Psicologia y exito en el trading

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Psicología del Trading: Las 5 claves para el éxito

Para tener éxito en el trading hay dos factores fundamentales que dependen directamente de ti: El primer factor es el conocimiento y la experiencia que se consigue con dedicación y mucha práctica. El segundo factor, sobre el que nos centraremos en este artículo, está en tu mente con tu actitud y con el adecuado control de tus emociones.

El camino hacia el éxito en el trading no es distinto en muchas otras facetas de tu vida, por ejemplo si practicas un deporte, además de muchas horas de práctica es imprescindible una buena preparación psicológica y mental para hacer frente a las oportunidades, sacrificios, obstáculos, victorias, fracasos,…

La psicología del trading es vital para cualquier principiante, que debe desarrollar su propia estrategia de inversión mientras aprende a lidiar con estos factores emocionales. Pero también lo es para traders profesionales que deben permanecer psicológicamente fuertes y no perder la disciplina para poder ser consistentes y rentables durante años.

¿Cuáles son las principales emociones a las que nos enfrentamos al hacer trading?

EL MIEDO

El miedo va hacer que no quieras tomar ningún riesgo en tu operativa. Actúa en dos sentidos:

– Puede que veas una oportunidad para negociar pero el miedo no deja que te atrevas a abrir ninguna posición y por tanto la perderás.

– Puede que tengas una posición abierta y el miedo te haga cerrarla prematuramente: Si la posición está en pérdidas el miedo te empujará a que la cierres para no perder más dinero cuando si la mantienes podría llegar a darse la vuelta y generarte beneficios. Si la posición está en beneficios el miedo también te empujará a cerrarla ya para no perder tus ganancias en el caso de que se diese la vuelta cuando, si la mantienes abierta, estos beneficios podrían llegar a ser bastante superiores.

También serás víctima del miedo y de la impaciencia si haces trading arriesgando un dinero que no puedes permitirte perder.

LA AVARICIA

La avaricia es una emoción muy habitual. Prácticamente todo el mundo quiere ganar más y más, con el mínimo esfuerzo posible y si es cuanto antes mejor que mejor.

La avaricia hará que negocies en exceso y que tomes demasiados riesgos por lo que, en vez de ayudarte a obtener beneficios, acabará con tu cuenta de trading. Te empuja a entrar en el mercado, a abrir posiciones sin control, a no ser paciente esperando por las oportunidades adecuadas. También a mantener abiertas posiciones en beneficios más tiempo del necesario con la idea de ganar todavía más.

No estás controlando tu avaricia si te ves identificado en algunos de estos casos:

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– Si te empujas a abrir posiciones todos los días o si cuando no las encuentras te sientes cabreado, frustrado o incómodo.

– Si te sientes furioso al darte cuenta que has dejado pasar una buena oportunidad de trading.

– Si estás tomando un riesgo alto para conseguir mayores beneficios.

– Si tus objetivos son duplicar o triplicar tu cuenta en el menor tiempo posible en lugar de ir avanzando de forma lenta pero segura.

– Si tratas de cambiar tu sistema o probar nuevas estrategias con frecuencia porque crees que no estás abriendo las suficientes posiciones todos los días y esto limita tus beneficios.

¿Cuáles son las claves para el éxito?

1- Afrontar adecuadamente las operaciones perdedoras

Cuando la mayoría de traders caen en una mala racha de operaciones perdedoras tienden a culparse a sí mismos y tratan de cambiar de estrategia. Creen que estas pérdidas se producen porque hay algo que han hecho mal o que su sistema no es bueno.

Si estás cambiando de sistema constantemente es imposible saber lo que funciona y lo que no. No se trata de no cambiar nunca nada sino de hacerlo con criterio. Perder es parte del trading. Es totalmente normal e incluso los traders más experimentados con estrategias ganadoras pierden un porcentaje importante de sus operaciones.

Debes desarrollar tu tolerancia al error, evitar el miedo y aceptar las pérdidas como parte del aprendizaje y del camino hacia convertirte en un trader rentable.

2- Afrontar adecuadamente las operaciones ganadoras

Unas cuantas posiciones ganadoras pueden subírsete a la cabeza y autoconvencerte de que tu sistema de trading es infalible, que eres un crack del trading, que tienes un don para esto o que eres inmune a las pérdidas.

