Estilos De Trading – Tecnicas de Trading

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Los diferentes estilos de trading

Los principales estilos de trading

Existen cuatro estilos de trading principales, a saber el scalping, el day trading, el position trading y el swing trading. Técnicamente hablando, el scalping es un tipo de trading que podría ser clasificado dentro del day trading, sin embargo en la práctica es tan diferente de las otras formas de day trading que puede ser considerado como un estilo totalmente distinto. La diferencia básica entre estos estilos se basa principalmente en la duración de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos.

Por ejemplo, las operaciones de scalping se mantienen abiertas por periodos de unos pocos segundos o unos pocos minutos como máximo. Por su parte, las operaciones de day trading se mantienen abiertas por periodos de algunos segundos a varias horas. Las posiciones abiertas con base en el swing trading por lo general tienen una duración de entre uno a varios días y finalmente las posiciones de position trading pueden tener una duración de entre varios días a varios años incluso.

Para los traders principiantes, el seleccionar el estilo de trading que mejor se adapte a su personalidad puede ser una tarea complicada al inicio, pero es absolutamente necesaria para su exito como traders profesionales a largo plazo. Si usted es un trader principiante (e incluso si es un trader profesional) que aún no ha encontrado cual es el mejor estilo de trading de acuerdo a sus características personales, a continuación se discuten los diferentes estilos de trading y los rasgos de personalidad que van más acorde con ellos. Al escoger el estilo de trading que se adapte mejor a su personalidad, usted como trader tendrá mayores oportunidades de convertirse en un operador rentable a largo plazo, por lo tanto sea honesto a la hora de analizar su personalidad ya que esto le ayudará a efectuar la selección más adecuada, que puede ser fundamental para determinar su éxito o fracaso en el trading.

El Scalping

El scalping es un estilo de trading muy rápido, por lo cual los operadores que operan con base en él por lo lo general efectúan operaciones con una duración de unos pocos segundos o minutos como máximo en ambas direcciones, es decir que en un momento determinado pueden abrir una posición long de menos de un minuto y al siguiente abren una posición short en el mismo instrumento que puede tener una duración similar. De esta manera el scalping busca aprovechar los micro movimientos que se producen constantemente en el mercado, siendo un estilo más apropiado para operadores muy activos que pueden tomar decisiones inmediatas y actuar con base en esas decisiones sin ninguna duda.

De hecho, las personas impacientes pueden ser buenos scalpers debido a que normalmente esperan que sus operaciones les proporcionen ganancias de manera inmediata y cierran sus posiciones en el preciso momento en que estas se vuelven en su contra. Para ser un practicante exitoso del scalping se requiere de concentración y focalización, por lo cual no es un estilo de trading recomendado para personas que se distraen con facilidad o que con frecuencia se ponen a pensar en otras cosas ajenas al trading propiamente dicho. Por ejemplo, si en este preciso momento está pensando en otra cosa mientras lee este artículo probablemente el scalping no es para usted.

El Day Trading

El Daytrading es un estilo de trading más adecuado para traders que prefieren abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Como se mencionó al inicio, de hecho el scalping es un tipo de daytrading, sin embargo por tener una operativa tan particular se incluyó en una categoría aparte. Como estilo de trading, el daytrading es perfecto para aquellas personas que les gusta completar una tarea en un día o menos. Así mismo, el daytrading es para aquellos traders que nunca considerarían abrir posiciones de swing trading o position trading debido a que no son capaces de tener la calma como para irse a dormir por las noches sabiendo que tienen una o más posiciones abiertas en uno o más instrumentos cuyas cotizaciones podrían volverse en su contra en cualquier momento, sobre todo en mercados como el de las acciones en donde se producen gaps de apertura todo el tiempo al inicio de la sesión.

Para aquellos traders que les gusta tener un control más directo de sus operaciones, el day trading es la mejor opción, ya que no todas las personas tienen la tranquilidad y paciencia suficientes para efectuar operaciones cuya duración sea de varios días, semanas o incluso meses, además el day trading permite aprovechar las distintas posibilidades que ofrece el mercado todos los días a diferencia del swing trading, que exige paciencia por parte del trader para esperar la oportunidad adecuada para entrar al mercado.

