Los Cruces de Divisas o Pares de Divisas Menores FX

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Los Cruces de Divisas o Pares de Divisas Menores FX

Aunque la gran mayoría de las transacciones con divisas involucran al dólar estadounidense, en los mercados internacionales otras divisas importantes como el euro y la libra esterlina también son negociadas entre sí. Un par de divisas que no incluye al dólar estadounidense se conoce como cruce de divisas, par de divisas menor o simplemente cruce. Por ejemplo, una compañía del Reino Unido que vende productos en Alemania puede tener interés en convertir los euros que ha obtenido de sus ventas en libras esterlinas. En este caso la compañía no necesita convertir euros en dólares y luego convertir los dólares en libras. En su lugar, la compañía del Reino Unido puede utilizar el cruce EUR/GBP (euro/libra esterlina) con el fin de convertir euros directamente en libras esterlinas.

Como se ha discutido extensamente en este sitio, las divisas más negociadas a nivel mundial, y por mucho, son el dólar estadounidense y el euro. Debido a que los cruces, por definición, no incluyen al dólar estadounidense, los cruces de divisas negociados más activamente y en mayor volumen involucran a la segunda moneda más utilizada, el euro. Los cruces de divisas también son comunes entre las otras divisas principales, incluyendo la libra esterlina, el yen y el franco suizo. Otras monedas menos líquidas por lo general solamente son negociadas activamente en contra del dólar estadounidense.

A los pares de divisas menores también se les llama cruces porque los traders interesados en realizar transacciones entre estas divisas menos líquidas, en realidad deben efectuar dos operaciones: la primera es una conversión de la primera divisa extranjera (moneda que se desea vender) en dólares estadounidenses y la segunda es una conversión de dólares estadounidenses en la divisa funcional deseada (moneda que se desea comprar).

Características únicas de los cruces de divisas

Los cruces de divisas presentan características únicas que los diferencian de otros pares. Por un lado, los traders interesados en operar con cruces no necesitan preocuparse tanto por los fundamentos de la economía de Estados Unidos tal como ocurre con los traders que operan regularmente con pares más tradicionales.

Una segunda característica única de los pares de divisas menores es que usualmente tienen un menor nivel de liquidez (y son negociados menos activamente) en comparación con los pares de divisas tradicionales, lo que puede ocasionar tanto beneficios como inconvenientes para los inversores. Debido a que los cruces de divisas son menos seguidos y negociados que los pares principales, los traders pueden tener mayores oportunidades de descubrir perspectivas y señales únicas acerca de movimientos del mercado. Así mismo, es más factible descubrir oportunidades de arbitraje, sobre todo en los casos de las divisas menos negociadas. Finalmente, la relativa falta de liquidez puede resultar en una mayor volatilidad durante los periodos de turbulencia en el mercado.

Una mayor volatilidad ofrece a los traders la posibilidad de generar mayores beneficios, aunque también acarrea la probabilidad de experimentar grandes pérdidas. Sin embargo no todo es positivo. Una consecuencia negativa de operar con cruces de divisas es que el menor nivel de liquidez puede resultar en spreads bid-ask más amplios (lo que incrementa los costos de las operaciones); y en situaciones extremas, para el trader puede resultar más difícil abrir nuevas posiciones o cerrar sus operaciones abiertas, algo prácticamente imposible con pares de elevada liquidez como el EUR/USD.

Factores que influyen en las cotizaciones de los cruces de divisas

Debido a que la mayoría de los cruces de divisas más activamente negociados en el mercado involucran importantes divisas internacionales como el euro o el yen, los factores que más influyen en estas relaciones son similares a aquellos que afectan la relación entre el dólar estadounidense y otras divisas internacionales de gran importancia. En particular podemos destacar las diferencias relativas en cuanto a la fortaleza económica de los países, las tasas de interés y las tasas de inflación. Estos factores usualmente ocasionan la mayoría de las fluctuaciones en el mercado entre estas divisas.

Probablemente el aspecto más importante con respecto al movimiento de los pares de divisas menores no es precisamente lo que los afecta, sino más bien lo que no lo hace. Los cruces no están influenciados directamente por el dólar estadounidense. Cuando operan con pares de divisas tradicionales como el EUr/USD, el USD/JPY o el GBP/USD, los traders pueden tener dificultades a la hora de diferenciar perspectivas acerca de estos tres mercados. Esto se debe a que estas tres relaciones de divisas dependen en última instancia de la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense. Por supuesto que existen excepciones a esto, pero hablando de modo general, podemos decir que durante un fuerte tendencia alcista del dólar estadounidense, es bastante probable que el valor del dólar va a subir en contra de la mayoría de las otras divisas principales. Por el contrario, cuando el dólar experimenta una fuerte tendencia bajista, es probable que su valor va a disminuir con respecto a la mayor parte de las divisas principales. Esto significa que en el caso de los pares tradicionales, sin importar en cual par se enfoque el trader, el factor más importante para determinar el éxito de sus operaciones será su capacidad para predecir si el dólar tendrá un comportamiento alcista o bajista, lo que implica analizar con cuidado los fundamentos de la economía estadounidense.