A nadie nos gusta perder, pero cuando empiezas puede incluso llegar a ser positivo para que te des cuenta de que el trading implica riesgos y que es muy fácil perder. El exceso de confianza puede ser tu peor enemigo. Pondrás en juego más dinero y asumirás más riesgos de los convenientes. Creerás que el mercado cumplirá con tus pronósticos y serás incapaz de reaccionar ante los errores que cometas.

3- Pensar positivamente

El pensamiento positivo funciona. Cuando piensas en positivo y sigues tu estrategia de trading conseguirás más operaciones exitosas.

En cambio si tus pensamientos son negativos te arrastrarán a cometer muchos más errores. Serás presa del miedo o de la ira y difícilmente puedes aprender, analizar o actuar con objetividad en ese estado.

Piensa en cualquier deporte: Crees que a un jugador de baloncesto le aportará algo positivo estar pensando para sí mismo que no va a ser capaz de encestar, en un futbolista que le entran las dudas cuando va a lanzar un penalti, un ciclista en plena subida no confía en que le llegarán las fuerzas, un atleta que no está convencido de que va a ser capaz de mejorar sus marcas,… Esta es la mejor receta para fallar por eso en cualquier deporte es muy importante un lenguaje interior positivo para generarse autoconfianza. Lo mismo sucede en el trading.

4- Se consciente de los que puedes y no puedes controlar

Por mucho que te empeñes no puedes controlar como va a reaccionar el mercado y si una operación será ganadora o perdedora. El mercado lo componen millones de personas y sistemas automáticos que toman decisiones y ejecutan sus operaciones sin que tu puedas influir en ellos.

Lo que sí puedes controlar es a ti mismo y tu forma de actuar: cómo buscas las oportunidades de inversión, en que te basas para tomar tus decisiones de trading, como limitas los riesgos por operación, cómo estableces tus objetivos de beneficio, cómo abres posiciones, cuándo las cierras,…

Céntrate en estos aspectos que puedes controlar y no te obsesiones con los resultados. No puedes controlar los resultados. Lo valioso en el trading no son los resultados individuales de cada operación sino el tener un sistema rentable y consistente. Debes tratar siempre de relativizar el resultado y centrarte en tu sistema. Ni las pérdidas quieren decir que tu sistema sea malo y que es mejor que te dediques a otra cosa ni los beneficios te convierten en un maestro de los mercados poseedor de un sistema infalible.

5- Controlar las emociones

Sentimientos como el miedo y la avaricia siempre van a estar ahí y no puedes eliminarlos del todo. Lo que puedes hacer es controlarlos, mantenerlos a raya y tratar de atacar los factores que te generan esos sentimientos.

El miedo suele aparecer cuando no tienes todavía un conocimiento adecuado del mercado. No tienes experiencia y te falta confianza en ti mismo y en tu sistema de trading.

La principal solución es la práctica. Abre una cuenta demo para no arriesgar tu dinero real hasta no estar preparado, haz pruebas, desarrolla y optimiza tu sistema de trading hasta hacerlo rentable, ten paciencia y mantén una actitud positiva volcada en el aprendizaje. Los primeros meses son los más complicados: no te desanimes ni te rindas ante las operaciones perdedoras ni te vuelvas confiando en las operaciones ganadoras.

Otra causa frecuente del miedo en muchos traders es que operan con el objetivo de conseguir la solución a una situación económica complicada. Si éste es tu caso y abres una cuenta real, arriesgando un dinero que no puedes permitirte perder serás presa fácil de la impaciencia y del miedo. Te aconsejo que no recurras al trading para esto, trata de buscar otra fuente de ingresos y vuelve a hacer trading cuando puedas actuar con tranquilidad y sin presión.

Plantéate cómo opera un robot de trading: los sistema de trading automático actúan conforme a una estrategia predefinida cuando se dan las variables necesarias. Si las variables se dan pues entra en el mercado sino permanece a la espera el tiempo que sea necesario. Tú deberías hacer lo mismo evitando autoconvencerte de buenas oportunidades que no lo son o de pensar si llevas muchas o pocas posiciones abiertas y cuál ha sido el resultado de las anteriores.

Espero que estas claves básicas de psicología del trading te sean de utilidad. No dudes en compartirlas en redes sociales con tus tweets, +1 o likes de Facebook para que otras personas puedan conocerlas también. Si tienes alguna otra clave o quieres contarnos tu experiencia no tienes más que enviarnos tu comentario un poco más abajo. Gracias y buen trading.