Swing Trading

El swing trading es un estilo compatible con aquellas personas que tienen la paciencia necesaria para esperar por una operación (en ocasiones pueden esperar varios días), pero que una vez que han entrado al mercado desean obtener ganancias relativamente rápido. Generalmente, los traders que operan con base en el swing trading mantienen sus posiciones abiertas por más de un día, por lo cual no es un estilo recomendado para personas que se ponen nerviosas manteniendo una o más posiciones abiertas mientras están alejadas de sus computadoras, en momentos en que están efectuando otras actividades (la persona puede estar durmiendo, mirando una película, saliendo con sus amigos, etc), sin estar al tanto de lo que está haciendo el mercado en ese momento.

En pocas palabras, el swing trading no es para cualquier trader ya que requiere tener mucha tranquilidad, sobre todo ante los movimientos inesperados que el mercado puede efectuar cuando el trader no está observandolo en su computadora. Por lo general, el swing trading requiere mayores stop loss que el daytrading, precisamente ante la posibilidad de esos movimientos, por lo cual la es fundamental la habilidad de mantener la calma cuando el mercado se mueve en contra del trader. Si usted no es capaz de hacer esto, mejor ni considere el swing trading.

Position Trading

El position trading es el estilo de más largo plazo de todos, ya que por lo general las posiciones abiertas con este estilo de trading pueden tener una duración de incluso varios años. Por lo tanto, el position trading se recomienda unicamente para los traders más pacientes y menos propensos a sufrir ataques de pánico cuando el mercado se vuelve en su contra, es decir que es un estilo para operadores con un caracter tranquilo.

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Debido a la duración de las operaciones, usualmente los objetivos de toma de ganancias son de varios miles de ticks, por lo tanto si usted como trader empieza a emocionarse con una ganancia de 25-50 ticks, probablemente el position trading no sea la mejor opción para usted. El position trading también requiere la habilidad para ignorar la opinión popular acerca del mercado, ya que normalmente las posiciones abiertas tienen una duración que supera la de mercados que pasan por periodos alcistas o bajistas típicos, los cuales no suelen durar más de varios meses. Por ejemplo, una posición long de position trading probablemente deba mantenerse abierta a través de todo un año en que por un motivo u otro el público en general está convencido de que la economía está en una recesión. Debido a esto, si usted es del tipo de persona que se deja convencer con facilidad por la opinión de los demás, el position trading va a ser un estilo particularmente difícil para usted.

Conclusión final: Sea fiel a su estilo de trading

El escoger un estilo de trading requiere la flexibilidad de reconocer cuando un estilo no está funcionando para usted, pero también requiere de consistencia para ser fiel al estilo correcto cuando este por un momento no esté funcionando. Uno de los mayores errores que cometen los traders novatos constantemente es cambiar de estilos de trading (y sistemas de trading) a la primera señal de problemas. El cambio constante de estilos de trading es una vía segura para quedarse atrapado en una racha de pérdidas de la que probablemente no salgamos a menos que cambiemos nuestra mentalidad. Una vez que esté cómodo con un estilo de trading en particular, permanezca fiel a él, y a largo plazo este le proporcionará la recompensa deseada por su lealtad.

Con base en estos estilos de trading, el operador puede aplicar diferentes tipos de estrategias también de acuerdo a su personalidad y conocimiento, de las cuales se habla en el siguiente artículo:

Estilos de Trading ¿Cual me Conviene?

8 julio, 2020 29 octubre, 2020

Hay dos formas básicas de hacer Trading: Trading discrecional o Trading automático a través de sistemas y programas informáticos.
Cuando hablamos de Trading discrecional existen diferentes estilos de Trading, clasificados habitualmente por el plazo temporal en el que se opera: scalping, day Trading, swing Trading o position Trading.
Se podrían realizar otras clasificaciones, dependiendo del activo que se opere: acciones, índices, Forex…o si se opera de contado, con opciones, Cfds o futuros…
La clasificación de los estilos de trading, en función del tiempo es la más genérica y que engloba al resto de opciones de Trading.
¿Has decidido ya que estilo de Trading es el mejor para ti?
Antes de decidirte por uno u otro estilo, y entrar a saco a por ello, hay tres cuestiones a tener en cuenta que yo considero imprescindibles, antes de tomar la decisión final:

    Tiempo disponible para operarConocimientos técnicos o por que no, sobre análisis fundamentalAutoconocimiento personal

