Patron de candelas Upside Gap Three Methods (Gap Alcista Triple Formacion) – Tecnicas de Trading

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Patrón de candelas Upside Gap Three Methods (Gap Alcista Triple Formación)

El patrón de candelas Upside Gap Three Methods (Gap Alcista Tripe Formación) es una formación de continuación de la tendencia que se presenta en tendencias alcistas y tiene un nivel de fiabilidad medio . Su presencia indica que existe una probabilidad de que el movimiento de tendencia alcista actual continúe.

Puede identificarse de la siguiente forma:

  • La tendencia previa del mercado debe ser alcista.
  • En el primer periodo se forma una candela blanca, la cual es seguida en el segundo periodo por un gap alcista y otra candela blanca. Estas dos candelas alcistas junto con el gap forman un patrón que se conoce como “ Rising Window ”, que ya hemos descrito.
  • En el tercer periodo se forma una candela negra que abre dentro del cuerpo real de la candela blanca anterior y cierra dentro de la primera candela del patrón, cerrando efectivamente también el gap alcista.

Interpretación del patrón Upside Gap Three Methods

Como ya indicamos, este patrón de candelas se forma en las tendencias alcistas y se caracteriza inicialmente por dos candelas blancas largas con un gap alcista en el mercado, que en conjunto forman un patrón Rising Window. En el tercer periodo se forma una candela negra fuertemente bajista que cierra el gap bajista anterio r. Esta candela bajista puede verse como el producto de una toma de ganancias (por el cierre de múltiples posiciones alcistas), que hace caer el precio hasta el nivel de soporte que se ha formado en el Rising Window.

La presencia de este patrón nos indica que el mercado está pasando un fuerte periodo alcista. Bajo estas condiciones se asume que la tendencia alcista seguirá extendiéndose gracias a la presencia de un patrón alcista de continuación especialmente fuerte, el Rising Window, sin embargo la presencia de una candela negra en el periodo siguiente que abre dentro del cuerpo real de la candela blanca anterior y cierra debajo del gap alcista y dentro de la primera candela, puede causar algo de preocupación. Sin embargo, debemos de ver esta candela bajista como un descanso del mercado y una oportunidad para que el precio encuentre apoyo en el soporte que ha formado el gap dentro del Rising Window.

Por lo general, los gaps o brechas en el precio forman excelentes zonas de soporte y resistencia, aunque deben analizar con base en el contexto del mercado y la acción del precio que los rodea. En este patrón, el gap alcista es cerrado en una sola sesión por lo que hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Por ejemplo, si este es el primer gap alcista dentro de una tendencia al alza, entonces la tercera candela de la formación debe tomarse como una corrección bajista del precio (un movimiento de reacción), que a su vez debe ser vista como una simple toma de ganancias. Esto se define en el análisis gráfico del mercado como un cierre de gap.

El patrón de candelas Upside Gap Three Method es una formación de precios parecida al patrón Upside Tasuki Gap , con la diferencia de que en esta segunda pauta la tercera candela no cierra completamente el gap alcista, lo que significa que este patrón tiene un poco más de fuerza que el primero.

Para que el patrón Upside Gap Three Method tenga verdadera validez, es necesario una confirmación en el cuarto periodo, bajo la forma de una candela blanca alcista o un gap al alza. Si el precio sube y cierra por encima del punto medio de la candela negra bajista del tercer periodo,sería una buena confirmación ya que el precio estaría cerrando arriba de una resistencia. No podemos olvidar que en la tercera candela de este patrón el precio ha cerrado debajo del gap alcista formado entre las primeras dos candelas, por lo que es importante que en la cuarta candela el precio comience a subir, de lo contrario la pauta puede considerarse fallida. Por el contrario, en el patrón Upside Tasuki Gap hay un poco más de margen debido a que la última candela presenta un cierre más alto arriba del Rising Window o gap alcista, lo que significa que en la cuarta candela no necesariamente el precio debe subir con fuerza para su validación.

Patrones de Candelas Japonesas

Los principios del análisis técnico pueden remontarse a mediados del siglo 17 cuando los agricultores japoneses empleaban gráficos para darle seguimiento al precio del arroz. Más tarde, a mediados del siglo 18 se empezaron a usar los gráficos de candelas, específicamente poco después de 1850. El desarrollo de esta importante herramienta de análisis de precios se acredita a Munehisa Homma, un comerciante de arroz de Sakata.