La disciplina en el trading, clave de tu éxito

La motivación te ayuda, pero es la disciplina la que te impulsa a crecer y lograr tus objetivos

Cuando operas en los mercados financieros y no sigues tu plan de trading, pierdes dinero y algo todavía más importante, la confianza en ti mismo. Sin un cierto nivel de disciplina, no seguiremos nuestro sistema de trading y esto nos llevará a realizar ciertas operaciones donde no aplicaremos nuestra gestión monetaria, poniendo en riesgo la salud de nuestra cuenta. El dinero es nuestra herramienta de trabajo, y como tal tenemos que cuidar de él.

La falta de disciplina nos hace saltarnos nuestras normas de trading, como puede ser, realizar entradas a mercado sin esperar el momento oportuno, o entrar con un número de contratos más alto de lo que nuestra gestión monetaria nos permite.

El actuar de esta manera nos hará sentir ciertas emociones que modificarán nuestro comportamiento y toma de decisiones dentro de la operativa, cometiendo errores como cargar más contratos cuando el precio va en nuestra contra promediando a la baja o alejar nuestro Stop Loss. Acuérdate, ¡NO lo hagas jamás! En alguna ocasión puede ser que te salga bien la jugada, pero ten seguro que de actuar así, más temprano que tarde el mercado volverá y se llevará una parte importante de tu cuenta, tanto como para hacerte dudar de tu capacidad en el trading y disminuir tu confianza que afectará a próximas operaciones.

La psicologia del inversor es importante tenerla en cuenta para gestionar las emociones y que actuen a tu servicio.

La diferencia de operar y jugar a la bolsa radica prácticamente en tener tu sistema y cumplirlo, llevar una impecable gestión monetaria y aprender a gestionar tus emociones.

Si en medio de una operación, te sorprendes que te auto saboteas no cumpliendo las normas, sería recomendable que cerrases tus operaciones de inmediato en ese mismo instante, da igual el resultado, lo que está claro que, si pierdes el control y estás operando emocionalmente, al mejor precio que puedes cerrar la operación, es el que marque en ese mismo momento.

Perder una operación siguiendo tu sistema de trading, es normal y forma parte del “juego”, lo importante es hacer bien tu trabajo con desapego al resultado.

Cuando tienes abierta una posición ganadora, la cual controlaste correctamente la entrada, pero no cerraste en el momento que tu sistema te decía, y el precio gira para ir en tu contra convirtiéndose en una operación perdedora y sigues sin cerrar, estarás operando de forma emocional, con el riesgo que conlleva. Si además decides mover el Stop loss, para no asumir la pérdida y se te ocurre promediar a la baja parar “recuperar” el dinero que estás perdiendo, con la “esperanza” de que el precio vuelva a girar de nuevo a tu favor, recuérdate que es fácil que mientras tú esperes, el giro no llegue, y promediando a la baja sólo vas a aumentar el dolor de una pérdida más grande.

Y lo de “recuperar”, ¡olvídate! esa palabra no es buena para tu trading, simplemente antecede a un peor resultado. Podrás ganar otro dinero, pero jamás se recupera el perdido, ¡recuérdalo! No mantengas una posición perdedora, ¡corta las pérdidas! Simplemente cumpliendo con esto, te vas a ahorrar muchos disgustos tanto a nivel monetario como emocional.

Cuando has pasado por estas circunstancias, te das cuenta de lo importante que es el psicotrading para alcanzar unos buenos resultados en el trading. Podremos tener el mejor sistema de trading del mundo, pero si no aprendes a gestionar tus emociones y te conviertes en una persona disciplinada, de poco te servirá el sistema.

El trading es una actividad que normalmente hacemos en solitario, donde nos exponemos a un cierto nivel de estrés, y hasta que no seamos capaces de actuar gestionando nuestras emociones correctamente, vamos a tener días que nos sentiremos eufóricos y otros días sentiremos que no somos capaces de alcanzar la consistencia. Nos irá bien tener cerca a una persona de confianza, alguien que te dé su apoyo al cien por cien, porque lo vas a necesitar, puede ser tu pareja o un buen amigo, alguien a quien comentar tus operaciones. ¡Es una forma de auditarte!

