Como minimizar los riesgos en el trading Forex

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¿Cómo minimizar los riesgos en el trading Forex?

Obtén la máxima rentabilidad con los pares adecuados y controlando la volatilidad

Sí has encontrado en el mercado Forex una alternativa de inversión, y quieres saber cómo puedes obtener una mayor rentabilidad y sobre todo, cómo minimizar los riesgos del trading en este post trataremos – en la medida de nuestras posibilidades- de ayudarte a hacerlo.

Pero antes, sí vas a comenzar a operar en el mercado Forex es importante que como trader sin experiencia entiendas cómo funciona el mercado, y que te asegures de que este mercado es el más adecuado para ti.

Glosario del contenido del artículo:

Las inversiones Forex ofrecen múltiples posibilidades pero también tienen sus riesgos, y es importante conocerlos y tenerlos en consideración antes de operar.

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¿Qué debes saber sobre Forex?

Para invertir con éxito en cualquier mercado es importante conocerlo y entenderlo. El mercado Forex es el mercado de divisas en el que se intercambian las monedas.

En términos de volumen se trata del segundo mercado más grande, por detrás del mercado de tipos de interés. En el mercado Forex se negocian los pares de divisas, y uno de los más populares es el par euro dólar (EUR/USD), aunque tenemos todo tipo de cruces de divisas.

Concretamente podemos diferenciar tres categorías de pares de divisas: los pares de divisas principales, los pares de divisas menores o cruzados y los pares de divisas exóticas.

En resumen, los pares de divisas principales son básicamente todos los que incluyen el dólar estadounidense, ya sea cómo divisa base o divisa cotizada. Después tenemos los pares de divisas menores, que son aquellos que excluyen el dólar estadounidense.

Por otro lado, están los pares de divisas exóticos que, cómo podrás imaginar, son aquellos que combinan una divisa principal con una divisa de un país económicamente emergente o menos importante a nivel internacional. Por ejemplo de países asiáticos o europeos fuera de la UE.

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¿Cuáles son los pares más rentables?

Cómo acabamos de ver dentro del mercado Forex tenemos diferentes categorías de pares de divisas, y para obtener la máxima rentabilidad es importante saber qué pares elegir.

Y aunque eso debe de ser decisión tuya a continuación vamos a indicarte tres pares muy rentables.

  • El par euro dólar (EUR/USD). Ofrece un menor margen y una menor volatilidad
  • El par libra dólar (GBP/USD). Es bastante volátil pero ofrece buenos spreads
  • El par dólar yen (USD/JPY). Ofrece buenas oportunidades gracias a sus bajos spreads

¿Cómo minimizar el riesgo en el trading?

El trading en Forex, cómo cualquier inversión, tiene sus riesgos. No obstante, algunos son fácilmente controlables y podrás minimizar sus consecuencias.

Para controlar los riesgos en las inversiones en el mercado de divisas es importante qué actúes de la siguiente forma.

Sí llevas a cabo tus operaciones con cabeza y eres capaz de seguir unas determinadas pautas es bastante probable que consigas minimizar el riesgo y obtener los resultados esperados.

  • Por lo pronto, es importante que establezcas el precio al que quieres que se cierre la posición sí la operación evoluciona desfavorablemente.
  • También deberás de controlar las operaciones fijando unos límites, tanto de pérdida (Stop-Loss) cómo de beneficios (Take-Profit). Básicamente esto te servirá para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.
  • En cuanto a las pérdidas inevitables es importante que determines un volumen, y que éstas no superen el 2 o el 3 por ciento del capital total de la inversión.
  • Del mismo modo es fundamental que te pares a pensar en el factor riesgo/beneficio para decidir sí es adecuado, o no, abrir una posición determinada

Además de seguir estas pautas para poder disfrutar del trading Forex con los mejores resultados potenciales, también es aconsejable saber poner en práctica diferentes estrategias.

¿Cuáles son las mejores estrategias?