Actualmente, el gráfico de candelas es una de las herramientas de análisis del mercado más empleada en todo el mundo gracias a su fácil interpretación y a la gran cantidad de información que presenta. Además, facilita la interpretación de patronos gráficos más o menos fiables que son utilizados por muchos traders como señales para abrir y cerrar posiciones.

Los patrones de candelas pueden brindarle al trader información de incalculable valor sobre la acción del precio con solo una mirada. Si bien los patrones de candelas comunes pueden brindarnos datos importantes acerca de lo que está «pensando» el mercado, en ocasiones pueden generar señales falsas, debido precisamente a que son frecuentes. Por este motivo, también es importante conocer los patrones más avanzados que cuentan con un alto grado de fiabilidad así como su uso en combinación con otras herramientas. Como con cualquier otro recurso de análisis técnico, los patrones de candelas deben complementarse con otras herramientas de análisis para confirmar sus señales.

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Existen al menos 12 patrones de candelas japonesas básicas que el trader debe memorizar al inicio, aunque los analistas de gráficos más experimentados son capaces de identificar muchos más. De hecho, hay aproximadamente 40 patrones de continuación y de cambio de tendencia que generan señales cuya fiabilidad es variable, es decir que hay formaciones más confiables que otras lógicamente. En general, sus señales ofrecen una buena probabilidad para predecir movimientos de continuación o de cambio con respecto a la tendencia predominante. Además suelen presentarse con la suficiente regularidad como para brindar buenas oportunidades a los operadores que saben reconocerlos y sobre todo interpretarlos dentro del contexto que el mercado tiene en ese momento.

Al emplear las señales de las formaciones de candelas más confiables, el trader puede obtener provecho de diversas situaciones que presenta el mercado, incluyendo periodos en los que otros indicadores no muestran señales claras ya que en muchos casos van retrasados con respecto a la acción del precio. Esto se debe a que las candelas japonesas muestran el comportamiento actual del precio y responden a este instantáneamente, por lo cual pueden brindar un panorama más claro de lo que el mercado está haciendo. Por esta razón, hay operadores que basan su estrategia de trading completamente en los patrones de candelas.

Cómo se indicó anteriormente, existen patrones más fiables que otros, sin embargo esto no significa que solo debemos emplear las formaciones con mayor grado de fiabilidad y descartar por completo los otras. Las señales producidas por estas últimas también pueden generar buenas ganancias si se emplean con cuidado y siempre en conjunto con otros medios de confirmación. En general, algunos patrones incluyendo los más rentables se producen esporadicamente por lo cual es bueno contar con todo un arsenal de patrones de candelas que podamos identificar en cualquier momento al analizar un gráfico de tal modo que no perdamos oportunidades.

Con el fin aprender a identificar los patrones de candelas japonesas más importantes a continuación incluimos una lista de estas formaciones agrupadas de acuerdo al grado de fiabilidad y el tipo de tendencia en que se utilizan. Esta lista incluye un enlace a una reseña donde se explica en mayor detalle en que consiste cada formación, como identificarla y como operar con ella. Esta lista se irá aumentando con el paso del tiempo.

Lista de patrones de candelas japonesas

Patrones de tendencia alcista

Formaciones de Fiabilidad Alta

Formaciones de Fiabilidad Media

Formaciones de Fiabilidad Baja-Moderada

Patrones de tendencia Bajista

Formaciones de Fiabilidad Alta

  • Big Blag Candle (Gran Candela negra)
  • Long Upper Shadow (Larga sompre superior)
  • Dark Cloud Cover (Cubierta de nube negra)
  • Engulfing Bearish (Pauta envolvente bajista)
  • Three Upside Down (Tres candelas exteriores bajistas)
  • Three Inside Down (Tres velas interiores bajistas)
  • Kicking Bearish
  • Falling Window (Ventana bajista)
  • Side By Side White Lines Bearish (Lineas paralelas blancas bajistas)
  • Evening Star (Estrella vespertina)
  • Evening Doji Star (Estrella verspertina Doji)
  • Falling Three Methods Bearish (Triple formación bajista)
  • Abandoned Baby Bearish (Bebe abandonado bajista)
  • Three Black Crows (Tres cuervos negros)
  • Low Price Gapping Bearish (Formación con gap a la baja)
  • Upside Gap Two Crows (Gap alcista de dos cuervos)