Aprovecha para aprender de los días con pérdidas, aprende de los errores cometidos, si es necesario tómate los días necesarios para liberar la mente de la sed de venganza hacia el mercado, y cuando de nuevo estés preparado, vuelve con toda tu energía, pero esta vez pregúntate: ¿Soy capaz de mantener la disciplina necesaria para realizar Trading? Si la respuesta es afirmativa, ¡adelante! Sobrevive el tiempo necesario hasta que controles tu Ego.

Todos pasamos por las etapas de aprendizaje, y después de una sesión con unas cuantas operaciones negativas, donde no cumpliste las normas, te das cuenta que habías perdido el control, haciendo de tu trading una actividad emocional.

Hazte la siguiente pregunta: ¿Estoy aquí para ganar dinero o para tener sensaciones fuertes? Si tu respuesta es para ganar dinero, recuerda el para qué deseas conseguirlo. En cambio, si respondes por lo segundo, sería interesante te replantees si el trading es para ti, ya que existen otras actividades donde podrás encontrar emociones fuertes y no afectarán a tu bolsillo de esta manera.

El incumplir las reglas no sólo te hace perder tu capital, sino también tu tiempo y confianza como Trader.

¿Cómo te sentirías después de estar operando emocionalmente toda la tarde, cuando te das cuenta que has perdido liquidez en tu cuenta y confianza en ti mismo, sin contar las horas que podrías haber dedicado a realizar otra actividad?

¿Para qué quieres ser Trader, si no es para poder invertir tu tiempo de una manera más eficiente?

Lo peor no es lo que pierdes ese día, sino que luego quieres recuperar todo al día siguiente, y si operas con esa carga emocional, simplemente empeorarás el resultado.

¿Prefieres ganar dinero o tener razón? Todo esto que parece fácil decirlo, hay que cumplirlo sobre la mesa.

Colaboración de DAVID LLOPIS

Day Trader Independiente – Futuros del mini SP 500 – Valencia, España

Psicología y Trading

Índice del artículo

Artículo completo escrito por Slavisa Dosenovic en el número de la revista TRADERS’ de Agosto de 2020 (páginas 6-11). Regístrate en www.traders-mag.es de manera completamente gratuita para acceder a más artículos como este.

Emociones para Operar con Éxito

Cómo mantener sus vaivenes anímicos bajo control

El trading es emocional para la mayoría de sus participantes. Sus propias emociones añadidas al lado emocional del mercado determinarán en gran parte si usted acabará un día de trading como un ganador radiante o si dejará el mercado como un perdedor abatido. No en vano existe el siguiente dicho entre los traders experimentados, “comprar miedo, vender codicia”. Este artículo está diseñado para explicarle inicialmente porqué una discusión sobre las emociones es esencial para tener éxito en el trading a largo plazo y para demostrarle después cómo conquistar el cóctel venenoso del miedo y la codicia así cómo a utilizarlo en su propio beneficio.

En las últimas décadas se han multiplicado tanto los trabajos académicos como los no académicos sobre la acción del precio del mercado de valores. Muchos de estos ensayos muestran de manera rápida una visión general del problema básico que vamos a tratar. Sin embargo, no logran proporcionarle las herramientas que necesita para tener éxito cada día en el mercado. Por ello, sólo le mostraré aquí un esquema incompleto de los resultados de esta investigación. Esta incursión en la teoría nos revelará de una manera clara las debilidades de algunas de ellas y, al mismo tiempo, nos responderá a la pregunta de por qué la parte psicológica-emocional de los análisis de mercado tiene tanta importancia. Aún más, este enfoque de mercado le puede ser de gran ayuda, como se muestra en la Figura 1.

Las debilidades de la hipótesis del mercado eficiente
En primer lugar, hay que mencionar el hecho de que los dos polos de investigación de la hipótesis de la eficiencia de los mercados y las finanzas del comportamiento han estado más o menos enfrentados durante décadas. A pesar del hecho de que la hipótesis del mercado eficiente fuese creada por Eugene F. Fama en la década de 1970 ha contribuido significativamente desde entonces a describir los mercados y los precios mediante modelos simples, haciéndolos más transparentes. En pocas palabras, esta hipótesis supone que los mercados serán eficientes cuando los mercados reflejen toda la información disponible. Sin embargo, los costes de negociación, así como cualquier asimetría de información existente entre los diversos grupos de participantes del mercado no se tienen en cuenta. Particularmente cuestionable es la postulación de la hipótesis en su forma estricta, que indica que el éxito de la inversión de los participantes profesionales es más un proceso aleatorio. Sin embargo, muchos traders que han tenido éxito durante décadas han demostrado que lo cierto es todo lo contrario.