Índice del artículo

Tiempo disponible

Cada estilo de Trading requiere una dedicación diferente en tiempo, eso es evidente.
Un scalper va a estar todo el día pegado a la pantalla, por tanto, el Trading requiere “todo su tiempo”. Para el scalper el Trading es un trabajo y no un complemento de ingresos.
El resto de las estrategias de Trading no tienen por qué requerir una dedicación total, pero en el caso del scalping no es discutible.
Se puede ser day trader y no dedicarse profesionalmente al Trading, aunque está claro que tenemos que tener acceso al mercado varias veces al día para controlar las posiciones abiertas.
Un day trader puede abrir una posición, y no necesitar estar constantemente pendiente de ella, yo diría que es mejor que no lo esté para no interferir en su desarrollo.
Los que menos dedicación necesitan en tiempo, son el swing Trading y el position Trading.
El swing trading requiere una vigilancia muy relativa, ya que las operaciones tardan en desarrollarse días o semanas. Con realizar vigilancias una vez al día es más que suficiente.
Especialmente interesante el position Trading, si no podemos estar pendiente durante la semana de los mercados y sólo disponemos de unas horas en el fin de semana.

Conocimientos del mercado: análisis técnico

Para hacer Trading necesitamos de adquirir conocimientos, eso es evidente. Pero el nivel de exigencia y capacitación para cada uno de los estilos es totalmente diferente.
Un positión Trading podría tener conocimientos muy básicos del mercado. Con ser capaz de implementar un sistema sería suficiente, pero incluso si decide ser un trader discrecional, con reconocer las tendencias casi sería suficiente.
De lo que no puede estar exento (igual que ningún estilo de Trading), es de poseer conocimientos relacionados con el control del riesgo.
A medida que acortamos la temporalidad en la que operamos, nuestros conocimientos técnicos tienen que ser mayores.
Un trader de posición de medio o largo plazo podría operar con un par de reglas básicas, como son los cruces de medias, acompañados por una gestión adecuada.
Sin embargo, un scalper tiene que tener una buena comprensión del precio, estrategias, mercado, noticias….ufff…un scalper necesita ser lo más parecido a un neuro cirujano, con un bisturí afiladísimo y un operador de posición, es un matarife con un cuchillo de puntilla en la mano….¿Me sigues?

Autoconocimiento

El último factor que hay que tener en cuenta, es como eres, cuanto aguantas la presión y como te afecta la toma de decisiones y la asunción de riesgos.
Un scalper toma decisiones en segundos, un day trader tal vez necesite unos minutos y un swing trader puede tomarse varios días…
Cada estilo está sometido a diferentes presiones, aunque en teoría el que menos presión tiene que soportar es el trader de posición, también depende desde el punto de vista del que se mire.
Ver como tu posición cae un 10% o más y no hacer nada, requiere tener cuajo y aguante.

Características de los diferentes estilos de Trading

Por si no ha quedado suficientemente claro, estas son las características que definen cada uno de los diferentes estilos de Trading

Scalping

    El scalping realiza operaciones que van desde unos pocos segundos, a unos minutos. Este estilo de Trading es muy exigente en dedicación, un scalper es trader a tiempo completo. Precisa tener unos conocimientos técnicos altos, y una buena comprensión de como funcionan los mercados. El estrés y la presión a la que está sometido un scalper, obliga a que su «autoconocimiento» y control personal sea muy alto.Saber más sobre el scalping.

Day Trading

    Las operaciones del day trader van desde unos pocos minutos, a varias horas. La única condición es cerrar las posiciones abiertas al cierre del mercado o término de la jornada de Trading. Aunque es muy exigente en dedicación, se «podría» compatibilizar con otra actividad, siempre que le deje margen para controlar sus posiciones. No es recomendable realizar dos actividades a la vez, pero en teoría es posible. Los conocimientos técnicos también son muy altos, y se debe tener una buena comprensión de como se mueven los mercados. Aunque el estrés al que está sometido un day trader es bastante alto, no es comparable con el de realizar scalping. Saber más sobre el Day Trading.