En el caso de los cruces de divisas, el trader no necesita considerar con tanto cuidado el comportamiento del dólar estadounidense, lo que en otras palabras quiere decir que no requiere determinar si esta divisa tenderá a moverse al alza o a la baja. En su lugar, los movimientos de las cotizaciones en los cruces están determinados principalmente por los fundamentos y tendencias del mercado en las economías de los países involucrados. Por ejemplo, si un trader opera con el par GBP/JPY debe analizar principalmente los fundamentos de la economía de Gran Bretaña y Japón. Los cruces de divisas les proporcionan a los traders excelentes oportunidades para diversificar sus transacciones en el mercado de divisas de tal manera que no se enfoquen únicamente en los pares principales relacionados con el dólar estadounidense.

Esto no significa, sin embargo, que los traders que operan con cruces de divisas pueden ignorar por completo al dólar estadounidense y a Estados Unidos como principal actor económico internacional. Debido a que es la divisa más importante a nivel mundial, los acontecimientos relacionados con el dólar estadounidense pueden ocasionar efectos múltiples e incluso inesperados a través de los mercados de divisas. Estos efectos pueden incluso influenciar pares que no involucran directamente al dólar estadounidense. Si bien los movimientos en el dólar pueden tener un impacto en las tasas de cambio globales de las divisas, como ya se indicó anteriormente no constituyen un factor primario en las fluctuaciones de los pares de divisas menores, aunque siempre deben ser tomados en cuenta por el trader para evitar llevarse una sorpresa desagradable o perder una buena oportunidad en el mercado.

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Operaciones en el Forex con cruces de divisas

Cuando un trader opera con uno de los pares de divisas principales como el EUR/USD o el GBP/USD, puede resultar complicado para este operador desarrollar una perspectiva única y precisa acerca de los eventos del mercado. Esto se debe a que estos pares tienen un volumen de negociación tan elevado en el mercado, que un sinnúmero de inversores y traders de todos los tipos están empleando de manera continua recursos significativos para pronosticar los movimientos futuros del mercado.

Por esta razón, al enfocarse en un par de divisas menos popular y negociado como un cruce, un trader puede llegar a descubrir más oportunidades en la dinámica de estos instrumentos ya que hay menos actores involucrados y por lo tanto la variedad de opiniones y puntos de vista en conflicto acerca del mercado es menor. Por esta razón, no resulta raro ver grandes tendencias alcistas o bajistas en cruces como el GBP/JPY por ejemplo, que pueden durar semanas e incluso meses, y que están formadas por movimientos de cientos de pips. Debido a esto y a la mayor volatilidad que tienen los cruces en comparación a otros pares de divisas, el potencial de beneficios que ofrecen es mayor en comparación con los pares más tradicionales basados en el dólar estadounidense. Sin embargo, el nivel de riesgo también es mayor, por lo cual el trader debe ser muy cuidadoso a la hora de operar con cruces.

Las oportunidades para generar beneficios arriba del promedio mediante el estudio y seguimiento de los cruces de divisas convierten a este sector del mercado de divisas en una particularmente atractiva para los traders en general, sobre todo para los que tienen mayor tolerancia al riesgo, ya que, tal como se indicó anteriormente, los cruces pueden llegar a ser bastante volátiles y tienen el potencial de producir ya sea elevadas ganancias o pérdidas, siendo un claro ejemplo de esto el GBP/JPY o el EUR/JPY. En este caso la clave es enfocarse en uno o dos pares de divisas menores y aprender tanto como sea posible acerca de sus movimientos y características. De esta manera, el trader puede llegar a desarrollar la habilidad de obtener beneficios constantes en uno de los sectores menos seguidos del mercado Forex.

Los principales cruces de divisas en el FX

Los cruces de divisas más activos se derivan de las tres principales monedas distintas del dólar de Estados Unidos (el euro, la libra esterlina y el yen). También incluyen otras monedas de cierta importancia como el dólar canadiense o el franco suizo por ejemplo. Los principales cruces de divisas en orden de importancia de sus monedas constituyentes son los siguientes:

Par de divisas Monedas Países
EUR/GBP Euro/Libra esterlina Zona Euro/Reino Unido
EUR/CHF Euro/Franco suizo Zona Euro/Suiza
EUR/CAD Euro/Dólar canadiense Zona Euro/Canadá
EUR/AUD Euro/Dólar australiano Zona Euro/Australia
EUR/NZD Euro/Dólar neozelandés Zona Euro/Nueva Zelanda
EUR/JPY Euro/Yen Zona Euro/Japón
GBP/JPY Libra esterlina/Yen Reino Unido/Japón
CHF/JPY Franco Suizo/Yen Suiza/Japón
CAD/JPY Dólar canadiense/Yen Canadá/Japón
AUD/JPY Dólar australiano/Yen Australia/Japón
NZD/JPY Dólar neozelandés/Yen Nueva Zelanda/Japón
GBP/CHF Libra esterlina/Franco suizo Reino Unido/Suiza
GBP/AUD Libra esterlina/Dólar australiano Reino Unido/Australia
GBP/CAD Libra esterlina/Dólar canadiense Reino Unido/Canadá

