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Estrategia Trading Forex: Cómo operar Non-Farm Payrolls (NFP) 2020

En XTrader te enseñaremos una estrategia day trading para operar el par de divisas EUR / USD cuando los datos de nóminas no agrícolas (Non-Farm) se publican (el primer viernes de cada mes). La estrategia incluye:

  • Bono Sin Depósito de 30 USD para que operes sin arriesgar capital propio.
  • Qué hacer antes de la liberación.
  • Cómo entrar en una operación y en qué dirección.
  • Cómo controlar el riesgo.
  • Cuándo tomar beneficios (takeprofit, o ganancias).
  • También aborda el tamaño de la posición (cuán grande o pequeña debe ser la posición que debe tomar) ya que esto es parte de la gestión de riesgos en nuestro capital.

El reporte de nóminas no agrícolas es uno de los informes de noticias económicas más esperados en el mercado Forex. Es publicado el primer viernes del mes a las 8:30 AM hora del este por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. La publicación de datos en realidad incluye una serie de estadísticas, y no sólo la PNF (que es el cambio en el número de empleados en el país, sin incluir los empleados de la granja, el gobierno, los empleados privados y sin fines de lucro). Otra métrica incluida en la publicación de datos es la tasa de desempleo.

Al ser uno de los eventos de noticias económicas más esperados del mes, los pares de divisas (especialmente los que involucran al dólar estadounidense) suelen tener grandes movimientos de precios en los minutos y horas después de que se publican los datos. Esto hace que sea una gran oportunidad para los day traders con una estrategia sólida para aprovechar la volatilidad.

A continuación se muestra una estrategia de trading Forex, paso a paso, para operar la noticia fundamental o informe NFP (Non-Farm Payrolls Report).

Paso 1: Opere el EUR/USD después del informe de NFP

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El EUR/USD es el par de divisas más negociado en el mundo, y por lo tanto normalmente proporciona el spread más pequeño y un amplio movimiento de precios para hacer operaciones. Hay pocas razones para operar con otro par de divisas durante el informe NFP.

Cierre todas las posiciones de trading del día anterior al menos 10 minutos antes de las 8:30 AM ET cuando los datos estén programados para ser liberados. Para esta estrategia NO tomamos posiciones antes del anuncio, más bien no hacemos nada hasta que se publiquen los números de NFP. Cuando eso ocurre el precio hará una gran subida o disminución que normalmente dura unos minutos (a veces más). Durante ese movimiento inicial no hacemos nada, sólo esperamos.

Para esta estrategia, utilice un gráfico EUR/USD de 1 minuto.

Paso 2: El movimiento inicial establece la primera dirección comercial

Justo después de las 8:30 AM ET el precio subirá o caerá rápidamente, por lo general al menos 30 pips o más en un par de minutos. Cuanto mayor sea este movimiento inicial, mejor para fines de trading de día.

El movimiento inicial nos da la dirección comercial (larga o corta) para nuestra primera operación. Si el precio se mueve más de 30 pips más alto, vamos a querer ir largo (compras). Claro, sólo si se cumplen las condiciones o configuraciónes de trading válidas, las cuales analizaremos a continuación.

IMPORTANTE: En lenguaje financiero Cortos significa Ventas y Largos significa Compras

Si el precio cae más de 30 pips, en los pocos minutos después de la 8:30 AM lanzamiento, entonces vamos a estar buscando para ir corto (ventas) para nuestro primer trade. Nuevamente, sólo abriremos operaciones si se produce una configuración de trading válida.

En el gráfico anterior, el precio se mueve agresivamente más alto en los pocos minutos. Eso significa que vamos a buscar para comprar cuando se produce una configuración de trading válida.

Paso 3: Espere a que se presente la siguiente configuración de trading

El aumento o caída inicial en los momentos posteriores a las 8:30 AM nos permite saber en qué dirección estaremos operando. El siguiente paso es esperar a una configuración de trading. Puesto que a menudo hay mucha volatilidad en torno a las noticias, vamos a ver algunas variaciones en la configuración, ya que no hay dos días que sean exactamente iguales.

Esto es lo que estamos esperando:

Después del movimiento inicial de 30 pips o más, debe haber un retroceso de al menos 5 barras (velas) de precio de un minuto. Esto significa que si el movimiento inicial fue hacia arriba, queremos ver el precio bajar y permanecer por debajo al menos con 5 barras o velas (no todas las velas necesitan ser bajistas). Preferiblemente el retroceso debe hacer un progreso significativo a la baja, pero no debe caer por debajo del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial.