Swing Trading

    Un swing trader abre posiciones que pueden mantenerse abiertas durante días, incluso semanas. Este estilo de Trading es compatible con cualquier otra actividad profesional o personal. Se necesita buenos conocimientos técnicos, aunque con tener un sistema de Trading comprobado y eficaz sería suficiente. El conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados, siempre es deseable. Con una buena gestión, el estrés al que está sometido un swing trader no tiene que ser superior al de cualquier trabajo normal.Saber más sobre el Swing Trading.

Position Trading

    En este estilo de operativa las posiciones están abiertas durante periodos que oscilan desde meses, a varios años. Dependiendo del comportamiento del activo. No necesita casi dedicación, con revisar las posiciones una vez a la semana…o menos, es suficiente. Los conocimientos técnicos y sobre el mercado siempre son deseables, aunque con tener un sistema de Trading y una gestión adecuada de las posiciones, no se precisan grandes conocimientos «técnicos».El estrés siempre existe, pero es bastante relativo y fácil de llevar, siempre que la cantidad de dinero dedicada a la especulación no suponga ningún riesgo para la economía familiar. Saber más sobre el Position Trading.
Scalping Day Trading Swing Trading Position Trading
Conocimientos técnicos Muy Altos Altos Medios Básicos
Dedicación (tiempo) Muy alta Alta Media Baja
Auto conocimiento Muy alto Muy Alto Alto Medio

Conclusión

Mi conclusión es sencilla, no hay que engañarse, cuanto más tiempo pases intentando ser la persona que no eres, más vas a sufrir y mayores van a ser tus pérdidas.
También hay que saber que el Trading es un camino de menos a más. No se puede pretender ser scalper si acabas de empezar.
Lo lógico sería empezar por periodos largos de inversión, e ir acortando poco a poco esos plazos a medida que adquieres conocimientos técnicos y “personales”.
En el Trading de corto plazo, lo que se denomina psico-Trading adquiere mucha importancia, siendo vital en los más cortos: day Trading y Scalping.
Evita etiquetarte, no tienes por qué vivir con una etiqueta determinada, ni tienes que hacer o seguir un determinado estilo porque lo sigan otros.
Lo más importante de todo es que te sientas cómodo, lo que he repetido durante todo el artículo.
No tienes por qué ir corto si no estás a gusto, no tienes que hacer day Trading o todo lo contrario, no tienes por qué especular en plazos largos de tiempo si no estás cómodo.
El Trading es un camino de auto-descubrimiento.

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9 comentarios en “Estilos de Trading ¿Cual me Conviene?”

Buenas Miguel, buen artículo, me quedo con tu conclusión final «El Trading es un camino de auto-descubrimiento.»
Totalmente de acuerdo, cuando nos encontramos cómodos, disfrutamos con lo que hacemos y llegan esas recompensas que tanto buscamos. No nos engañemos y seamos conscientes de nuestras posibilidades, no hay que tener prisa en este camino y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio (casi siempre)
Un abrazo

Hola Sergio
«Tiempo», parece que lo único que nos falta es tiempo. Queremos ser traders en dos días, leemos dos artículos y nos creemos en posesión de la llave a la libertad, cuando en realidad es un camino bastante largo.
Estoy contigo, el «tiempo» nos pone a casi todos en nuestro sitio.
Un abrazo.

Yo también me quedo con tu frase final «El Trading es un camino de auto-descubrimiento». Con esta frase has resumido perfectamente mucho de lo que pienso.

Hola Duk2
Además es un camino largo y difícil, pero lleno de recompensas.
Un abrazo.

Llevo solo unos dias con esto, pero al parecer se me da bien, había doblado mi capital en dos semanas…y me meti en criptos…me he quedado igual?lo comido por lo servido! En fin, yo he descubierto que lo que mejor se me da es operar en minutos o en el transcurso de un dia, fijando perdidas y ganancias¿ que clase de trader sería entonces? Gracias.

Hola Ruben…day trader.
No me gustan las criptomonedas, son muy volátiles.
Un abrazo.