Para invertir en Forex y minimizar el riesgo, además de basarnos en los spreads para ayudarnos a saber cuándo iniciar la operación, qué cantidad invertir y cómo calcular el riesgo, también es importante saber cómo poner en práctica diferentes estrategias.

Para minimizar el riesgo una de las estrategias más utilizadas es elegir márgenes de tiempo más largos. Sabemos que los intervalos de minutos son mucho más volátiles, así que elegir tiempos más prolongados nos ayudará a reducir este factor.

Por otro lado, determinar un límite de pérdida (Stop-Loss) adecuado también nos servirá para minimizar los riesgos, pues gracias a esto sí se alcanza un precio determinado la operación se cerrará automáticamente, protegiéndonos de sufrir más pérdidas.

Asimismo, conviene tener cuidado con el apalancamiento y tratar de mantener bajos los niveles, pues aunque la idea de operar con más dinero del disponible pueda ser tentadora no hay que olvidar que a mayor apalancamiento mayores serán las pérdidas si la tendencia cambia bruscamente. Y en este caso créeme que no querrás perder más de lo que tienes.

Otra estrategia muy útil, y que ponen en práctica muchos traders, es utilizar la correlación de las divisas a su favor. Como sabemos las divisas fluctúan constantemente y saber interpretar su correlación te ayudará a minimizar los riesgos.

Si la correlación es alta significa que es más variable y presenta mayor riesgo. Así que en este caso será más conveniente buscar un nivel más bajo de correlación, y tratar de diversificar operando en varios pares con la misma tendencia.

En definitiva, si quieres tener éxito en el trading Forex es fundamental entender cómo funciona el mercado, seguir las pautas que te hemos indicado y poner en práctica alguna de las estrategias que te hemos recomendado. Así minimizarás riesgos y obtendrás más rentabilidad.

¿Cómo minimizar tu riesgo en Forex Trading?

El FOREX Trading (mercado de divisas), se ha convertido en la opción para invertir y realizar operaciones de compra y venta con margen de ganancia. Sin embargo, las inversiones que realizamos en el mercado FOREX están sujetas siempre a un margen de error y todas ellas tienen un riesgo. Aunque es imposible realizar una inversión con un 100% de resultados a tu favor, algo que sí puedes hacer es minimizar el riesgo mediante ciertas estrategias.

La estrategia más común que se utiliza para minimizar el riesgo se basa en los spreads, los cuales resultan de la diferencia entre el precio de compra y venta. Con la ayuda del spread trading, es posible lograr ingresos consistentes y buenas ganancias, incluso de movimientos discretos. Esto es posible tanto al trabajar con spreads fijos como en un mercado más volátil con movimientos más rápidos.

Conocer y saber utilizar el spread nos dará una base segura para iniciar una operación sabiendo la cantidad que se requiere depositar para llevar a cabo un determinado movimiento, y procediendo a calcular el riesgo de forma más segura. Estas son otras estrategias:

Elegir márgenes de tiempo más prolongados:

En general, se puede decir que no hay un margen de tiempo perfecto para una operación. Eso dependerá de tu experiencia y personalidad. Sin embargo, es más conveniente utilizar márgenes de tiempo más largos si queremos minimizar el riesgo. Los mercados en intervalo de minutos son los más volátiles y pueden terminar consumiendo más tiempo y recursos a la larga.

Mantener bajos niveles de apalancamiento:

Ten cuidado con los apalancamientos demasiado elevados . Aunque parezca tentador abrir una operación con una cantidad mayor a la que posees, mientras mayor sea el apalancamiento, mayor serán las pérdidas si la tendencia del mercado cambia de forma repentina.

Determinar un stop loss adecuado:

Otra estrategia que podemos utilizar es aprender a utilizar el stop loss , también conocido como parada de pérdida. Esta opción que podemos utilizar en la plataforma dará la orden de cerrar la posición cuando las divisas lleguen a un determinado precio. No determines tu stop loss de manera arbitraria, ya que será una manera de detener las pérdidas desde una cantidad en particular.

