Cartera Venta de Opciones–Septiembre 2020

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Santander Consumer logró 292 millones por la venta de carteras de fallidos

Recibe un dividendo de 33,6 millones de euros de Financiera El Corte Inglés

Santander Consumer Finance rebaja el volumen de créditos dudosos en su cartera. Según detalla la filial de crédito al consumo del gigante bancario español en su informe financiero anual remitido a la CNMV, en 2020 se deshizo de 10 carteras de créditos fallidos valoradas en 1.036 millones de euros en su conjunto y por las que ingresó 291,9 millones. En el ejercicio anterior, el subgrupo financiero se desprendió igualmente de 10 carteras de fallidos valoradas en 925,9 millones de euros, por las que recibió 294,7 millones.

Igualmente, la cartera total de activos fallidos de Santander Consumer Finance se redujo de los 2.654 millones de euros al cierre de 2020 a los 2.144 millones a diciembre de 2020. Y es que, en los últimos tiempos, Santander se ha focalizado en la reducción de sus activos dudosos. A pesar de que la tasa de morosidad del grupo en el último ejercicio se situó en el 3,32% (frente al 3,73% de 2020) en España el banco tiene una ratio por encima de la media del sector y de los otros grandes bancos.

En el último ejercicio la filial de crédito al consumo obtuvo un beneficio atribuido de 1.133 millones, un 7% menos que los 1.219 millones del ejercicio anterior, pero sigue siendo uno de los principales negocio del grupo bancario. De hecho, la entidad presidida por Ana Botín ha recibido de su filial de consumo un dividendo a cuenta de 2020 de 445 millones de euros, de manera que aporta el 13% del beneficio ordinario de Santander.

Entre la venta de carteras, se vendieron créditos al consumo impagados de Financiera El Corte Inglés por importe nominal de 111,5 millones. El año anterior no se habían vendido carteras de fallidos de la citada financiera.

Por otro lado, en línea con la información publicada por CincoDías, Santander Consumer Finance percibió un dividendo a cuenta de 33,6 millones de euros de Financiera El Corte Inglés por los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2020.

Santander ha cobrado desde 2020, cuando se hizo con el 51% del capital en la financiera del grupo de distribución, 157 millones de euros solo por la vía de la retribución como primer accionista, lo que supone no solo haber cubierto el precio pagado en 2020 (140 millones), sino haber superado en algo más de 17 millones lo invertido. Eso sin contar lo dividendos co cargo a los resultados de 2020.

Inflación en la primera quincena de 2020 alcanza su nivel más alto en tres años

CDMX.- En la primera quincena de enero de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza quincenal de 0.27%, su incremento más alto para dicho periodo desde 2020 (producto en aquel entonces del llamado gasolinazo), con lo que la inflación anual llegó a 3.18%, informó el Inegi.

Este repunte de la inflación fue resultado el ajuste al IEPS en cigarros y gasolina de bajo octanaje con alzas en sus precios de 7.64% y 0.55% respectivamente en los primeros quince días de enero, así como los aumentos en otros productos como el jitomate de 7.27%; tomate verde, 20.90; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.51%; autobús urbano, 2.14%; calabacita, 25.59%; automóviles, 0.90%; tortilla de maíz, 0.89%; y derechos de suministros de agua, 1.54%.

Por el contrario, los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyó a contener la inflación, fueron: transporte aéreo, con una disminución quincenal de -28.23%; servicios turísticos en paquete, -9.75%; pollo, -2.34%; gas doméstico LP, -1.69%; nopales, -13.05%; hoteles, 5.65%; paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, -1.18%; huevo, -0.99%; papaya, -4.96%; y aguacate, -2.46%

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Los estados que reportaron la mayor inflación en la primera quincena del presente año, fueron: Aguascalientes con un alza de 0.79%; San Luis Potosí, 0.78%; Estados de México y Guerrero, 0.74% respectivamente; y Coahuila, 0.57%. Por el contrario entre las entidades que inclusive reportaron una disminución, se encuentran:

Tabasco con una baja de 0.39%; Yucatán, -0.10%; Tlaxcala, -0.01%; así como Campeche con un incremento quincenal de apenas 0.09%; y Baja California Sur, 0.10%.
El índice de precios subyacente, que no incluye los genéricos más volátiles, registró un aumento de 0.20% quincenal y de 3.73% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.46% quincenal y 1.60% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.52%, al mismo tiempo que los de los servicios retrocedieron 0.14%, quincenal.
Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se incrementaron en 0.65% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 0.31%, quincenal.

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Cartera Venta de Opciones–Septiembre 2020

>> viernes, 23 de septiembre de 2020

Durante este mes la rentabilidad del Ibex ha sido positiva entre vencimientos, aunque cualquiera lo diría. Nuestra cartera ha generado rentabilidades positivas. Las noticias sobre Repsol hacen que durante los próximos meses sea probable una subida del valor, lo que nos favorece para la venta de opciones.
En este cartera viendo lo negativo que está el mercado con los bancos vamos a comenzar a diversificar más y vamos a comenzar a vender opciones put de Inditex.

Opciones put de Inditex

Las opciones put de Inditex son menos liquidas que las del resto de los valores que tenemos en cartera, por lo que obtendremos peores precios. Lo que también es cierto, es que un valor que se comporta de forma mejor al mercado, y en conjunto aportará una mejor rentabilidad a la cartera.
Respecto al apalancamiento, comenzamos a subir un poco el mismo, ya que el mercado comienza a moverse en los niveles inferiores del mismo.

Volatilidad en aumento

El aumento de la volatilidad hace que durante los próximos meses ingresemos primas mas elevadas por la venta de las opciones. Sirva de ejemplo el Banco Santander, que podemos cobrar casi un 10% de rentabilidad mensual. Estas primas nos protegen mas frente a las caídas y además nos favorecen mucho mas en el caso de tener que realizar ajustes.
De forma resumida en la cartera tenemos abierto este mes las siguientes posiciones:

Posiciones Abiertas Cartera Venta de Opciones
Fecha Opcion Strike Cant Compra Venta Benef
16/09/2020 TEF PUT OCT 2020 14 6 0,55 330
16/09/2020 SAN PUT OCT 2020 5,83 10 0,43 430
16/09/2020 REP PUT OCT 2020 19 5 0,6 300
16/09/2020 ITX PUT OCT 2020 60 1 1,3 130

El apalancamiento de la cartera es del 221%. La rentabilidad del Ibex35 entre vencimientos ha sido del 3% y la de nuestra cartera el 8%

De forma gráfica la evolución de la cartera es:

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