Si el movimiento inicial fue hacia abajo, queremos ver al precio permanecer por encima de la vela de la noticia al menos con 5 barras. Preferiblemente el retroceso debe realizar un progreso significativo hacia arriba, pero no debe subir por encima del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial hacia abajo.

Al esperar al menos un retroceso de 5 velas, usted debe dibujar una línea de tendencia a través de los máximos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia arriba) o a través de los mínimos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia abajo).

Abrir Compra o Venta:

Si el movimiento inicial fue hacia arriba, usted debe comprar cuando el precio de oferta rompe por encima de la línea de tendencia. Si el movimiento inicial fue hacia abajo, introduzca una operación corta (ventas) cuando el precio de oferta se mueva por debajo de la línea de tendencia.

Esta es la forma más simple de la estrategia y es útil en la mayoría de las situaciones. Desafortunadamente, es bastante general, por lo que ocasionalmente el retroceso puede no proporcionar una línea de tendencia que sea útil para la señalización de una entrada. En tales casos, la entrada alternativa analizada a continuación le puede ayudar.,

Método de entrada alternativa para la estrategia de NFT Forex

Si el precio retrocede más de la mitad de la distancia del movimiento inicial entonces este método alternativo se puede utilizar.

Una vez que el precio ha retrocedido más del 50% (puede utilizar una herramienta de retroceso de Fibonacci), esperamos a que el precio se consolide para al menos dos barras de precios. Eso significa que el precio se mueve hacia los lados durante al menos dos minutos. También recuerde marcar las zonas de consolidación en máximos y mínimos con líneas horizontales. En la siguiente imágen veremos paso a paso las consideraciones que tuvimos antes de abrir finalmente un a operación.

La imagen anterior muestra un ejemplo de esta estrategia. Los rallyes de precios por lo que estamos buscando un trade de compras.

  1. En el círculo 1 vemos como el precio se acumula y se consolida, pero luego cae en lugar de repuntar por encima de la consolidación. En este caso, no hay trade, porque el precio no se mueve por encima del máximo de la consolidación. Mientras el precio se mantenga por encima de donde comenzó el movimiento inicial podemos seguir buscando operaciones de compras.
  2. Se forma otra consolidación. Aquí esperábamos otro trade alternativo que rompa por encima de la consolidación para abrir compras, en embargo eso no sucedió y el precio continuó bajando a traves del nivel del Movimiento Inicial. Cuando esto sucede ya no buscamos compras sino que pasamos a buscar entradas de ventas.
  3. Si el precio se mueve al menos 15 pips abajo de donde comenzó el movimiento inicial, podemos buscar un trade en esta nueva dirección, después de un retroceso. En la imagen anterior el precio inicialmente se reúne, pero luego se derrumba y se mueve más de 15 pips por debajo de donde comenzó el movimiento inicial. Esta gran caída significa que ahora estamos buscando operaciones cortas (ventas). Cuando el precio comienza a retroceder, busque cualquiera de las señales de entrada descritas en esta sección o la anterior. Marcamos con una línea de soporte la consolidación que se formó en el círculo 3 de la imágen la cual no fue rota por el precio que continuó subiendo un poco más.
  4. La consolidación en el círculo 4 fue finalmente rota por lo que establecemos la apertura de posicionesde ventas.
  5. El círculo 5 es una consolidación que funciona como stoploss. Ahí es donde ubicamos los stop de pérdidas.
  6. El objetivo de precios (take profit ubicado en el círculo 6) también se ha incluido en la imágen anterior, sin embargo, a continuación se explicará a detalle cómo establecer el objetivo de precios.

Paso 4: Establecer un objetivo de beneficio o toma de takeprofit

Debido a la volatilidad que rodea el anuncio de noticias, ¿qué tan lejos se mueve el precio desde el precio 8:30 puede variar dramáticamente de un día NFP al siguiente. A veces sólo se mueve 50 pips dentro de un par de horas, otras veces se mueve 300 pips o más en una hora o dos.

Dicho esto, el movimiento inicial es todo lo que tenemos que darnos una idea de lo volátil que es el EURUSD en respuesta a este informe NFP.

Puesto que estamos esperando un retroceso antes de tomar una operación, una vez que ese retroceso comienza a ocurrir, tenemos que medir la distancia entre el precio 8:30 y el alto o bajo del movimiento inicial (si el precio comienza a saltar a las 8:29 en la misma dirección, incluir eso). Esto debe ser al menos 30 pips o más.

