Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

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Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

En muchas ocasiones, los operadores se encontrarán con escenarios en donde existe una alta probabilidad de que se produzca una ruptura en el mercado, por lo cual se posicionarán para aprovechar el movimiento, y al final acabarán viendo como la operación termina fracasando cuando los precios se invierten poco después que se produce la ruptura y regresan al rango de precios. De hecho, aún si el precio consigue atravesar un nivel de precios significativo, esto no es garantía de que el movimiento tendrá continuidad.

Si este nivel tiene una alta importancia, con frecuencia se observa como los grandes participantes del mercado como los dealers interbancarios tratan de llevar los precios más allá de este tipo de niveles momentáneamente, con el objetivo de que se ejecuten las órdenes stop.

Los niveles de rompimiento por lo general tienen mucha importancia y por lo tanto no hay una regla absoluta que determine cuanta fuerza se necesita para que el precio consiga superar estos niveles y establezca una tendencia sustentable.

Por esta razón, las operaciones con base a rompimientos de niveles de precios clave suponen un riesgo bastante elevado, debido a que se producen escenarios de rompimientos falsos con mayor frecuencia que los escenarios de ruptura real. Por eso, muchos traders se ven atrapados en estas rupturas falsas y terminan perdiendo dinero. En ocasiones, el precio puede probar un nivel de soporte o resistencia una, dos, tres e incluso más veces antes del rompimiento real.

En consecuencia, muchos traders aplican estrategias de contratendencia que buscan aprovechar los movimientos contrarios a las rupturas, es decir que tratan de obtener ganancias con las rupturas falsas que se producen en el mercado. No obstante, estas estrategias también pueden ocasionar pérdidas significativas ya que una vez que se produce el rompimiento real, el movimiento por lo general es fuerte y suele iniciar una tendencia duradera.

Debido a esto, los traders deben aplicar una metodología que les permita detectar patrones de consolidación que correspondan a movimientos del mercado que tengan un mayor potencial de terminar siendo falsos rompimientos. La estrategia que se describe a continuación ofrece una buena base para la selección de transacciones de alta probabilidad de éxito basadas en falsos rompimientos. Básicamente utiliza gráficos de precios diarios para identificar el ambiente que está relacionado con el rango y gráficos de 1 hora para determinar los precios de apertura.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX (Average Directional Index) de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por debajo del mínimo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por debajo de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de compra unos 15 pips por encima del precio máximo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Posiciones de venta

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por encima del máximo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por encima de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de venta unos 15 pips por abajo del precio mínimo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Optimización de la estrategia

Esta estrategia basada en rupturas falsas tiene mayores probabilidades de éxito cuando no está programado el anuncio de indicadores económicos importantes que pueden ocasionar movimientos del precio fuertes e inesperados. Por ejemplo, por lo general poco antes de la publicación de los datos del Non Farm Payrolls en Estados Unidos, los precios en el mercado Forex se consolidan en anticipación a la elevada volatilidad que se produce después que este indicador es dado a conocer. En términos generales, la razón por la cual ocurre la consolidación del precio es que el mercado ya está decidido y por lo tanto ya está posicionado o por el contrario prefiere esperar hasta después de la publicación para reaccionar.

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Sin importar cuál sea el caso, hay una mayor probabilidad de que el rompimiento que se produce después de la publicación del indicador sea verdadero y no un falso rompimiento que puede ser aprovechado mediante esta estrategia. Normalmente, esta metodología de trading funciona mejor con pares de divisas de menor volatilidad y cuyos rangos de negociación sean más estrechos.

Las estrategias mas utilizadas y efectivas

Las inversiones pueden ser una buena opción a tener en cuenta sí buscamos una manera de ganar dinero extra. Dentro de las inversiones tenemos diferentes tipos, pero sin duda alguna una de las que más destacan en Internet son las inversiones en opciones binarias.

Su sencillez y la gran rentabilidad que ofrecen es lo que las hace tan populares.