En el caso de los pares relacionados con el yen japonés, el trader debe ser cuidadoso ya que pueden ser extremadamente volátiles en algunos periodos, sobre todo cuando las autoridades japonesas intervienen en el mercado o realizan un anuncio importante.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Invertir en los mejores pares de divisas ⦗2020⦘

¿Quieres aprender a detectar los mejores pares de divisas para operar en 2020? En este artículo te daremos algunas claves para hacerlo, pero antes vamos a explicar algunos conceptos básicos, importantes para entender el contenido que veremos más adelante:

  • Qué es un par de divisas
  • Tipos de pares de divisas – Pares mayores Forex y Pares menores Forex
  • Volatilidad de los pares de divisas – Cómo afrontar la volatilidad en Forex
  • Mejores indicadores para operar con los pares de divisas más volátiles.
  • Invertir en los mejores pares de divisas 2020

¿Qué es un par de divisas?

Las divisas se clasifican según una norma internacional, de manera que aparecen emparejadas por pares. Por lo general, los símbolos de cada moneda son 3 letras.

Los códigos se componen de las dos primeras letras que definen el nombre del país y la última letra el nombre de la moneda. Por lo tanto:

  • El dólar EEUU es el USD
  • La libra esterlina es GBP
  • El yen japonés es JPY

Dos códigos hacen un par de divisas. Todas las monedas cotizan por pares. El motivo es que para expresar el valor de uno necesitas el otro.

Por ejemplo, en el euro dólar mediremos el valor del euro en dólares. Esto puede interpretarse como el precio de 1 euro en dólares.

La primera moneda de un par de divisas recibe el nombre de divisa base, y la segunda, divisa cotizada.

Invertir en pares de divisas – Tipo de cambio

Antes de invertir en divisas, uno debe entender el tipo de cambio. Este término es clave para entender la cotización de las divisas, ya que no se trata, como en las acciones, de comprar un activo a un precio de mercado. Lo que hacemos en realidad al invertir en Forex es comprar una divisa y vender otra en la misma operación. En definitiva, especulamos con el precio de una moneda frente a su par. Las cotizaciones de las divisas son precios de divisas que se pueden encontrar en las plataformas de trading.

Por ejemplo: EURUSD 1.0822 (Bid) / 1.0823 (Ask)

Invertir en divisas- Spread

En el mercado de divisas, como en el mercado de valores, el spread es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid). En otras palabras, la diferencia entre el precio de la oferta y el precio de la demanda.

El spread en trading se mide en pips o puntos:

Un pip es el cuarto dígito después del punto decimal en el tipo de cambio

Pongamos que los precios del par euro dólar son 1.0819 / 1.0820. La diferencia entre el precio bid y ask es de 0.0001. Esto equivale a decir que el spread es de un punto o de un pip.

Durante varios años, las cotizaciones tenían 4 decimales, por lo que el pip era el último. Sin embargo, actualmente los brokers de Forex y CFDs ofrecen a sus clientes cotizaciones con 5 decimales. En este caso, el pip es el cuarto decimal y habrá un cero al final.

Invertir en divisas – Qué compramos y qué vendemos

Para muchos traders principiantes es un poco difícil entender qué compran y venden cuando operan con divisas. Sin embargo, la respuesta es muy simple:

Siempre compramos y vendemos en relación con la primera divisa de la cotización.

  • Orden de compra EURUSD – compramos el euro y vendemos el dólar, anticipamos una subida en el precio
  • Orden de venta EURUSD – vendemos el euro y compramos el dólar, anticipamos una disminución en el precio

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Tipos de pares de divisas

  • Pares de divisas mayores o principales
  • Pares de divisas menores
  • Pares de divisas exóticos

Pares de divisas mayores o principales

Los pares mayores Forex son aquellos compuestos por alguna de las siguientes divisas, emparejadas con el Dólar estadounidense ( USD):

  • Libra esterlina ( GBP)
  • Euro ( EUR)
  • Yen japonés ( JPY)
  • Franco suizo ( CHF)
  • Dólar australiano ( AUD)
  • Dólar neozelandés ( NZD)
  • Dólar canadiense ( CAD)

Por tanto, los pares mayores serían los siguientes:

  • EUR/USD (Euro – Dólar estadounidense)
  • USD/JPY (Dólar estadounidense – Yen)
  • USD/CHF (Dólar estadounidense – Franco suizo)
  • USD/CAD (Dólar estadounidense – Dólar canadiense)
  • GBP/USD (Libra esterlina – Dólar estadounidense)
  • AUD/USD (Dólar australiano – Dólar estadounidense)

En casi todos los pares de divisas mayores, la divisa cotizada es el dólar estadounidense. El USD/JPY es uno de los pares de divisas más apreciado que puede encontrarse en el mundo del trading de Forex.

