Diferencia entre Spot y Futuros en el Forex

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Diferencia entre spot y Futuros en el Forex

En ocasiones la terminología empleada en los mercados financieros puede ser confusa y las transacciones en el mercado de divisas Forex ciertamente no hacen las cosas más sencillas. En ocasiones un trader principiante escucha términos como «spot» y «futuros» sin comprender realmente lo que significan. Entender estos conceptos es básico para cualquier inversor que tiene interés en los mercados financieros como el Forex como medio para incrementar su capital.

Características de las transacciones spot y de futuros con divisas

Cuando se habla de una transacción spot en el mercado, el término se refiere a una operación que se realiza de forma inmediata. El precio spot de una materia prima, divisa o acción, es la cotización dada para una transacción compra/venta de ejecución inmediata, cuya fecha de liquidación usualmente es dos días hábiles después de la fecha en que se ejecuta la operación. Una transacción Forex spot es similar a decir quiero comprar euros o dólares estadounidenses en este mismo instante. El precio spot es fijado cuando la transacción es acordada. El mercado spot opera las 24 horas del día y las transacciones pueden ser efectuadas por medio de un banco, vía telefónica o a través de la Internet.

Los precios spot y los precios de los contratos de Futuros son ligeramente distintos y las operaciones se realizan de manera bastante diferente. Un contrato de Futuros entre dos partes establece o fija el precio en el momento en que se acuerda la transacción, pero en sí toda la transacción no tiene que ejecutarse o liquidarse inmediatamente. Ambas partes pueden acordar que la operación se efectúe en una fecha futura que sea mayor al día o dos que se acostumbra regularmente en las operaciones en el mercado spot Forex.

Cuando la fecha negociada en el contrato es alcanzada, la transacción se efectúa y el comprador realiza el pago mientras que el vendedor entrega la divisa, materia prima o acción de acuerdo a las condiciones acordadas. En muchas ocasiones el precio de los futuros está fijado, pero la entrega del activo se produce tres meses después (en los contratos de Futuros estándar). Así mismo los Futuros son negociados en mercados de Futuros centralizados como el Chigado Mercantile Exchange (CME) aunque un alto porcentaje de las operaciones con Futuros se realizan en mercados OTC (Over The Counter). A diferencia de los mercados en que se negocia con base en precios spot (como el mercado Forex spot), los mercados de Futuros por lo general tienen horarios establecidos de negociación al igual que las acciones en los mercados de valores. Si bien también hay mercados nocturnos para Futuros (mercados en que pueden efectuarse transacciones con Futuros después de que acaba la sesión regular de negociación con estos derivados), tienen muy poca liquidez y participantes y son inaccesibles para los inversores promedio.

Principal diferencia entre las operaciones spot y de futuros con divisas

La principal diferencia entre las operaciones spot con divisas y las operaciones con Futuros sobre divisas es la entrega real de los activos. En los futuros, el precio es liquidado cuando el contrato es ejercido o finalizado y las divisas son intercambiadas. En el mercado Forex spot, el precio es determinado en el momento mismo en que se efectúa la transacción, y el intercambio físico de las divisas es realizado de forma inmediata, en el preciso momento de la negociación o dentro de un intervalo de tiempo corto (en la mayoría de los casos este periodo de tiempo, también denominado Fecha Spot es de dos días hábiles después de la fecha de negociación de la operación). No obstante, muchos traders que operan con Futuros tienden a cerrar sus posiciones antes del vencimiento de los contratos.

Además, el trading en el mercado Forex spot proveen acceso a un elevado nivel de liquidez y costos de trading menores en comparación con los Futuros. A diferencia de estos derivados, las transacciones spot no incluyen las comisiones y otros costos relacionados con las operaciones con Futuros, como por ejemplo las comisiones de la NFA (en el caso de los brokers localizados en Estados Unidos), las cuáles por lo general son pasados directamente a los traders.

¿Cuál es la diferencia entre el mercado de futuros y el mercado Spot de Forex?

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  • This topic has 1 respuesta, 2 mensajes, and was last updated hace 3 years, 3 months by QuantumFX .

Has oído hablar de mercados de futuros Forex y te preguntas ¿cuál es la diferencia de este con respecto al Spot Forex?. Aquí está tu respuesta.

En el mercado Spot de Forex comercias con un corredor de divisas o creador de mercado que define los mínimos y máximos y otros aspectos de las transacciones que vas a hacer y las opciones son enormes. El contrato de futuros tiene especificaciones que no pueden ser cambiadas en el tiempo.

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Pero en realidad la principal diferencia entre el mercado de futuros de divisas y el spot de Forex está en cuándo se determina el precio de cotización y cuándo tiene lugar el intercambio físico del par de divisas. ¿Cómo se traduce esto? Pues bien, con los futuros de divisas, el precio se determina cuando se firma el contrato y el par de divisas se intercambia en la fecha de entrega, que suele ser en algún momento en el futuro lejano.

En el spot de Forex, el precio también se determina en el punto de comercio, pero el intercambio físico del par de divisas tiene lugar justo en el punto de comercio o dentro de un corto período de tiempo a partir de entonces. ¿Ya vas entendiendo mejor? Un contrato de futuros de divisas es un contrato jurídicamente vinculante que obliga a las dos partes involucradas a negociar una determinada cantidad de un par de divisas a un precio predeterminado en algún momento en el futuro y con el spot FX, las monedas subyacentes se intercambian físicamente después de la fecha de liquidación.

Otra diferencia importante es que en el mercado spot de Forex los contratos son negociados por medio de corredores de Forex, bancos y otros proveedores de liquidez. Sin embargo, los contratos de Futuros sobre divisas se comercializan en bolsas. Esto quiere decir que el precio está centralizado (sin embargo, refleja el precio principal del mercado Forex a nivel mundial).

Esta es una diferencia importante con respecto al mercado spot, ya que el precio es prácticamente igual al operar con Futuros sobre divisas independientemente de que corredor emplee el trader para realizar sus transacciones.

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Son dos mercados diferentes, pero que comparten bastantes parecidos. En primer lugar, en el spot se negocia con divisas, mientras que los futuros son un derivado sobre divisas.

De hecho, hay un informe sobre el mercado de futuros de los Estados Unidos que sirve para hacer análisis en Forex spot.

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La transparencia informativa del broker es fundamental, porque si es un broker ECN y es poco transparente también es peligroso, ya que como los CFD son productos OTC, cuanto más transparente sea el broker mucho mejor.

Adjunto un enlace por si os puede interesar sobre las diferencias de la operativa si apuesto a que el Ibex baja:
¿Qué opción me conviene más si apuesto a que el IBEX baja? ¿CFD, Futuros o ETF?

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