El petroleo alcanza un minimo de 17 anos mientras los inversores esperan nuevos datos economicos –

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El petróleo alcanza un mínimo de 17 años mientras los inversores esperan nuevos datos económicos

Esta semana ha comenzado con un nuevo precedente. No es el desempeño volátil de las acciones, bonos o divisas lo que atrae toda la atención, sino los movimientos en los precios del petróleo. El petróleo crudo estadounidense ha caído hasta niveles debajo de $20 por primera vez en más de 17 años, y los operadores continúan apostando a que la baja generalizada en el consumo de combustible a nivel mundial y la guerra de precios entre los principales productores continuarán afectando los precios.

Se cree ampliamente que el excedente de petróleo alcanzará los 25 millones de barriles por día en abril, un nivel que incluso podría dificultar la búsqueda de almacenamiento para este exceso de suministro. Si bien la presente situación no es rentable para los productores de mayor costo, muchos de ellos todavía esperan que otros productores cierren la producción primero. Es probable que este juego de desgaste arrastre los precios aún más bajo e incluso un precio de $10 por barril ya no es inimaginable. A ese nivel, los productores de mayor costo no tendrán más remedio que cerrar la producción. Sin embargo, la demanda a largo plazo es lo que determinará dónde estarán los precios para fin de año, y eso dependerá en gran medida de la profundidad de la recesión y la forma de la recuperación posterior.

Esta vez, el impacto de la caída de los precios del petróleo en las acciones y otras clases de activos no va a ser fuerte, ya que ya no actúa como una medida de riesgo.Los futuros de índices de acciones estadounidenses se movieron al alza a pesar de que el petróleo WTI se encontraba en un mínimo de 17 años.

Es probable que los inversores consideran que en cuestión de varias semanas o un par de meses, podemos volver a la normalidad, pero esta puede ser una apuesta muy arriesgada. En los últimos 10 días, la tasa de crecimiento de las infecciones por coronavirus se mantuvo en 11.4%, y si las infecciones continúan creciendo al ritmo actual, el número de contagios alcanzará una cifra de más de dos millones en los próximos 10 días. A menos que veamos una disminución importante en estos números, cualquier recuperación en los activos de riesgo puede resultar temporal.

Si bien la Reserva Federal y otros bancos centrales importantes a nivel mundial, junto con las medidas de política fiscal ,han contenido en gran medida el daño económico, es la situación de salud y la disminución de la curva de conteo de contagios de coronavirus llo que dictará la gravedad de la próxima recesión. Actualmente, podemos esperar que los precios de los activos sigan siendo volátiles hasta que se comprenda mejor la situación.

En cuanto a los datos económicos, esta semana tendremos la publicación de las cifras revisadas de indicadores PMI a nivel global. A pesar de que el valor de este indicador para Europa ya fue bastante malo la primera que vez se publicó, podemos esperar que las cifras revisadas sean aún peores ya que ahora se han recopilado más datos. Dado que el sector de fabricación en Europa ya se había deteriorado incluso antes de la propagación del virus, las nuevas cifras no tendrán mucho impacto en los mercados. Sin embargo, será interesante ver qué nos dicen los datos del ISM sobre la economía de los Estados Unidos.

Las nóminas no agrícolas del viernes en Estados Unidos serán el centro de atención de inversores y operadores después de que más de tres millones de estadounidenses presentaron reclamos por desempleo la semana pasada. Dado que la mayoría de las políticas para reducir el impacto del coronavirus no estuvieron vigentes hasta finales de marzo, el informe de empleos no reflejará el impacto total del brote del virus, por lo que probablemente tendremos que esperar hasta abril para ver el verdadero impacto. Sin embargo, cada dato económico será monitoreado de cerca para tener una mejor comprensión del impacto de la pandemia en la economía global.

Precio del USOil alrededor de 20.00

Temores de los mercados por la recesión mantendrán al dólar estadounidense impulsado

Al inicio de esta semana el índice del dólar (DXY) está deteniendo su caída, luego de registrar pérdidas en seis sesiones diarias consecutivas y actualmente está probando el nivel de soporte en 98.35. Con la disminución de la crisis de financiación del dólar, dado que la Reserva Federal ha trabajado con otros bancos centrales para mejorar el acceso de los mercados financieros globales al dólar, las caídas del DXY parecen haberse detenido, por el momento.