Formaciones de Fiabilidad Media

Formaciones de Fiabilidad Baja

  • Shooting Star (Estrella fugaz).
  • Hanging Man (Hombre colgado).
  • Long Black Candlestick (Candela negra larga).
  • Black Candlestick Marubozu (Candela negra Marubozu).
  • Black Closing Marubozu (Candela negra cerrada Marubozu).
  • Black Opening Marubozu (Candela negra abierta Marubozu).
  • Belt Holt Bearish (Apoyo ceñido bajista).
  • Meeting Lines Bearish (Lineas encontradas bajista).
  • Bearish Harami (Harami bajista).
  • Separating Lines Bearish (Pautas separadas bajistas).
  • Three Line Strike Bearish (Golpe de tres líneas bajista).

Patrones independientes de la tendencia

Formaciones de Fiabilidad Media

Formaciones de Fiabilidad Baja-Moderada

Estadísticas empleadas en el análisis de las operaciones en sistemas de trading

El objetivo de estas variables estadísticas es servir como herramientas para la evaluación del desempeño de una estrategia o sistema mediante la medición objetiva de todas y cada una de las transacciones generadas por ese sistema. Las estadísticas mostradas a continuación son consideradas como las más básicas y por sí solas pueden no resultar suficientes para establecer un reporte estadístico completo. Sin embargo, sirven como puntos de inicio para calcular variables más complejas.

Cantidad total de operaciones

Esta es simplemente la cantidad total de operaciones realizadas en un cierto periodo de tiempo, incluyendo transacciones ganadoras, perdedoras y aquellas que no produjeron ni pérdidas ni ganancias. Podemos notar que en cualquier periodo de un registro de operaciones realizadas, este dato también incluye las operaciones que aún no han sido cerradas.

Operaciones ganadoras/Operaciones perdedoras

Las Operaciones Ganadoras, también conocidas como Operaciones con ganancias, representan el número de posiciones ganadoras abiertas y cerradas durante el periodo de tiempo abarcado en un reporte de desempeño.

Por su parte, las Operaciones Perdedoras representan el número posiciones abiertas y cerradas que produjeron pérdidas durante el mismo periodo de tiempo.

Existe una diferencia importante entre una operación ganadora y una buena operación. Una buena operación no siempre es una operación ganadora, y una operación ganadora no siempre es una buena operación. Cuando hablamos de una buena operación, nos referimos a una transacción en el mercado que fue ejecutada siguiendo el conjunto de reglas diseñado para abrir y cerrar las posiciones, independientemente del resultado producido por la operación.

Operaciones sin pérdidas ni ganancias

Este dato representa el número de operaciones que no produjeron ni pérdidas ni ganancias. En otras palabras se tratan de operaciones cerradas con un beneficio igual a cero. Debido a que el costo de la transacción es recuperado en este tipo de operaciones, algunos traders las consideran como operaciones ganadoras. Sin embargo, para mediciones estadísticas más avanzadas, las mantendremos como una clase separada.

Operación con la ganancia máxima/Operación con la pérdida máxima

Es un dato que se refiere a la ganancia producida por la mejor operación ganadora y a la pérdida producida por la peor operación perdedora en términos de pips -usualmente operaciones cerradas- durante el periodo abarcado por el reporte.

Número máximo de operaciones perdedoras consecutivas

Sin importar cuan bueno sea el desempeño de un sistema, siempre existirá la probabilidad de que se produzcan series de operaciones perdedoras. Esta variable registra el número máximo de operaciones perdedoras en fila que genera un sistema en un periodo de tiempo determinado.

Número máximo de operaciones ganadoras consecutivas

En todo sistema de trading siempre existe la posibilidad de que se produzcan series de operaciones ganadoras consecutivas. Esta variable indica el número máximo de operaciones ganadoras en fila que genera un sistema en un periodo de tiempo determinado.

Total en comisiones / Spreads

Este valor representa el costo total pagado por todas las posiciones abiertas en la forma de comisiones y/o spreads. Es un dato que puede ser sumamente importante si la frecuencia con que un sistema abre nuevas posiciones es alta.

Deslizamiento total (Total Slippage)

Por lo general, este valor se expresa en términos monetarios (monto en dólares), aunque también se utiliza un «Porcentaje de Deslizamiento» como estadística para el análisis.

Costos por Rollover

En el caso del mercado Forex, otro valor que se relaciona directamente con los costos de las operaciones es el dinero acreditado o debitado de las cuentas de trading como resultado de la aplicación del Rollover (swaps) en las posiciones overnight en este mercado.