Utilizar la correlación de divisas a tu favor:

Lejos de mantenerse estáticas, las divisas cambian de forma constante, y a la mano con el buen uso del spread, saber interpretar la correlación de divisas te ayudará a minimizar tu riesgo. En la mayoría de los casos, la correlación puede ser alta, de un 80 o un 90%, lo cual indicará un alto nivel de variabilidad y un riesgo mayor. Para minimizar riesgo, es preferible concentrarse en un riesgo más bajo y diversificado, lo que podremos lograr al abrir posiciones con varios pares, especialmente si vemos que se mueven hacia la misma dirección.

Cuidado con los grandes anuncios:

No es posible trabajar en el mercado FOREX sin estar atento a los anuncios de estados financieros. Aunque son muy importantes, debemos tener cuidado con grandes cambios. Cuando esto ocurre, serán muchos los que se interesarán en el movimiento, lo cual conlleva volatilidad y riesgos inesperados.

Aunque el mercado FOREX no es predecible, ni tampoco hay un 100% de ganancia, es posible con estos tips lograr un riesgo menor que te permita operar diversificando riesgos y manteniendo tu negocio lo más rentable posible.

Invertir en Forex: estrategias de cobertura y consejos para minimizar riesgos

El mercado de divisas nos ofrecen un sinfín de posibilidades, y sí sabemos cómo invertir de la manera adecuada nos puede hacer generar muy buenos rendimientos del capital invertido.

El mercado Forex ofrece muchas posibilidades de inversión, pues tenemos a nuestra disposición una amplia combinación de pares de divisas extranjeras con las que operar y conseguir beneficios.

Pero, como decimos, es importante saber cómo hacerlo para tener éxito.

Glosario del contenido del artículo:

Como sabrás el mercado de divisas es altamente volátil y eso implica un alto riesgo, pero también te permitirá generar rendimientos superiores a los que obtendrías sí decidieras probar con otros instrumentos de inversión.

Para negociar por Internet tienes muchas alternativas interesantes, cómo los Contratos por Diferencias (CFDs), que son un producto derivado qué te permitirá beneficiarte de las fluctuaciones de los precios en el mercado de divisas.

Se trata de un producto de alto riesgo, pero no te preocupes porque con la estrategia adecuada y poniendo en práctica los consejos que vamos a darte a continuación no deberías tener problema para disfrutar del trading Forex con los mejores resultados.

Antes de nada, es importante que conozcas este mercado así que si te estás planteando operar con pares de divisas te pedimos que por favor te informes primero de cómo funciona. Además de conocer la operativa es fundamental qué elijas la plataforma de comercio online adecuada.

Hay muchos brokers y plataformas de trading conocidas que ofrecen la posibilidad de operar CFDs sobre Forex y tomar la decisión correcta podría ayudarte a mejorar tu experiencia de manera significativa.

Desde aquí te recomendamos que analices las diferentes opciones disponibles y que decidas la que mejor se adapte a tus necesidades. Simplemente te daremos un consejo: por favor, elige un bróker online que esté 100% regulado. Te evitarás problemas.

¿Qué es una estrategia de cobertura?

Para invertir en Forex con ciertas garantías puedes utilizar estrategias de cobertura que te permitirán compensar el riesgo de las fluctuaciones en los precios y reducir la exposición al riesgo.

Dentro de las estrategias de cobertura vamos a ofrecerte información sobre las tres más populares, pues son las que utilizan la mayoría de traders en su día a día.

Pero antes, vamos a explicar brevemente en qué consiste una estrategia de cobertura.

Una estrategia de cobertura consiste en ejecutar posiciones adicionales para tratar de proteger las posiciones actuales en caso de qué se den cambios bruscos en el mercado.

La cobertura como tal se basa en comprar y vender otros instrumentos financieros con el propósito de proteger las posiciones actuales y reducir los riesgos potenciales. Hay muchas formas de limitar los riesgos y las siguientes estrategias de cobertura podrán ayudarte.