El USD/JPY presenta spreads bajos y por lo general sigue una tendencia estable, a diferencia de otros pares. Este par también tiene el potencial de brindar buenas oportunidades para generar ganancias en tiempos de incertidumbre, ya que se considera un activo refugio

Todos los pares de divisas mayores poseen spreads muy bajos (a excepción del USD/GBP, debido a su volatilidad). Siempre es buena idea alejarse de los pares que tienen spread elevados.

Por ejemplo, el spread que recomiendan los expertos de trading es de entre 0 y 3 pips. Si dicha cifra llega a 6 pips, el par puede ser demasiado costoso y hacerte incurrir en pérdidas significativas. Aun así, eso no quiere decir que debas evitar cualquier instrumento con un spread elevado.

Pares de divisas menores o Cross Currency Pair

Los pares de divisas menores son aquellos pares que NO incluyen el USD pero sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes del mundo, es decir: la libra británica, el euro, el yen japonés

EUR/GBP: euro / libra esterlina

CHF/JPY : franco suizo / yen

EUR/CHF: euro / franco suizo

CAD/JPY: dólar canadiense / yen

EUR/CAD: euro / dólar canadiense

AUD/JPY: dólar australiano / yen

EUR/AUD: euro / dólar australiano

NZD/JPY: dólar neozelandés / yen

EUR/NZD: euro / dólar neozelandés

GBP/CHF: libra esterlina / franco suizo

EUR/JPY: euro / yen

GBP/AUD: libra esterlina / dólar australiano

GBP/JPY: libra esterlina / yen

GBP/CAD: libra esterlina / dolar canadiense

Pares de divisas exóticos

Este tipo de divisas no tiene la fortaleza que las divisas principales y son muy volátiles. Una divisa exótica puede ser cualquiera no considerada como divisa mayor. Como por ejemplo, AFN (Afghanistan Afghani), MAD (Moroccan Dirham), QAR (Qatari Rial), entre otras muchas.

Los principales riesgos de estas divisas son:

  • Alta volatilidad
  • Spreads elevados
  • Poca liquidez
  • Difícil análisis y previsión

Tipos de divisas exóticas:

  • Convertibles: se negocian sin limitación
  • Parcialmente convertible: el gobierno emisor controla parte de la negociación. Volumen de negociación bajo.
  • No convertibles: el gobierno del país precisa de una alta estabilidad de la moneda, por lo que esta no se negocia de manera internacional.

Los principales pares de divisas exóticos son:

Características de los pares de divisas exóticos:

  1. Alta volatilidad, lo que puede llevar a mayores beneficios pero también mayor riesgo
  2. Baja liquidez debido a un menor volumen de negociación
  3. Dificultad para analizar los factores fundamentales que impactan los precios de estos pares de divisas
  4. Mayores spreads que el de los pares de divisas mayores o menores

Pares de divisas exóticos vs pares mayores

Vamos a comparar el movimiento de un par de divisas exóticas con un par de divisas mayores.

Empecemos con el USDRUB:

Fuente: USDRUB W1 – Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Rango de datos: del 21 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El gráfico de arriba muestra cómo el USDRUB en mayo de 2020 estaba en torno a 48.87100 y unos pocos meses después, en enero de 2020 alcanzó la cifra de 85.76000.

Después el precio volvió a descender bruscamente hasta los 55.50000 y se mantuvo en un rango lateral entre ese precio y los 60.00000 durante 2020 y 2020, recuperando la tendencia alcista primero en abril y luego en agosto, hasta alcanzar un nuevo máximo en septiembre de ese mismo año. En el momento de redactar este artículo, el par intentaba volver a romper resistencias en el entorno del nivel psicológico de los 64.00000.

Veamos ahora la GBP/USD:

Fuente: GBPUSD MN – Metatrader 5 Admiral Markets. Rango de datos: del 1 de noviembre de 2003 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El GBP / USD subió a 1.71000 en julio de 2020. Justo antes de la votación de Brexit, la tasa era de 1.5000. Hoy en día, el par se cotiza alrededor de 1.2000. El Brexit ha tenido un impacto extremo en la libra, pero es un movimiento pequeño comparado con lo que vimos con el rublo.

Si estás interesado en aprender más sobre cómo se mueven los pares de divisas exóticos en relación con los pares mayores y los pares menores, vale la pena echar un vistazo a nuestra matriz de correlación.

Fuente: Pares de divisas, Correlation Matrix MetaTrader 5 Supreme Edition. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Esto puede ayudarte a obtener una ventaja cuando se trata de identificar la correlación de los pares de divisas.

Pares de divisas mayores – ¿Los mejores pares para el Trading?

No resulta sorprendente que la divisa más dominante, fuerte y negociada sea el dólar estadounidense. Esto se debe a que la economía de Estados Unidos es la mayor del planeta.

Los siguientes no son necesariamente los mejores pares de divisas para operar en Forex ni los pares de divisas más rentables, aunque son los que poseen mayor liquidez e involucran la mayoría de transacciones en el mercado.