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La demanda por el dólar debería mantenerse elevada, ya que la economía mundial entrará en recesión debido a la pandemia de Covid-19. Esto sugiere que las ganancias fáciles que han tenido otras monedas frente al USD en las sesiones recientes pueden estar llegando a su fin. Los inversores analizarán las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicarán este viernes, junto con otros indicadores económicos mundiales que se darán a conocer esta semana, para determinar la posible gravedad de la contracción económica.

El dólar inició la semana con un alza generalizada frente a las otras divisas, ya que la aversión al riesgo generalizada hizo que muchos inversores movieran su dinero hacia la moneda más líquida del mundo.

El informe de empleos de Estados Unidos el viernes podría generar volatilidad en los mercados financieros y aumentar aún más el apetito por el dólar.

En lo que respecta a la imagen técnica, el índice del dólar está experimentando un repunte en los gráficos diarios. Un cierre diario sólido por encima de 99.00 podría desencadenar un movimiento hacia 99.90. Si 99.00 demuestra ser una fuerte resistencia, los precios podrían caer nuevamente a 98.40.

El oro se mueve alrededor de $1630

El oro está luchando por encontrar una dirección después de tener su mejor semana desde 2008, ya que los inversores esperan nuevos datos económicos para evaluar el daño causado por el nuevo brote de coronavirus.

El metal precioso probablemente permanecerá confinado en un rango estrecho hasta que aparezca un nuevo catalizador direccional en el mercado. Si el dólar recupera su lugar entre los principales activos de aversión al riesgo debido a los temores de recesión global, esto puede frenar el potencial alcista del oro. En cuanto a la imagen técnica, los precios podrían subir hasta $1675 o más si consigue un cierre diario sólido por encima de $1630. Alternativamente, si el mercado del oro se ve dominado por una debilidad sostenida, el precio podría llegar hasta $1600.

El petróleo y el oro suben mientras los inversores esperan las represalias de Irán

Se suponía que 2020 sería el año en que la economía mundial volvería a la vida después de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se redujeron y los inversores obtuvieron más claridad sobre el futuro del Brexit. Los eventos de la última semana han puesto en riesgo esta perspectiva. No es probable que el asesinato de un alto comandante militar iraní en Irak por parte de los Estados Unidos detenga una posible guerra, como afirma el presidente Trump, sino que esta acción podría desencadenar nuevos conflictos en el Medio Oriente que pueden tener consecuencias globales.

Durante el fin de semana, el parlamento iraquí votó para expulsar a las tropas estadounidenses, Irán anunció que ya no se adherirá a los límites del acuerdo nuclear de 2020 y tres estadounidenses fueron asesinados en Kenia en un ataque a una base militar por un grupo yihadista. Si bien nadie sabe lo que sucederá después, los inversores han elevado el petróleo por encima de $70, un aumento de $4 desde que comenzó el conflicto, y el oro ha aumentado a sus niveles más altos en más de seis años.

En septiembre, un ataque con aviones no tripulados sobre la planta de procesamiento de petróleo crudo Abqaiq de Arabia Saudita hizo que los precios del petróleo Brent subieran más del 20%, pero esas ganancias se revirtieron rápidamente a medida que la producción se restableció rápidamente y los mercados lo vieron como un evento de riesgo a corto plazo. En el entorno actual, es difícil saber si veremos una interrupción mayor en los suministros de petróleo que podría ocasionar precios mucho más altos.

Curiosamente, se ha notado que algunos inversores están comprando opciones de compra cerca de $100 para asegurar o beneficiarse de posibles picos de precios masivos. Están prediciendo que Irán podría atacar barcos de carga en el Estrecho de Ormuz, que es responsable de una quinta parte del flujo de suministro de petróleo de todo el mundo. Si este estrecho es atacado o bloqueado, incluso por un período corto, dará lugar a un aumento vertiginoso de los precios. Si el petróleo alcanza un precio de $70- $80 por barril, es probable que la economía mundial no sienta mucho impacto por este aumento en los precios, pero a medida que nos acerquemos a $100 habrá graves consecuencias, que desencadenarán fuertes ventas en los mercados de valores.

Otro activo que se beneficia de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos es el oro. El metal amarillo ha superado el nivel máximo y de resistencia del año pasado de $1,557 y parece dirigirse hacia el nivel psicológico de $1,600. En tiempos de incertidumbre política y de mercado, no existe una mejor alternativa que comprar oro y, a pesar de que el precio del oro se ve en condición de sobrecompra en los gráficos de precios, el fuerte movimiento alcista continuará mientras la incertidumbre se mantenga alta.

