Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF

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Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF

>> viernes, 2 de abril de 2020

Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF

Vamos a construir un fondo garantizado cuyo subyacente sea Telefónica. El capital que queremos invertir es de 10.000€. El vencimiento del fondo es el día 20/12/2020

Para este vencimiento, la opcion de compra TEF CALL 17,5 2020 tiene un precio de liquidación de 1,61 €.

Para construir el fondo realizamos las siguientes operaciones:

  • compramos 5 opciones call en MEFF del strike TEF CALL 17,5 2020. El precio de las opciones es de 5*100*1,61= 805 €
  • invertimos la diferencia hasta los 10.000€ (9.195 €) en un deposito a tres años, con una rentabilidad anual del 3,5%. Esto nos debe aportar aproximadamente unos 965€.

Hemos conseguido un fondo que nos garantiza a vencimiento el 100% del capital y toda la rentabilidad de Telefonica por encima de 17,5€.

En el caso que el precio a vencimiento de Telefónica sea inferior a 17,5€ se recupera la totalidad de la inversión ya que se encuentra en un deposito.

Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF

1 1 recomendaciones

Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF
Vamos a construir un fondo garantizado cuyo subyacente sea Telefónica. El capital que queremos invertir es de 10.000€. El vencimiento del fondo es el día 20/12/2020
Para este vencimiento, la opcion de compra TEF CALL 17,5 2020 tiene un precio de liquidación de 1,61 €.
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Hmos conseguido un fondo que nos garantiza a vencimiento el 100% del capital y toda la rentabilidad de Telefonica por encima de 17,5€.

En el caso que el precio a vencimiento de Telefónica sea inferior a 17,5€ se recupera la totalidad de la inversión ya que se encuentra en un deposito.

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Fondo Garantizado sobre Telefonica – Rentabilidad Actualizada

>> domingo, 31 de octubre de 2020

El objetivo de las estrategias con fondos garantizado es invertir a largo plazo con opciones sobre Meff que nos permitan obtener una rentabilidad sin riesgo, u obtener una rentabilidad superior a la de Telefonica sin aumentar el nivel del riesgo equivalente a la compra de acciones.

El fondo garantizado de Telefonica, se basa en la compra de opciones MEFF de TEF con los intereses a cobrar empleando un deposito a tipo fijo. La apertura del fondo se realizó con la siguiente operación:

  • compra 5 opciones call en MEFF del strike TEF CALL 17,5 2020. El precio de las opciones es de 5*100*1,61= 805 €

La valoración actual del fondo es la siguiente:

  • 5 TEF CALL 17,5 2020. El precio de las opciones es de 5*100*2,82= 1.410 €

El beneficio del fondo en este momento es de 1.410€ – 805€ = 605€.

La valoración del fondo presenta una rentabilidad del 14,1%.

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