Los valores de estos pares de divisas más negociados fluctúan constantemente a medida que el volumen de operaciones entre los dos países involucrados cambia.

Naturalmente, estos pares están asociados con países de gran poder financiero y volúmenes considerables de negociaciones comerciales en todo el mundo. Generalmente los pares mayores también son los más volátiles, lo que quiere decir que las fluctuaciones de precios de cada día pueden ser significativas.

Los pares mencionados anteriormente ofrecen las mejores condiciones de trading, ya que los spreads tienden a ser los más bajos. Sin embargo, esto no quiere decir que los mayores sean los mejores pares de divisas de Forex.

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El mejor par de divisas para trading

Con más de 200 países en el mundo, puedes encontrar varios pares de divisas con los que operar. Sin embargo, no todos ellos poseen el potencial para brindar los mejores resultados posibles.

Antes de analizar los pares de divisas más negociados, lo más recomendable es conocer las monedas más populares que se pueden encontrar en Forex. Estas divisas incluyen:

  • Dólar estadounidense (USD)
  • Euro (EUR)
  • Dólar australiano (AUD)
  • Franco suizo (CHF)
  • Dólar canadiense (CAD)
  • Yen japonés (JPY)
  • Libra esterlina (GBP)

Con estas divisas puedes encontrar algunos pares de divisas con alta volatilidad que sean populares. Si quieres tener éxito en Trading Forex, tienes que comprender mejor los pares con los que trabajas.

Invertir en divisas – Par de divisas EUR USD

EUR/USD – Puede considerarse como el par de divisas más popular. Adicionalmente, el euro-dólar cuenta con los mejores spreads entre los brokers de Forex y está asociado con el análisis técnico básico. Lo mejor de este par de divisas es que no es demasiado volátil.

Si estás en una posición en la que no puedes asumir demasiados riesgos, no te lo pienses mucho para elegir al EUR/USD como uno de los mejores pares de Forex para operar. También puedes encontrar mucha información sobre este par de divisas, lo cual puede ahorrarte los errores de novato.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition EURUSD, H1. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Pares de divisas más volátiles

La incertidumbre que surgió del resultado sorpresa de la votación de Brexit en 2020 provocó conmociones en los mercados financieros mundiales. En consecuencia, el verano de 2020 fue un momento inestable para el mercado Forex.

Los movimientos más notables fueron los pares de Forex (FX) que contenían la libra esterlina (GBP). De hecho, en la actualidad, los pares de divisas que incluyen a la GBP aún se ven muy afectados por los desarrollos de noticias y los anuncios sobre el Brexit ahora que ya es prácticamente una realidad.

Centrándonos en el par de divisas GBP/USD, los grandes movimientos de precios han contribuido a su popularidad, ya que este es uno de los pares de divisas más volátiles. Aun así, hay muchos traders que eligen al GBP/USD como el mejor par de divisas para operar debido a que encuentran muchos análisis al respecto.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China también provocó cierta volatilidad en los mercados financieros, ya que la inestabilidad política afecta a las expectativas económicas y no solo a los principales pares de divisas, sino también a las divisas de los mercados emergentes.

Recientemente, se ha incrementado la inestabilidad en los mercados de divisas debido a la crisis por el coronavirus o Covid-19 en un contexto de desaceleración económica generalizada según se desprende de los principales indicadores macroeconómicos,, lo cual podría beneficiar a divisas que tradicionalmente actúan como refugio, como es el caso del JPY.

Para analizar los movimientos del mercado puedes utilizar nuestro Market Heat Map

Fuente: Market Heat Map, Admiral Markets, 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

¿Qué es la volatilidad en los pares de divisas?

Cuando discutimos la volatilidad en un par de divisas, estamos discutiendo cuánto se mueve un precio durante un cierto período de tiempo.

En resumen, un mercado más volátil se moverá con más frecuencia en un marco de tiempo determinado, en comparación con uno menos volátil. Ahora, cuando decimos eso, estamos hablando de movimientos de precios, y eso puede ser una de dos cosas:

  1. Proporcional
  2. Absoluto

La medida proporcional es más útil para fines comparativos en general, y cuando estamos mirando específicamente a las divisas, puede ser útil hablar en términos absolutos. Después de todo, es posible que los traders simplemente quieran conocer el movimiento típico del pip para un cierto período.

Invertir en divisas – Volatilidad e indicador ATR

Existen diferentes formas de medir la volatilidad, pero uno de los indicadores más conocidos para este propósito es el Average True Range (ATR). El indicador ATR fue desarrollado por J. Welles Wilder (junto con una colección de otros métodos conocidos), en su libro «Nuevos conceptos en el comercio técnico».

Wilder era un trader de commodities o materias primas y el indicador ATR fue diseñado originalmente para este mercado.

En el mercado de materias primas, normalmente hay un lapso de tiempo entre el cierre y la reapertura del mercado. No es inusual ver que los precios de las materias primas se ‘separan’ al abrir. El hueco se refiere a la diferencia entre el precio de apertura y el nivel de cierre del día anterior. Esto es conocido como gap.