Los inversores se mantendrán a la defensiva al inicio de este semana y probablemente esperen que las acciones de Europa y Estados Unidos sigan a la baja tal como las acciones de los mercados asiáticos, ya que todos esperan una posible respuesta de represalia por parte de Irán. Esto puede no ser inmediato, sino más bien un evento prolongado que los inversores deben calcular cuidadosamente al determinar el riesgo de su cartera.

Si tienen interés en aprender cómo operar con petróleo en un broker online pueden obtener más información en el siguiente artículo: ¿Cómo operar con petróleo en un broker online?

Petróleo se mantendrá al alza mientras sigan los riesgos geopolíticos

Este año comenzó con un aumento en los precios del petróleo debido a la repentina escalada en las preocupaciones geopolíticas que inundaron el sentimiento del mercado tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Irak. El crudo WTI superó brevemente los $63.80 por barril, lo que significa una ganancia del 3.26% en el año hasta la fecha, mientras que el crudo Brent superó los $69.00 por barril antes de moderar su camino hacia una ganancia del 3.94% hasta ahora en 2020.

Las intensas tensiones en la región deberían mantener elevados los precios del petróleo en el corto plazo, ya que los participantes del mercado se preparan para cualquier acción adicional por parte de Irán o Estados Unidos que pueda aumentar las preocupaciones con respecto al suministro de petróleo. Conforme aumentan los temores, los precios del petróleo crudo Brent podrían subir muy por encima de $70 y los del crudo WTI a más de $65.

La libra cae en estos inicios del 2020

La libra esterlina ha iniciado este 2020 luchando por curar heridas profundas infligidas por el temor a un Brexit sin acuerdo.

La libra esterlina se ha depreciado frente a todas las monedas del G10 durante la semana anterior y al inicio de esta semana comenzó negociandose alrededor de 1.3060 frente al dólar. Con el camino por delante de la Libra lleno de muchos obstáculos e incertidumbre, el camino de menor resistencia apunta decididamente a la baja.

En lo que respecta al panorama que nos brinda el análisis técnico, el GBP/USD se muestra bajista en los gráficos diarios. Los vendedores mantienen el control en el gráfico diario con los siguientes puntos clave de interés en 1.3000 y 1.2830.

El dólar sube por aumento de aversión al riesgo

Las monedas de refugio seguro como el yen japonés y el dólar se apreciaron el viernes anterior debido a que las tensiones geopolíticas estimularon la aversión al riesgo.

El dólar estadounidense se mantuvo firme frente a otras monedas del G10 con el índice del dólar cotizando alrededor de 96.76 en el momento de la escritura de este artículo. Con la incertidumbre en el aire y los inversores manteniendo una distancia segura de los activos más riesgosos, el dólar está listo para extender las ganancias.

Los operadores técnicos continuarán observando cómo se comporta el índice del dólar alrededor de 96.80. Una ruptura por encima de este nivel debería alentar un movimiento hacia 97.20.

Petróleo crudo Brent alcanza mínimo de 21 años

Crudo Brent afectado por temores de exceso de oferta

El petróleo crudo Brent cayó por debajo de los 16 dólares por barril por primera vez desde 1999 el mart es por la noche, mientras los mercados luchaban con el exceso de oferta causado por el brote del coronavirus.

Este acontecimiento se produce después de que los precios del petróleo en Estados Unidos se volvieron negativos por primera vez, dado que los productores de petróleo pagaron a los consumidores para que tomaran el producto de sus manos por temor a que la capacidad de almacenamiento de petróleo se agotara en mayo.

El petróleo crudo Brent se ha depreciado más del 70% desde el comienzo del año y podría extender las pérdidas a corto y mediano plazo. Analizando los gráficos de precios, una debilidad sostenida por debajo de $25 podría abrir las puertas hacia $19.

La mayoría de los mercados de valores se tambalearon el miércoles por la mañana, debido a que los precios del petróleo volvieron a colapsar en medio de los temores de una recesión económica prolongada debido al coronavirus.

El colapso histórico en los precios del petróleo ha dejado un impacto duradero en el sentimiento global y esto continúa reflejándose en los mercados de divisas, materias primas y acciones.