Curva de equidad

Este no es un dato estadístico por si mismo, sin embargo es una herramienta bastante útil. Una revisión rápida de la curva de equidad de un sistema puede proporcionar información adicional con respecto a su desempeño. Los gráficos de curva de equidad toman en cuenta las operaciones individuales de un sistema de trading para presentar una línea de tiempo de resultados operación por operación en un formato gráfico.

Mediante el despliegue de la curva de beneficios netos, se revelan los drawdows de equidad (series de pérdidas en el sistema de trading) y los periodos en que han ocurrido, así como los periodos donde se han producido las mayores ganancias (también conocidos como «run-ups«). Los periodos en que el trader no realiza operaciones en el mercado también son mostrados con el fin de presentar el rendimiento en términos de la equidad en un gráfico detallado.

Dos aspectos que resultan sumamente importantes de tener en cuenta en un gráfico de equidad son la magnitud y duración de los Drawdowns (series de pérdidas). Esta herramienta gráfica puede ser aplicada a nivel de carteras de sistemas de trading con el fin de emparejar sistemas y compensar los periodos de pérdidas de un sistema con los periodos de ganancias de otro, de tal manera que sea posible crear portafolios de trading bien balanceados.

La imagen anterior muestra la curva de equidad de un sistema de trading probado durante un periodo de tiempo de varias semanas. El mercado en que se probó este sistema fue el par de divisas EUR/USD.

Número de operaciones cerradas y Número total de operaciones en un drawdown

A pesar de que esta cifra pertenece a las estadísticas de los Drawdowns (las cuáles serán cubiertas en otro artículo), es una estadística de trading que debe ser considerada ya que muestra el número de operaciones cerradas comprendidas en un Drawdown, o el número de operaciones, incluyendo las que están abiertas. Este valor es especialmente útil debido a que las operaciones perdedoras sin cerrar y sin reportar, pueden esconder un sistema que tiene un desempeño peor del que muestra por las posiciones cerradas.

Máxima Excursión Adversa (MAE)

Esta es la máxima pérdida potencial que una operación tuvo antes de que la posición fuera cerrada con una ganancia. En otras palabras, es la máxima pérdida que pudo haber generado la operación antes de convertirse en una posición ganadora. Por ejemplo, si una operación cierra con un beneficio de 30 puntos pero durante su periodo de duración desde la apertura, en un punto, estuvo perdiendo 100 puntos – este valor representa la Máxima Excursión Adversa para esta transacción.

Máxima Excursión Favorable (MFE)

La Máxima Excursión Favorable es una cifra que indica la ganancia máxima potencial alcanzada por una posición antes del cierre de la operación. Por ejemplo, si una operación cierra con una pérdida de 15 puntos pero durante su periodo de duración desde la apertura, en un punto, estuvo generando una ganancia de 100 puntos – este valor representa la Máxima Excursión Favorable para esta transacción.

Este concepto estadístico creado originalmente para medir las características distintivas de las operaciones ganadoras, puede ser empleada como parte de un proceso analítico para permitir a los trader distinguir entre operaciones promedio y aquellas que ofrecen un beneficio potencial sustancialmente mayor.

No obstante, un trader profesional sabe que lo más importante no es si una operación fue ganadora o perdedora, o cuanto fue el beneficio, sino la manera en que se llega a producir esa ganancia. Si para producir una ganancia es necesario dejar que una posición se mueva con fuerza en nuestra contra, la estrategia de trading puede no ser la más adecuada de acuerdo a nuestra personalidad. Por esta razón, las distintas estadísticas de trading resultan herramientas valiosas ya que ofrecen un criterio acerca de la calidad de las señales generadas por el sistema.

Así mismo ayudan a clasificar los rendimientos arriba del promedio durante una operación y por lo tanto permiten reconocer oportunidades para mejorar la rentabilidad – por ejemplo, mediante el incremento del potencial de ganancias en relación con el riesgo a través del tamaño de las posiciones. Una estrategia de entradas múltiples puede ser empleada con todos los tipos de sistemas, ya sean mecánicos, discrecionales, de largo plazo o de corto plazo. Sin embargo, el sistema debe presentar ciertas Máximas Excursiones Adversas que le permitan obtener beneficios con este tipo de estrategia de gestión de riesgo.

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