Esto es un problema menor con el mercado de divisas, ya que las divisas se negocian las 24 horas del día durante los 5 días de la semana.

Sin embargo, puede ser aplicable cuando el mercado de divisas se vuelve a abrir el lunes después del cierre durante el fin de semana.

Entonces, ¿cuál es el problema si el cierre anterior estaba fuera de ese rango?

Bueno, si nos centramos exclusivamente en el rango máximo y mínimo, estamos ignorando una cierta cantidad de movimiento cuando el mercado abre en la apertura. El rango real es una medida que explica esta circunstancia y es la mayor de las siguientes:

  • Máximo del período actual menos mínimo del período actual
  • Máximo del período actual menos el cierre del período anterior
  • Mínimo del período actual menos el cierre del período anterior.

Ten en cuenta que el rango verdadero es siempre un valor positivo (absoluto). Ignoramos el signo ‘menos’ si obtenemos un valor negativo de los cálculos.

Pero ¿por qué hacemos esto? En lo que respecta a la volatilidad, solo nos interesa la magnitud del cambio, no su dirección. Una vez que tenemos nuestros valores para el rango verdadero, los usamos para calcular el ATR.

Si has entendido todos los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora y te encuentras preparado para operar con dinero real, pincha en el siguiente banner y sigue las instrucciones:

Par de divisas – Estrategia trading con ATR

Como hemos visto en la sección anterior el indicador ATR, que viene incorporado en la plataforma de trading MetaTrader 4 y 5, muestra de manera muy visual la volatilidad del par de divisas a negociar.

  • Niveles altos de ATR:

Como muestra la gráfica GBPUSD indican movimientos del mercado, estos movimientos son consecuencia de picos importantes en los precios por lo que no se espera que estos niveles se mantengan en el tiempo.

Fuente: Admiral Markets Metatrader 5, GPB USD H4, indicador ATR ( 20 periodos). Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

  • Niveles bajos de ATR como muestra algunos momentos de la gráfica GBP USD, indican una de estas dos opciones:

1) Poca actividad en los mercados

2) Consolidación del mercado

Fuente. Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition GPB USD D1, Indicador ATR (20 periodos). Rango: del 3 de julio de 2020 a 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Ahora vamos a añadir otros indicadores.

El ATR no indica el momento de cambio de tendencia exacto. Para identificar los puntos de entrada y salida, el indicador ATR puede combinarse con otros indicadores como el de Índice de fuerza relativa o las Bandas de Bollinger.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal EURUSD. Indicador Bandas de Bollinger + ATR. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La gráfica superior nos muestra la evolución del EURUSD, en un marco temporal semanal. La combinación del indicador ATR y las Bandas de Bollinger nos confirman de manera más evidente el cambio de tendencia. Es decir, si el ATR aumenta cuando el nivel de precios se encuentra por encima de la banda superior de Bollinger esto nos indica un cambio próximo de tendencia.

Cualquier estrategia completa incluirá reglas para:

  • Qué mercados operar
  • Cuándo negociar mercados específicos
  • Tamaño de posición
  • Gestión de riesgos

El conocimiento de la volatilidad de un mercado puede ayudarte a tomar una decisión sobre los puntos anteriores. No olvides tener en cuenta que el marco temporal es un factor importante a la hora de determinar la volatilidad del par de divisas estudiado.

¿Por qué la volatilidad en los pares de divisas es importante?

Como muchas medidas técnicas, el ATR mide algo que ocurrió en el pasado. Se realiza para hacer una suposición informada sobre lo que puede ser probable para el mercado en el futuro. Tal pensamiento probabilístico es generalmente el corazón de un buen trading.

Es aconsejable que los traders:

  • No traten de hacer predicciones específicas sobre el futuro.
  • Intenten medir las probabilidades generales de éxito de las estrategias a largo plazo.

Naturalmente, es probable que ahora te estés preguntando si hay una manera de saber los periodos de mayor volatilidad. Sí la hay.

Una de las herramientas que utilizan los traders, es el Calendario Forex. Al observar cómo aumenta la volatilidad cuando salen ciertos informes, los traders pueden tener una idea de qué tipo de publicación de datos tienden a ser los motores del mercado.

Los datos son extremadamente oportunos e históricamente bien correlacionados con el crecimiento económico. Como resultado, a menudo ha provocado movimientos bruscos para una variedad de mercados como el Forex.

Otras formas en que la volatilidad del par de divisas impacta al trading

Hay varias formas en que puedes utilizar la volatilidad para guiar tus decisiones de trading.

Puedes utilizar tu medida de volatilidad para intentar normalizar el nivel de riesgo que asumes con cada operación. Esto implica ajustar el tamaño de tus operaciones, de modo que sea apropiado en relación con la volatilidad del mercado.

En otras palabras:

  • Cuanto más volátil sea un par, menor será el tamaño de tu contrato.
  • Cuanto menos volátil sea un par, mayor será el tamaño de tu contrato.