El principio básico de las opciones binarias para el éxito es compra bajo y vende alto.

Si estás aquí seguramente ya hayas leído sobre el tema y te hayas empapado lo suficiente como para empezar a invertir, o quizás ya lo hayas hecho y busques nuevas fórmulas para sacarle mayor partido a tu dinero con las inversiones en opciones binarias.

Pues bien, sea como sea, en este momento toca hablar de las estrategias.

Lista de estrategias

Trataremos algunas tácticas que si usamos correctamente pueden hacer que nuestras inversiones nos den el máximo beneficio.

Invertir con opciones Call/Put

Normalmente al invertir en opciones binarias lo más común es comprar opciones tipo Call o Put, ya que tanto si finaliza en positivo como en negativo igualmente ganaremos dinero.

Si la inversión finaliza “in the money” nos llevaremos el 100% de la inversión y si finaliza “out of the money” los brokers suelen ofrecer un retorno del dinero invertido, generalmente del 15%. Así que por esto no hay que preocuparse.

Invertir en Call/Put al mismo tiempo

Pero si lo que buscamos es ganar el máximo dinero posible hay algunas estrategias que nos pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, comprar una opción Put y una opción Call al mismo tiempo.

Esto significa que sí hemos invertido comprando una opción Call y cuando se acerca la fecha de vencimiento intuimos que finalizará “out of the money” tendremos que comprar opciones para la tendencia inversa- en este caso una opción Put- para minimizar las pérdidas.

Doblar el valor invertido

Entre las estrategias para invertir en opciones binarias ésta que acabo de mencionar es la más típica. Sin embargo, para quien conozca algo más sobre los mercados financieros puede optar por redoblar el valor de su inversión.

Por ejemplo, si hemos comprado una opción y observando sus movimientos prevemos que va a finalizar a nuestro favor, una estrategia muy afortunada es comprar otra opción de lo mismo para aumentar notablemente los beneficios.

Otras estrategias del Blog:

Guía de noticias

Otra estrategia también muy eficaz pero bastante más compleja es basarse en las noticias de actualidad sobre el activo por el que vayamos a invertir. Si tomamos como referencia las inversiones de pares de divisas por ejemplo, imaginaros que os llega la noticia de que va a caer el dólar.

En este caso es interesante comprar una opción Put para el par dólar yen por ejemplo.

Con el resto de inversiones lo mismo, si nos enteramos de alguna noticia que pueda ayudarnos a invertir con más conocimiento pues hay que aprovechar la oportunidad, está claro.

Para quien entienda realmente el comportamiento de los mercados financieros, sus movimientos y sea capaz de analizar las noticias e incluso de anticiparse, no se le hará muy difícil ganar dinero con estas inversiones de última hora. Obviamente los que están iniciándose no deberían utilizar esta estrategia, pues supone un gran riesgo de pérdidas.

Lo que sí es recomendable es tener en cuenta las tendencias así como estar bastante informado de todo lo relacionado con el activo en cuestión para poder invertir con conocimiento de causa.

De la mano deberás utilizar el calendario económico como estrategia ya que serán noticias anunciadas y que provocarán movimiento más o menos estudiados del mercado.

Estrategia de cobertura

Con esta estrategia conseguiremos minimizar los riesgos y aumentar las ganancias que en definitiva, es lo que todos deseamos con nuestras operaciones. Se trata de calcular la tendencia del precio de un activo en unos poco minutos y averiguar entre que valores se va a situar su precio.

Si por ejemplo calculamos que el precio de EUR/USD se va quedar entre las cantidades de 1,79 y 1,85. Con ambos resultados apostaremos una opción Call a que subirá por encima de los 1,79 y otra opción Put para que baje menos de 1,85.

Con ambas inversiones, si nuestro cálculo ha sido bueno lograremos ganar dinero con ambas operaciones.