Pero el petróleo crudo WTI no se ha quedado atrás esta semana

Algo impensable se volvió real al inicio de esta semana de negociación. El precio del petróleo WTI se volvió negativo por primera vez en la historia. Los futuros del WTI que estaban listos para expirar sufrieron una caída desastrosa de más del 300%, colapsando y bajando hasta -$40 el primer día de la nueva semana de negociación.

El 20 de abril de 2020 será recordado como un día oscuro y desastroso para la industria petrolera en donde presenciar la venta masiva que se produjo en el mercado fue como ver arder un incendio en la distancia de una manera incontrolable. Este evento seguramente hizo sonar las alarmas entre los principales productores de petróleo, desde los Estados Unidos hasta Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Nigeria, así como varios otros destinos simultáneamente. Es importante reconocer que esta masacre financiera ocurrió en los contratos de futuros de petróleo de mayo que expirarían inminentemente a inicios del próximo mes, mientras que los contratos de junio todavía están valorados en alrededor de $17, aunque nadie puede responder realmente la pregunta de si los próximos contratos podrían seguir un camino similar de colapso en el mercado.

Hay una sobreoferta tremenda en el mercado y simplemente no queda ningún lugar para almacenar el exceso de petróleo, lo que significa que hasta que alguien pueda encontrar un lugar para guardar todo lo que se produce, todo ese producto sin comprador irá directamente al mercado donde seguirá causando estragos. Todo esto está sucediendo mientras la pandemia de coronavirus mantiene a las personas en sus casas y a las economías detenidas. La Agencia Internacional de Energía (AIE) dice que la demanda de crudo puede caer este mes en 29 millones de barriles por día, significativamente más que el histórico acuerdo de la OPEP+ donde los productores acordaron reducir la producción en casi 10 millones de barriles por día a partir de mayo.

Ya era inevitable que se pidiera a los productores de petróleo de todo el mundo que redujeran la producción en una escala aún mayor de lo acordado, y es posible que algunos intenten reducir la producción de inmediato en lugar de esperar a la fecha estipulada en el acuerdo de la OPEP+. Los productores aún necesitan que se levanten muchas de las restricciones impuestas en las principales economías a nivel global, que aún se encuentran prácticamente detenidas, para que mejoren las perspectivas de los mercados de petróleo.

Los inversores se mantendrán a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los mercados bursátiles mundiales, para ver si son arrastrados por el desastre ocurrido con los precios del petróleo. Hasta ahora, los mercados parecen estar preparándose para lo peor, aunque tampoco se ha producido una caída significativa en las acciones. En caso de que prevalezca la aversión al riesgo, la falta de apetito por el riesgo puede hacer que los traders se pregunten si las recuperaciones recientes en los mercados bursátiles mundiales son justificables. Esto también plantearía una pregunta para los mercados emergentes y sus monedas, incluidos los won coreanos, la rupia indonesia, la lira turca y el rand sudafricano. El dólar podría reafirmar su posición como una de las monedas favoritas durante la incertidumbre del coronavirus.

Es muy probable que el dólar continúe subiendo en el corto plazo. El optimismo en todo el mundo ha aumentado por las noticias de que las restricciones por el coronavirus se irán suavizando y, aunque eso suena muy bien, es necesario tener precaución ante la posibilidad de que algunos titulares y las esperanzadoras reducciones en las tasas de infección sean más un alivio temporal y no una disminución real de los riesgos a la salud pública que acarrea esta pandemia.

Si los riesgos por el coronavirus se mantienen, activos de refugio seguro como el yen, el dólar y el oro podrían ver un aumento en su demanda. Además de los mercados emergentes, algunas de las otras monedas que pueden disminuir en este tipo de escenario incluyen el euro, el dólar australiano y la libra esterlina.

El oro está nuevamente arriba de $1700

El oro volvió a subir este miércoles, aumentando más del 1% debido a que la debilidad del dólar y las persistentes preocupaciones sobre la economía global respaldaron el movimiento de capitales hacia los activos de refugio seguro.

El metal precioso parece estar encontrando soporte en el caos del mercado y podría extender las ganancias a medida que los inversores adopten un enfoque más cauteloso hacia los activos más riesgosos como las acciones y las monedas de los mercados emergentes.

En cuanto a lo que nos dice el análisis técnico , un movimiento alcista hasta $1735 podría estar dentro de las posibilidades en el corto plazo si el oro logra un cierre diario sólido por encima de $1700. Dada la sensibilidad del sentimiento global ante el histórico colapso del petróleo y los temores de una recesión mundial, la recuperación del oro podría ocurrir más temprano que tarde.

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