ejemplo anterior hemos añadido las señales de la línea MACD para que se vea que son un poco más retardadas.

Fuente: GBP/USD, Gráfico D1, del 2 de noviembre de 2020 al 1 de agosto del 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Trading MACD – Cruces línea e histograma

  • Entrada de la línea de señal del MACD en el histograma:
    • Por debajo del nivel cero, señal de continuación del impulso descendente (flecha azul)
    • Por encima del nivel cero, señal de continuación del impulso ascendente (flecha azul)
  • Salida de la línea de señal MACD del histograma:
    • Por debajo del nivel cero, oportunidad de compra (flecha verde)
    • Por encima del nivel cero, oportunidad de venta (flecha roja)

Fuente: EUR/USD, Gráfico D1, del 22 de enero de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Hemos completado la primera parte del artículo. Con estas indicaciones ya se pueden hacer entradas y salidas del mercado. Es por ello que recomendamos probar estas estrategias en una cuenta demo gratuita sin riesgo

Si ya tienes dominada esta parte y tu nivel es más avanzado ¡Sigue leyendo! Descubrirás estrategias de trading más complicadas, pero también más completas.

Interpretación del indicador MACD – Patrones

Cuando aplicamos el indicador MACD para intradía con la configuración 5,13,1 en lugar de los ajustes estándares 12,26,9, podemos tener una representación visual de los patrones MACD.

Estos patrones podrían aplicarse a varias estrategias y sistemas de trading como un filtro adicional para abrir operaciones. En nuestra opinión, la mejor configuración para el trading con MACD con patrones es sin duda el 5,13,1.

MACD alcista SHS (hombro-cabeza-hombro)

Esta configuración es un Hombro-Cabeza-Hombro alcista que muestra un retorno y un giro posible hacia la tendencia alcista. Una posible entrada aparece en la apertura de la siguiente vela, después de que el patrón se haya completado.

MACD bajista SHS

Este es un patrón bajista que marca el retorno y un posible giro a una tendencia bajista. Una posible entrada sucede cuando el patrón ha sido completado, en la apertura de la siguiente vela.

Continuación alcista del indicador MACD

Un patrón de continuación alcista marca la continuación de una tendencia alcista. Primero, el MACD hace un giro bajista desde el punto A, marcando un retroceso. Posteriormente cuando el punto A se rompe hacia arriba por el histograma MACD, es una señal para una entrada larga.

Continuación bajista del indicador MACD

Un patrón de continuación bajista marca una continuación de tendencia bajista. Primero el MACD hace un giro alcista desde el punto A marcando un retroceso. Posteriormente cuando el punto A se rompe por el histograma MACD hacia abajo, es una señal para una entrada en corto.

Rechazo línea 0 alcista MACD

Cuando el MACD desciende hacia la línea 0 y gira justo encima de la línea 0, es normalmente un movimiento de continuación de tendencia. Los puntos A y B marcan una continuación de tendencia alcista.

Rechazo línea 0 bajista MACD

Cuando el MACD asciende hacia la línea 0 y gira justo debajo de la línea 0, es normalmente un movimiento de continuación de tendencia. Los puntos A y B marcan una continuación de tendencia bajista.

En la siguiente imagen podrás ver algunos ejemplos de patrones MACD y cómo se ha comportado el precio en cada caso.

Fuente: GBPUSD, Gráfico D1, del 14 de diciembre de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estrategia MACD con RSI

¿Cómo combinar el MACD con otros indicadores técnicos?

A menudo escucharás lo siguiente en formaciones de trading y de análisis técnico: no realices transacciones basándote sólo en un indicador y una única señal. De hecho, abrir posiciones de trading basándote sólo en el indicador MACD puede ser imprudente, y por tanto no lo recomendamos.

El MACD proporciona información sobre tendencias y momentos y se puede combinar con otros indicadores. La combinación más común es la del MACD y RSI.

El indicador RSI complementa muy bien al MACD, y si los dos índices van en la misma dirección para una apertura de posición, podrás hacerlo con más confianza.

Otros indicadores también pueden considerarse como el estocástico o móviles. Sin embargo, asegúrate de no colocar demasiados indicadores en tus gráficos o te perderás.

Explora diferentes combinaciones con estos indicadores y selecciona la que mejor se adapte a ti.

Para las siguientes estrategias que veremos deberás utilizar indicadores que se encuentran de forma exclusiva en la MetaTrader 5 Supreme Edition. Por lo que si no la tienes todavía… ¡descárgala de forma gratuita!

Estrategia MACD – Trading intradía

En este enfoque, el trader busca obtener ganancias con movimientos pequeños del mercado. Tendrás que estar atento a la transición del histograma de negativo a positivo o de positivo a negativo para entrar en el mercado tan pronto como sea posible en el movimiento diario.

Lo más recomendable es configurar el Indicador MACD intradía con los ajustes por defecto (12,26,9). Si cambiamos los ajustes a 24, 52, 9 podríamos construir un sistema intradia de trading interesante que funciona bien con M30.

El sistema de trading intradía utiliza los siguientes indicadores:

  1. Media Móvil Smoothed (365, cierre)
  2. MACD (24,52,9)
  3. Rango del Williams Percent (28)
  4. Admiral Pivot Point Indicator(D1)

Aplicando los indicadores nos quedaría un gráfico similar al siguiente:

Fuente: CFD DAX 30, Gráfico M30. Rango de datos: del 21 de agosto de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las reglas son de la siguiente manera para una estrategia MACD:

  • Operaciones largas:
  1. El precio deberá estar por encima de la SMMA
  2. El MACD deberá estar por debajo de la línea 0
  3. El Williams Percent debería estar cruzando -80 desde abajo
  • Operaciones cortas:
  1. El precio deberá estar por debajo de la SMMA
  2. El MACD deberá estar por encima de la línea 0
  3. El Williams Percent debería estar cruzando -20 desde arriba

En el gráfico anterior se cumplían las premisas para abrir una operación de venta. Las señales aparecen marcadas con un cuadro rosa.