Aprovechando la ruptura de mercado

Con esta estrategia trataremos de encontrar ese momento en el que los inversores están relación muchos movimientos a la vez, un mercado en ebullición que se conoce como ruptura de mercado. Esto no es algo fácil pero con dedicación podremos diferenciar movimientos de falso breakout o fakeouts.

Esta estrategia está más indicada para las inversiones en opciones binarias ya que son mercado con menos apalancamiento que por ejemplo fórex.

Para detectar los verdaderos momentos a tener en cuenta, existen muchos métodos pero en este caso lo principal que tenemos que tener en mente es que las rupturas de mercado suelen venir tras una estabilización del mercado durante un tiempo prudencial.

Apostar en dirección contraria a los mercados

Para esto tendremos que tener un calendario económico de la mano ya que iremos apostando en contra de los resultados y noticias que vayan surgiendo. Esto puede parecer algo enrevesado pero con un ejemplo estará seguramente más claro.

Si por ejemplo tras una noticia se provoca un desplome de los valores de un mercado, deberemos invertir inmediatamente en que ese mercado va a realizar un movimiento alcista en los próximos minutos o el tiempo que estimemos.

Por supuesto el movimiento al a inversa es igual y resultará mucho más efectivo si utilizamos índices de mercado rápidos como es Nasdaq o FTSE entre otros.

Los cuatro tipos de operaciones

A grandes rasgos, podemos entrar en el mercado en dos situaciones totalmente distintas.

– Cuando el precio rompe un rango en el que se hallaba encajado (y nos metemos en el sentido del chispazo):

Este será nuestro método preferido para la estrategia de medio plazo. Sin embargo, para la estrategia de corto plazo, que es la que ahora estudiamos, buscaremos la opción contraria:

– Cuando el precio rebota (y nos metemos en el mercado en el sentido del rebote):

En Novatos Trading Club nos encantan los rebotes y , para nuestra estrategia de corto plazo, contemplamos cuatro tipos posibles de operaciones:

  1. Largos a favor de tendencia
  2. Cortos a favor de tendencia
  3. Largos a contracorriente
  4. Cortos a contracorriente

1.- Largos a favor de tendencia

Es lo de toda la vida. En un mercado alcista, compramos en un rebote sobre soporte y vendemos cuando al precio le toca comenzar a bajar. Compramos el pullback.

2.- Cortos a favor de tendencia

Lo mismo que subiendo, bajando. Con una tendencia dominante bajista, abrimos cortos cuando el precio llega a una resistencia y se frena, esperando vender el rebote hacia abajo.

3.- Largos a contracorriente

Incluso en la mejor de las tendencias hay correcciones al movimiento principal. Esta es la filosofía de las posiciones a contracorriente.

En el caso de un mercado a la baja, compramos cuando el precio se ha pasado cayendo y topa con un soporte relevante, esperando cazar el rebote hacia la directriz de tendencia bajista, la media móvil o la zona de valor.

4.- Cortos a contracorriente

Igual que en el caso anterior, se trata de vender (cortos) para lucrarnos de las correcciones de las subidas exageradas. Vendemos intentando cazar el pullback.

Échale un ojo a las siguientes imágenes para entenderlo mejor (pincha en ellas para ampliarlas):

Del mismo modo, en tendencia alcista, podemos ganar dinero abriendo largos y cortos:

Nota: Ya sé lo que estás pensando ¿Y por qué no comprar cuando rebota en el suelo, vender cuando el precio se frena, volver a comprar en el siguiente rebote y así sucesivamente?

Porque, aunque esto es perfectamente válido, no siempre está claro cuándo hacerlo o el riesgo asumido no tiene por qué valer la pena en todos los tramos.

Siempre es mejor buscar el tipo de movimiento que queremos realizar por todo el mercado y quedarnos sólo con las mejores oportunidades ¿Por qué ibamos a condenarnos a comprar y vender siempre el mismo valor cuando hay otros sitios más interesantes donde poner nuestro dinero?