Este movimiento intenta reducir el impacto de la volatilidad en tus operaciones. Pero, ¿por qué querrías hacer esto?

Bueno, imagina que estás utilizando la misma estrategia en varios pares de divisas. Es lógico que tu probabilidad de ganar o perder sea la misma para cada posición que tengas, ¿verdad? Después de todo, una estrategia ganadora debería proporcionar un beneficio general a largo plazo.

Tal resultado, generará una secuencia de operaciones perdidas y ganadoras. Pero aquí está la cosa: el balance final de estos resultados es todo.

Es vital que no haya pérdidas de operaciones que empequeñezcan tus operaciones ganadoras. Esto podría suceder si se produce una pérdida en un par de divisas más volátil, cuando no hayas ajustado su tamaño en consecuencia.

La utilidad de la volatilidad no se detiene aquí, sino que también puede ayudarte a elegir el mercado que mejor se adapte a tu estilo de trading.

Si eres un seguidor de tendencias a largo plazo, probablemente querrás operar con una moneda menos volátil ¿Por qué? Porque los mercados volátiles hacen difícil mantener una tendencia a largo plazo. Los precios de pares de divisas volátiles a largo plazo probablemente harán que al menos parte de tu beneficio se evapore.

Y seamos sinceros, eso puede ser difícil para la psicología de un trader. Por otro lado, si eres es un swing trader, entonces probablemente quieras operar con pares más volátiles.

Mejores pares de divisas – Conclusión

Identificar el mejor par de divisas para operar no es una tarea sencilla y la mejor manera de hacerlo es por medio de la experiencia práctica. Por lo que es más recomendable abrir primero una cuenta demo y empezar a operar a la vez que continúas formándote en Trading.

Solo cuando estés preparado, haz clic en la imagen a continuación, y comienza a operar con los pares de divisas que quieras:

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¿Qué es Forex?

El intercambio de divisas, o forex, es el mercado financiero más grande del mundo. Es un mercado con un enorme volumen de negociación que promedia $5 billones por día. Plus500 ofrece negociación con CFD de Forex las 24 horas, abriendo a las 08:00 horas de Sydney los lunes por la mañana hasta las 16:00 horas de Nueva York el viernes por la tarde. En términos básicos, forex se refiere a la compra de una moneda contra otra. Plus500 ofrece operaciones con CFD en más de 60 pares de divisas diferentes.

En el mundo de forex, hay 3 mercados principales:

  • Mercado Spot de Forex – Intercambio físico de un par de divisas, que tiene lugar en la fecha spot, o de contado (generalmente, se refiere al día de la operación más 2 días: «T + 2»).
  • Mercado Forward de Forex – También conocido como “a plazo,” contrato extrabursátil (OTC), o del mercado paralelo, para comprar o vender una cantidad fija de una moneda a un precio determinado en una fecha futura.
  • Mercado de Futuros de Forex – Un contrato de futuros de forex es un contrato negociado para comprar o vender una cantidad específica de una moneda a un precio predeterminado en una fecha determinada en el futuro.

Introducción a Forex

Como se mencionó anteriormente, forex se enfoca en el trading de pares de divisas y puede definirse como la compra simultánea de una moneda contra otra. Forex tiene lugar principalmente en el mercado OTC; sin embargo, también se negocia en mercados de futuros.

Los pares de divisas generalmente se dividen en 4 categorías principales: Mayores, Menores, Cruces y Exóticos. Los pares de divisas Mayores (o Majors) siempre implican que el dólar estadounidense (USD) se negocie con otras monedas principales, como el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), el yen japonés (JPY), el dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD). Los Menores (o Minors) y los cruces involucran a uno de los mayores contra una gama de monedas que se negocian en cantidades más pequeñas.

Los movimientos en FX pueden reflejar una serie de fundamentos diferentes, incluido el crecimiento económico, incluido el crecimiento económico, los flujos del comercio internacional y los cambios en las tasas de interés.

Antes de negociar, debe aprender cómo leer un par de divisas. La primera moneda se conoce como la «Base» y la segunda moneda se conoce como la «Cotización,» o la “divisa cotizada.” Por ejemplo, si compra el par EUR/USD significa que está comprando euros mientras vende dólares. Si el euro se fortalece frente al dólar, obtendrá ganancias. Si por el contrario, el euro cayera frente al dólar, perdería dinero

La tasa de cambio se refleja en la moneda de cotización. Entonces, si el EUR/USD se negocia a una tasa de 1.1322, significa que se pueden cambiar 1.000 euros por 1.132,20 dólares.

¿Qué Mueve el Mercado de Forex?