Ojo al realizar cualquier operación en las plataformas desde MT4, MT5, Ninjatrader, cTrader,etc. se ha detectado un virus llamado Antikapitalist que al parecer va encriptado en uno de los EAs descargados, aparentemente el origen es ruso y al activarse cuelga el ordenador y comienza a realizar operaciones vaciando nuestras cuentas, sin poder hacer nada. Estén precavido ante esto

La fase final de tu artículo es sabia: «no hay que engañarse, cuanto más tiempo pases intentando ser la persona que no eres, más vas a sufrir y mayores van a ser tus pérdidas».
Ahora quiero preguntarte lo siguiente:
Nunca he participado en este tipo de inversiones y quisiera saber:
Qué pasa si inviertes y luego decides retirarte, que pasa con el capital que invertiste, lo puedes retirar o eso es dinero perdido? ¿En qué forma recibes las utilidades que obtienes de una inversión?

Hola Laura
El dinero que inviertes en un Bróker está a disposición tuya siempre, salvo que tengas alguna operación abierta, en ese caso habrá parte comprometida y que no podrás retirar hasta que no la cierres.
Tus ganancias y tus pérdidas se reflejan en tu cuenta de Bróker, que funciona exactamente igual que una cuenta con un Banco.
Lo que si te recomiendo es que utilices Brokers confiables, no abras nunca una cuenta con un Bróker en un paraíso fiscal y nunca, nunca, nunca, dejes que nadie opere por tí, o te diga que operaciones tienes que abrir o cerrar.
Un fuerte abrazo.

Los diferentes tipos de trading

El mundo del trading es diverso en términos de oportunidades, y debido debido a esto se pueden aplicar muchos tipos diferentes de estilos para realizar el trading. Es muy importante elegir un estilo que se adapte a su personalidad y preferencias. Esto también es mucho dependiente de su psicología y personalidad. Para tener éxito necesitará priorizar un estilo de acuerdo a cómo funciona su mente.

En este artículo discutiremos los estilos de trading con los que es probable que se encuentre. Lo que típicamente separa los estilos es la cantidad de tiempo que se gasta en una sola operación, el momento de entrada y en algunos casos, también, la frecuencia de las operaciones. No existen reglas estrictas con respecto a los marcos de tiempo que un trader en particular debe usar para operar, sin embargo, la tablilla a continuación proporciona los plazos promedio que un comerciante utilizaría.

Elegir el estilo de trading que mejor se adapte a su personalidad puede ser una tarea difícil para los traders nuevos, pero es absolutamente necesario para su éxito a largo plazo como trader profesional. Si usted es nuevo en el tema (o incluso si es un trader experimentado) y todavía no siente que haya encontrado su estilo, los siguientes son algunos de los rasgos de personalidad compatibles con los diferentes estilos de trading. Al elegir un estilo que se adapte a su personalidad, tendrá mayores posibilidades de convertirse en un trader rentable. Así que sea honesto, incluso si no le gustan algunos de los rasgos de personalidad que se enumeran a continuación.

Estilo de trading Periodo de tiempo Tiempo de retención
Trading intradía Corto plazo Un sólo día
“Swing trading” Corto plazo Algunos días o semanas
“Scalping” Muy corto plazo Algunos segundos o minutos
Trading de posiciones Largo plazo Meses o años
Trading de tendencias Largo plazo Meses o años

Trading intradía

Más comúnmente se practica entre los comerciantes minoristas en el mercado de valores de la India, las posiciones se cuadran antes de las horas de cierre del mercado. La filosofía del trading intradía es que la exposición durante la noche es arriesgada. Los traders registran ganancias o pérdidas rápidamente y realizan múltiples transacciones todos los días. Le conviene a las personas que se preocupan menos por los fundamentos o las cosas que se consideran importantes para ser un inversor exitoso a largo plazo. Para ellos, se trata de administrar el dinero, medir el tiempo de las entradas y salidas y dimensionar las posiciones de manera apropiada.

No importa si el trading es un trabajo o no para ti, el trading intraday implica usar un apalancamiento adicional para generar rendimientos potenciales. Requiere siempre buscar obtener retornos de inversión más altos que en otras estrategias de trading. También se encuentra entre los estilos de trading más agresivos. El estilo de negociación diurna prospera gracias a la alta volatilidad a medida que aumenta la cantidad de oportunidades en esos momentos. Un trader diurno exitoso entiende la importancia de la coherencia y el poder de los rendimientos compuestos a corto plazo. Si se mantiene la coherencia, los retornos pueden componerse de forma mensual o trimestral. La negociación diurna sólo es adecuada para aquellos que pueden dedicar una buena cantidad de tiempo a rastrear los movimientos de las bolsas de valores con regularidad.

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