En Forex, al tratarse de un mercado volátil, hay quienes no se plantean cubrir sus posiciones pero eso ya depende del riesgo que esté dispuesto a asumir cada uno. Hay a quienes les va bien limitando el capital a invertir para asumir menos riesgos.

Principales estrategias de cobertura para Forex: simple y compleja

El mercado de divisas, como decíamos, es muy volátil. Por eso, sí creemos que el valor de un par podría caer pero también pensamos que la tendencia podría cambiar al alza en el último momento, una estrategia de cobertura nos podría servir para proteger la inversión.

La cobertura sirve principalmente para reducir las pérdidas a corto plazo, y también funciona muy bien para proteger las ganancias del trading en el largo plazo.

Ahora hablaremos sobre las principales estrategias de cobertura:

  • Estrategia de cobertura simple.Se trataría de abrir una posición contraria a la posición actual, es decir, una cobertura directa. Sí tenemos una posición corta para un par de divisas abría que abrir otra posición larga para el mismo periodo y el mismo par. Con esta estrategia no obtendríamos beneficio pero tampoco pérdidas, porque el resultado de una operación se compensa con el resultado de la otra.
  • Estrategia de cobertura compleja(para varias divisas). Una estrategia más compleja consiste en elegir dos pares de divisas relacionados positivamente cómo los pares EUR/USD y GBP/USD y abrir posiciones en ambos pares en direcciones opuestas. Ejemplo: ejecutas una posición corta para el par EUR/USD y decides limitar la exposición al riesgo del dólar abriendo una posición larga para el par GBP/USD. Si el dólar cae las pérdidas de la posición corta se compensarían, pero sí esta estrategia implica riesgos pues sí fallan varias posiciones podrías incurrir en pérdidas.

Evidentemente hay más estrategias de cobertura, pero este par que acabamos de explicarte son las principales estrategias que deberías conocer. Dependiendo de tus conocimientos y experiencia podrás probar la estrategia compleja o tendrás que empezar por la simple.

En cualquier caso, además de aplicar una estrategia de cobertura en tus inversiones, es importante que sigas algunos de estos consejos para minimizar los riesgos en el trading Forex.

Consejos para minimizar los riesgos en Forex

Si quieres minimizar los riesgos del trading Forex utilizar una estrategia de cobertura está muy bien, pero también necesitarás tener en cuenta otros factores, y estos son nuestros consejos.

Antes de incurrir en cualquier mercado es importante que conozcas qué es y cómo funciona. No todos son aptos para invertir así que debes plantearte sí tienes las aptitudes necesarias.

Para disfrutar del trading debes tener:

  • Conocimientos sobre el mercado y su operativa. Si estás interesado en negociar con divisas es importante qué tengas conocimientos sobre su operativa y qué factores son los que afectan a las fluctuaciones de las cotizaciones.
  • Experiencia en el trading. También es importante tener experiencia en el comercio, aunque sabemos qué esto es algo que se va adquiriendo con el tiempo y que es inevitable cometer errores, sobre todo al principio. Para evitar riesgos innecesarios puedes probar a operar desde una cuenta demo y cambiar después al modo real.
  • Disciplina. Para tener éxito en el trading es importante tener la capacidad de enfrentarse a los mercados con la cabeza fría, y ejecutar operaciones con disciplina. Cómo trader debes ser capaz de operar sin dejarte llevar por tus emociones.

Además de tu capacidad como trader, un factor clave será la plataforma de trading que elijas para realizar tus operaciones. En este caso es importante qué optes por un bróker serio y que esté regulado, que ofrezca una buena oferta de inversión y ejecución de órdenes y que se adapte a tus necesidades. Una plataforma como Meta Trader 4 sería una buena elección.

Por otro lado, es importante que a la hora de operar elijas el estilo que más se adapte a ti, que utilices el apalancamiento con cabeza y qué no inviertas más dinero del que puedas perder.

Sí sigues estos consejos y proteges tus posiciones con estrategias de cobertura te irá bien.

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