Lo que el indicador MACD está señalando, es cuando el precio está preparado para ser comprado o vendido.

Estrategia MACD – Scalping

En este enfoque, el trader busca obtener ganancias en movimientos muy pequeños del mercado, y operar basándose en la entrada o la salida de la línea de señal con respecto al histograma. La toma de ganancias se puede hacer después de unos pocos pips.

El sistema de scalping utiliza el MACD de diferentes maneras. El objetivo de utilizar el MACD de esta manera es para capturar una tendencia con mayor marco temporal para un scalping 5 minutos de éxito.

  • Indicadores:
  1. EMA 34 (Azul)
  2. EMA 55 (Roja)
  3. MACD (34,89,34)
  4. Oscilador Estocástico (8,1,3 y 13,1,3), cubierto
  5. Admiral Pivot establecido en H1 (requiere MT4SE)
  • Marco temporal: 5m
  • Pares: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF
  • Entradas largas:
  1. EMA 34 azul deberá estar encima de EMA 55 roja
  2. MACD deberá estar por encima de la línea de 0
  3. Estocástico: al menos uno de ellos deberá estar recientemente sobrecomprado al nivel de 20 y cruzado
  4. El objetivo es Admiral Pivot Point horario
  • Entradas cortas:
  1. EMA 34 Azul debería estar por debajo de EMA 55 Roja
  2. MACD deberá estar por debajo de la línea de 0
  3. Estocástico, al menos uno de ellos deberá estar recientemente sobrevendido al nivel de 20 y cruzado
  4. El objetivo es Admiral Pivot Point horario.
  • Stop-loss: Los Stop loss van por debajo de los soportes de Admiral Pivot (para posiciones largas) y por encima de las resistencias Admiral Pivots (para posiciones cortas).

Fuente: EUR/USD Gráfico M5, 26 de julio, MetaTrader 4 Admiral Markets. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estrategia MACD con Admiral Pivot Point

La ruptura MACD se utiliza para confirmar rupturas con el Admiral Pivot Point en la dirección de la tendencia. Para este sistema de ruptura se utiliza el MACD como filtro y confirmación de salida.

Fuente: EURUSD, Gráfico H1. Rango de datos: del 16 de agosto de 2020 al 26 de agosto de 2020. Realizado el 26 de agosto de 2020. Admiral Markets MetaTrader 5. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • Indicadores:
  1. Admiral Pivot (D1) (requiere MT5SE)
  2. Media móvil exponencial 50 (EMA 50)
  3. Media móvil exponencial 200 (EMA 200)
  4. Indicador MACD (12, 26, 9)
  • Temporalidad: H1
  • Pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD

Hay que abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia. La tendencia es identificada por 2 EMAs.

La tendencia es alcista si la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50) es mayor que la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA 200).

La tendencia es bajista si la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA 50) es menor que la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA 200).

  • Operaciones largas: La tendencia es alcista (50 EMA > 200 EMA), el histograma MACD está por encima de la línea 0, y la vela cruza el Pivot Point en sentido ascendente.
  • Operaciones cortas: La tendencia es bajista (50 EMA

    Indicador MACD – Mejores instrumentos

    El indicador técnico MACD funciona particularmente bien en los mercados de tendencia. Tiende a dar señales falsas cuando el mercado está en rango o lateral.

    El MACD en Forex puede tener muy buenos resultados en los principales pares de divisas, como EURUSD, GBPUSD o USDJPY. El MACD en Forex se puede usar para una estrategia de scalping, intradía o swing trading.

    Operar CFDs con el MACD también puede satisfacer a los traders de índices bursátiles, como el DAX y el Dow Jones, que ofrecen buenas oportunidades de trading para intradía y swing trading.

    El indicador también se puede utilizar para operar commodities como el oro y la plata en scalping y day trading. El petróleo también puede considerarse, pero tendrías que tener experiencia porque es un mercado particularmente volátil.

    Finalmente, el MACD para criptomonedas puede no ser una muy buena estrategia de trading, excepto quizás en el swing trading. La muy alta volatilidad de las criptomonedas multiplica las señales falsas del MACD y eso lo excluye de los indicadores adaptados al trading de criptomonedas, incluso si su uso es posible.

    Trading MACD – Ventajas y desventajas

    ¿Cuáles son los pros y los contras de operar con MACD en el mercado de valores?

    Ventajas

    Desventajas

    Identifica la tendencia subyacente del mercado y sus diferentes fases de impulso y corrección

    No identifica rangos

    Identifica el impulso del mercado (como el indicador Momentum MT4 )

    Es recomendable combinar el análisis y las señales del MACD con otros elementos que apoyarán su decisión

    Ofrece señales de entrada si eres un trader de tendencias o contra-tendencia

    Es un indicador de reacción

    Puede ser usado en Scalping, Day trading y Swing Trading

    Trading MACD – Conclusión

    El indicador MACD representa una herramienta con una amplia gama de técnicas que puedes empezar a explorar por tu cuenta como base para una estrategia MACD de Forex o simplemente como un complemento de tu enfoque actual.

    De hecho, esta es una herramienta muy especial, que reúne la tendencia y el impulso del mercado. Este indicador también se puede utilizar en el mercado de valores, ya que realiza el papel de escáner para identificar las mejores oportunidades de acción.

    Hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre recomendamos practicar primero en una cuenta demo y con un bróker regulado. Una vez que te sientas seguro puedes dar el siguiente paso con una cuenta real de trading.

    Más Formación Forex

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    Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

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