Hay muchos factores que pueden afectar el mercado forex. A continuación podrá encontrar algunos:

  • Bancos centrales – La oferta monetaria mundial está determinada por los bancos centrales. Si un banco central aumenta la oferta de dinero, la moneda probablemente caerá. En general, los bancos centrales también controlan los niveles de tipos de interés, lo cual es crítico para la fortaleza o debilidad de una moneda.
  • Datos económicos – Los informes sobre el estado de la economía sirven como un indicador importante de la fortaleza de la moneda. Los principales datos económicos incluyen tasas de desempleo, tasas de inflación y balanzas comerciales.
  • Tasas de interés – Movimientos volátiles de divisas tienden a ocurrir cuando el banco central de un país hace un movimiento inesperado en los tipos de interés. Por ejemplo, si un banco central decide reducir inesperadamente las tasas de interés de la moneda, esto normalmente conducirá a una caída significativa en su valor (ya que el mercado responde al cambio repentino en la política monetaria).

Por supuesto, esto no es tan sencillo en la práctica. Debe integrar una variedad de indicadores y también tener en cuenta la cotización de la moneda. Además, el timing es extremadamente importante. Puede usar herramientas de gráficos y un calendario económico para tener indicaciones sobre cuándo abrir o cerrar una operación.

Definiciones Claves en Forex

Las siguientes son definiciones relacionadas con forex con las que debe familiarizarse cuando negocie en línea:

  • Pip – Generalmente, el incremento más bajo al que se cotiza un par de divisas.
  • Spread – Diferencia entre los precios de compra/venta (Bid/Ask), para un par de divisas.
  • Apalancamiento – Le permite operar grandes cantidades con menos capital, un apalancamiento de 1:50 significa que necesita $200 para realizar una operación de $10,000.
  • Tasa de cambio: – Valor de una moneda base frente a una moneda cotizada.
  • Bid/Vender – Precio por el que el agente de mercado/broker está dispuesto a comprar el par de divisas.
  • Ask/Comprar – Precio por el que el agente de mercado/broker está dispuesto a vender el par de divisas.

También puede ser útil aprender los apodos de los pares de divisas populares. Por ejemplo, GBP/USD se denomina comúnmente «Cable»’ y EUR/USD se denomina «Fibra»’ . Además, el trading del USD/JPY se conoce como el trading del «Ninja»’ , el USD/CHF se llama «Swissy»’ y el USD/CAD se conoce como «Loonie»’ .

Pares Trading de FX Populares

La mayor parte del trading de FX se hace frente al USD, que durante mucho tiempo se ha considerado como la moneda base oficial del mundo. Como se mencionó anteriormente, todos los pares de divisas Mayores (o Majors) se negocian frente al USD, y generalmente se consideran los pares de divisas más populares para operar. Muchos pares de divisas cruzados (o Cruces) también experimentan fuertes flujos de operación, incluidos EUR/CHF, EUR/GBP y AUD/JPY, por mencionar algunos.

En general, los pares de divisas con más transacciones son:

  • EUR/USD – Este es el par más negociado con el mayor volumen y la mayor liquidez. Para obtener más información sobre el EUR/USD, haga clic aquí.
  • GBP/USD – Este es un par de divisas popular que tiende a ser más volátil que el EUR/USD. La volatilidad en el GBP/USD ha sido mayor en los últimos tiempos debido a los efectos del «Brexit» (la salida de Gran Bretaña de la UE) y la incertidumbre económica que esto ha creado. Para obtener más información sobre el par de divisas GBP/USD, haga clic aquí.
  • USD/JPY – Este es el segundo par de divisas más operado por volumen después del EUR/USD. Experimenta un gran volumen debido al tamaño de la economía de Japón y su papel en el comercio económico mundial. Debido a su ubicación geográfica, el trading de JPY también puede reflejar las condiciones económicas y geopolíticas de toda la región asiática. Para obtener más información sobre el par de divisas USD/JPY, haga clic aquí.

Los siete pares principales representan más del 80% del trading total de forex. Los cruces son pares de divisas que no involucran al USD, como EUR/GBP, AUD/NZD y EUR/CHF. Las monedas exóticas son las principales monedas combinadas con una economía más pequeña y menos líquida, como EUR/TRY (Euro a Lira turca) o USD/MXN (Dólar estadounidense a Peso mexicano)

¿Cómo Elegir el Mejor Par de Divisas para Operar?

Al elegir un par de divisas para operar, debe probar su estrategia con un par de FX popular o con su moneda local frente al USD en nuestra Cuenta Demo gratuita e ilimitada. Sea cauteloso y diligente en sus operaciones, y abra pequeñas operaciones inicialmente para observar cuidadosamente cómo funciona el mercado a través del tiempo.

Plus500 ofrece operaciones con CFD en los principales pares de divisas del mundo. Nuestra plataforma CFD en línea es sencilla e intuitiva pero a la vez avanzada, e incluye una cuenta demo gratuita, una amplia variedad de recursos educativos y herramientas de trading que están disponibles tanto para traders nuevos como experimentados. Nuestros spreads se encuentran entre los más bajos de la industria y nuestra plataforma intuitiva está diseñada para facilitar su uso sin comprometer los recursos analíticos en profundidad y sofisticadas opciones de negociación.

Este artículo contiene información general la cual no tiene en cuenta sus circunstancias personales.

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