Sólo las finanzas del comportamiento pueden proporcionar una explicación plausible a la volatilidad extrema
Durante mucho tiempo, los mercados estuvieron dominados por la hipótesis del mercado eficiente. Sin embargo, como se ilustra en la Figura 2, los años ochenta se caracterizaron por un incremento extremo de la volatilidad de las acciones, lo que obviamente era imposible de explicar por medio de la teoría de Fama. Habíamos llegado a un punto en el que ya no tenía sentido mirar a los mercados sin incluir las emociones humanas. Por ello, el diseño teórico de las finanzas del comportamiento equivale a una revolución y ruptura de un tabú, haciendo temblar las torres de marfil del dogma académico. De repente, las variables psicológicas del comportamiento humano eran especialmente las que había que tener en cuenta de tal manera que el centro de finanzas del comportamiento era el causante principal de la formación de burbujas en los precios y la aparición de los períodos de alta volatilidad. Dado que la racionalidad limitada de los participantes en el mercado hace que las estrategias de adaptación, llamadas “heurísticas”, hayan tenido que ser utilizadas en la toma de decisiones, la adquisición de información – por nombrar sólo un ejemplo – puede aumentar el coste incurrido por los participantes del mercado. Cada operador está familiarizado con ello, ya que es parte de su operativa diaria: Cuando las cosas se animan en los mercados, se tiende a mirar a los precios con más frecuencia.

Cuando las emociones se vuelven un problema
Usted quiere mantener cierto control sobre el mercado en el que opera. Pero a su vez le hace perder tiempo, le crea un estrés innecesario y, si no tiene cuidado, puede incluso llevarle a una operativa impulsiva. Pero si usted ha puesto el stop de pérdidas, y se adhiere a su gestión de riesgos, no tiene por qué preocuparse ya que usted no controla al mercado de todos modos. El beneficio real de la heurística, la toma de decisiones para el ahorro de recursos, se debilita y en el peor de los casos, se aparta del buen camino. Es posible que usted actúe compulsivamente sólo porque el mercado se ha movido de nuevo algunos puntos en su contra. A pesar de su determinación de cumplir con su estrategia de negociación, usted se encuentra actuando demasiado rápido y sacando conclusiones sesgadas causadas principalmente por su percepción emocional. Por ejemplo, usted ha podido decidir que quiere obtener un beneficio en la operación que tiene abierta y le proporciona “un poco más de margen de maniobra”. Los traders noveles a menudo siguen este proceso de aumento de la distancia del stop de pérdidas. Sin embargo, este comportamiento puede llegar a deshacer por completo incluso una sofisticada estrategia de gestión de riesgos y reducir significativamente su capital de trading. Por lo tanto las finanzas del comportamiento llegan con una declaración que es diametralmente opuesta a la hipótesis del mercado eficiente: Debido a los muchos incentivos, el comportamiento de los participantes del mercado y la asignación de capital, los mercados financieros no son eficientes. Ambos sufren a causa de los costes de información y las restricciones psicológicas. Cada trader, ya sea privado o institucional, sabe por experiencia propia que las decisiones sobre las operaciones individuales se hacen a menudo en base a reglas. El problema básico es que esas decisiones se pueden ‘colorear’ emocionalmente.

Las emociones también oscurecen el valor fundamental
Hasta hace poco el debate realizado en la literatura académica ha estado dominado por los llamados “límites de arbitraje” de construcción mental. Lo cual supone que el precio fundamental de un activo es de vital importancia. Por lo tanto, las desviaciones irracionales de los precios sólo se permiten durante un periodo de tiempo limitado debido al arbitraje (beneficios libres de riesgo) por parte de los inversores racionales. Sin embargo, los llamados “traders de ruido” no se fijan en los valores fundamentales de una acción. Compran y venden en cantidades tan grandes que los inversores racionales tienen dificultades para cerrar el hueco entre el valor racional fundamental y el precio real de mercado. Lo que aquí importa es el puro poder del mercado. Si usted es consciente de ello podrá protegerse a sí mismo de acuerdo con el lema: El mercado siempre tiene razón.

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