30 Comments

Hola Uxio.
Teniendo en cuenta que soy “novatísimo” en este tema, me preguntaba (a la vista del primer gráfico) qué período de tiempo suele “acotarse” para determinar que se produce una ruptura.
Gracias y perdona si este tema ya lo has tratado en algún otro post (me los estoy leyendo poco a poco, tratando de comprender lo que escribes y en algunos me cuesta.
Gracias de nuevo.
Un saludo.

Hola, Benito, gracias por tu pregunta.

No se trata de tiempo, entre otras cosas porque el gráfico puede corresponder a cualquier marco temporal (minutos, días, meses…). Se trata de rebotes sucesivos entre un soporte y una resistencia, con eso puedes enmarcar un rectángulo y estar atento a su ruptura.

buenos dias. me he descargado el stocktest4.xlsx

aparecen explicaciones e instrucciones, pero¿ como se abre el fichero para introducir los datos.
cuando le doy a “mas informacion” me remitre a la pagina web pero no consigo abril el fichero para experimentar con el…

Fíjate que es una archivo Excel de varias hojas. En la parte inferior tienes varias pestañas. Sólo tienes que pinchar en la que corresponda a tu operación. La primera pestaña son las intrucciones.

Felicitaciones por tu blog! Estoy aprendiendo mucho, pero tengo una duda. He entendido, puede que mal, al leer este articulo y de otros que he leido en este blog, que hay que ver la tendencia en el gráfico semanal y luego en el diario tomar una de las cuatro posibles operaciones (principalmente cazar el rebote a favor de la tendencia principal), mi duda es la siguiente ¿que hariamos si el gráfico semanal, y por tanto la media, está plano y está rebotando en resistencia soporte? ¿Se podría utilizar el histograma para detectar la tendencia principal como hace Alexander Elder en el sistema de triple pantalla o esto no funciona en mercados laterales? ¿Que es lo mejor que se puede hacer?. La mayor parte del tiempo, los mercados están planos ¿no sería más lógico buscar un sistema que funcionara en mercados planos? ¿Es posible con una uan cuenta de 5.000 € hacer trading en mercado lateral?. Un saludo.

Buenas tardes a todos! He efectuado un rastreo por valores de los indices europeos para ver que posibles operaciones encontraba, y me he dado cuenta que practicamente solo encontraba posiciones a corto contracorriente (considerando como posibles oportunidades la tendencia adecuada a la operación, precios en zona de valor y la última vela que confirme el movimiento)… ¿Estoy en lo cierto?

No lo sé, que no he podido verlo a tiempo, pero es perfectamente posible ��

Hola Uxío y felicitaciones por tu página:

Quisiera preguntar si es un error utilizar con gráficos de treinta minutos la teoría de la ruptura de los rectángulos que marcan un canal.

No es un error, la ruptura de tramos laterales se da en todos los marcos temporales.

Gracias Uxío por tus siempre valiosísimos comentarios.

Gracias a ti por pasarte ��

HOLA,UXIO
Felicitarte por la buena información que das , lo mejor que me he encontrado por la red, llevo unos 15 días con la plataforma plus 500
en modo prueba y bueno hoy (mercado cerrado) he observado que tengo dos operaciones abiertas en corto y largo con el oro, la cuestión es que en la cotización vigente de cada operación tiene valores diferentes, alejándome mas de mi objetivo y ademas cuando das las ordenes te meten un montón de pips con respecto ala cotización ,mi pregunta es si eso pasa con todos los brokers?

en largo
.limite 1245,75 en corto vigente 1244,57
apertura 1242,56
apertura. 1244,69 limite 1241,25
c.vigente 1243.98

un saludo ,te sigo

marcelo, te pasa porque tu broker tiene un spread muy amplio y eso juega constantemente en tu contra.

Tienes los detalles aquí:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/spread-bid-ask-liquidez-brokers/

Una pregunta de novato, ¿Cuándo dices hacer cortos? a que te refieres, ¿vender en tendencia bajista para luego comprar a menor precio y devolver al bróker los títulos ganando dinero??

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