Covered Leap Cartera Turbo Ibex

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Covered Leap Cartera Turbo Ibex

>> miércoles, 3 de febrero de 2020

Covered Leap sobre la Cartera Turbo Ibex

El segundo paso de la estrategia es la venta, cada mes, de opciones sobre las opciones que tenemos compradas. Esto nos permitirá reducir periodicamente el nivel de riesgo. Cada mes variará el numero de opciones a vender y los strikes de las mismas.

Como inicio de la cartera, realizaremos ventas sobre el vencimiento de Enero de 2.010 y realizamos las siguientes operaciones:

  • Santander: Venta CALL 12 Ene 2020 3 Contratos (precio 0,23€ / contrato)
  • Telefonica: Venta CALL 19,5 Ene 2020 2 Contratos (precio 0,32€ / contrato)
  • BBVA: Venta CALL 13 Ene 2020 3 Contratos (precio 0,22€ / contrato)
  • Repsol: Venta CALL 19 Ene 2020 2 Contratos (precio 0,25€ / contrato)
  • Iberdrola: Venta CALL 7,25 Ene 2020 6 Contratos (precio 0,10€ / contrato)

El importe recibido por las opciones call vendidas es de 309€

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Cartera Covered Call con opciones sobre acciones de valores del Ibex 35

El objetivo de esta cartera es realizar estrategias covered call (call cubierta) sobre una cartera con acciones del IBEX35

Las caracteristicas de gestión de la cartera covered call son:

  • La cartera de valores estará siempre invertida
  • La cartera no emplea apalancamiento
  • Diversificamos entre 3 y 5 valores del IBEX35
  • La venta de opciones sobre acciones se realiza en MEFF
  • La venta de las opciones call puede ser at the money, out of the money o in the money. El número de opciones vendidas puede que no sea 1 a 1 en relacion con las acciones de la cartera (dependiendo de la tendencia del mercado)
  • Se realizarán ajustes de la cartera (trading con las opciones) cuando el mercado se mueva en un porcentaje apreciable
  • Se reinvertiran de forma periodica los beneficios de la cartera, obtenidos por el ingreso de la venta de las opciones

Obtener resultados positivos incluso cuando las acciones de referencia bajen algo de precio
La volatilidad de la cartera tiene que ser inferior a la compra individual de las acciones

Cartera inicial
La cartera se abre con la compra de las siguientes acciones del Ibex:

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  • Compra de 300 acciones de Santander a 10,53€: 3.159€
  • Compra de 200 acciones de Repsol a 18,41€: 3.682€
  • Compra de 200 acciones de Telefonica a 17,55€: 3.510€

El importe inicial de la cartera es de 10.351€ y el saldo de la cuenta de 12.000€.

Covered Call (Call Cubierta):Rentabilidad de la cartera

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Cartera con opciones Meff

>> viernes, 1 de enero de 2020

Cartera con opciones de largo plazo Meff (Cartera Turbo Ibex)

Vamos a construir una cartera a largo plazo con opciones sobre acciones que cotizan en Meff. El objetivo de la cartera es batir al indice IBEX 35, y obtener siempre rentabilidades positivas, independientemente de la rentabilidad del mercado.

Para construir la cartera:

  • compraremos opciones call cuyo vencimiento sea de más de tres años.
  • venderemos opciones call del primer vencimiento para financiar poco a poco las opciones compradas.
  • ajustaremos periodicamente las posiciones, en función del cierre de las opciones vendidas

La cartera estará compuesta inicialmente de los siguientes valores a partes iguales: TEF, SAN, BBVA, IBE, REP.

La cartera inicial tiene un saldo de 10.000€ y las caracteristicas de la estrategia son:

  • se realizarán entradas parciales hasta cierto nivel de apalancamiento.
  • la perdida máxima del fondo está limitada a las primas pagadas.
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