Ahora, dividimos ese número a la mitad. Por ejemplo, si el precio se movió 43 pips en el movimiento inicial, dividido por la mitad serían 21.5 pips. Ese último número es cuántos pips de distancia tendrá su objetivo de takeprofit (una orden de compensación para salir de la operación en un beneficio) en relación al precio de entrada.

EJERCICIO RESUELTO:

En la siguiente imágen se muestra una de las mismas operaciones que vimos antes. En este caso, el tamaño del movimiento inicial es de 115 pips. Cortado por la mitad, nuestro “objetivo de ganancias” es 57.5 pips.

Paso 5: El riesgo/beneficio y tamaño de la posición

Sólo debemos tomar una operación si su potencial de beneficio es al menos 1.5x su riesgo comercial. Idealmente, debe ser 2x o más (es decir, arriesgar 1 para ganar 2) . En los ejemplos anteriores el potencial de beneficio es de aproximadamente 3 veces el riesgo comercial.

El tamaño de la posición también es muy importante. Sólo arriesgue el 1% de su capital en una operación. Eso significa que su riesgo comercial, multiplicado por la cantidad de lotes que usted compra, no debe ser más de 1/100 de su cuenta. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $5,000, puede arriesgar hasta $50 por operación (1% de $5,000).

Adaptar el Método, No Copiarlo

El método descrito anteriormente es una directriz. Es imposible describir cómo operar con todas las variaciones posibles de la estrategia que podría ocurrir. Nuestra explicación sirve para comprender las pautas y por qué están ahí, así que si las condiciones son ligeramente diferentes en un día en particular puedes adaptarte.

Opere la estrategia varias veces y entienda la lógica de las directrices. Eso te hará mucho más adaptable, y podrás adaptar la estrategia a casi cualquier condición que pueda desarrollarse al operar con las secuelas del informe NFP.

También puede encontrar que bajo ciertas condiciones el precio objetivo no es realista para el movimiento que el mercado está viendo. Dependiendo del precio de entrada, el objetivo puede estar fuera del ámbito de la posibilidad, o puede ser extremadamente conservador. Una vez más, toca adaptarse a las condiciones del día.

Palabra final – Practica antes de hacer trading en Cuenta Real

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Análisis de Tendencia de mercados. ¿Qué es?. Probabilidad y estadística

Qué es el Análisis de Tendencias?

El análisis de tendencias es una técnica utilizada en el análisis técnico que intenta predecir los movimientos futuros de los precios de las acciones basándose en los datos de tendencia observados recientemente. El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que ha sucedido en el pasado da a los comerciantes una idea de lo que sucederá en el futuro. Existen tres tipos principales de tendencias: a corto, intermedio y largo plazo.

CLAVES DEL ANÁLISIS DE TENDENCIAS

El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una carrera por el mercado alcista, y montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una inversión de tendencia, como un mercado de toro a oso.

El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que ha sucedido en el pasado da a los comerciantes una idea de lo que sucederá en el futuro.

El análisis de tendencias se centra en tres horizontes temporales típicos: corto; intermedio; y a largo plazo.

¿Qué te dice el análisis de tendencias?

El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una carrera por el mercado alcista, y montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una inversión de tendencia, como un mercado de toro a oso. El análisis de tendencias es útil porque moverse a favor de las tendencias, y no contra ellas, dará lugar a beneficios para un inversor.

Una tendencia es la dirección general que el mercado está tomando durante un período de tiempo especificado. Las tendencias pueden ser tanto al alza como a la baja, relacionadas con los mercados alcistas y bajistas, respectivamente. Si bien no se especifica la cantidad mínima de tiempo necesaria para que una dirección se considere una tendencia, cuanto más larga sea la dirección, más notable será la tendencia.

El análisis de tendencias es el proceso de tratar de examinar las tendencias actuales con el fin de predecir las futuras y se considera una forma de análisis comparativo. Esto puede incluir intentar determinar si es probable que continúe una tendencia actual del mercado, como las ganancias en un sector de mercado determinado, así como si una tendencia en una zona de mercado podría dar lugar a una tendencia en otra. Aunque un análisis puede implicar una gran cantidad de datos, no hay garantía de que los resultados sean correctos.

Ejemplos de análisis de tendencias

Para comenzar a analizar los datos aplicables, es necesario determinar primero qué segmento de mercado se analizará. Un ejemplo de sectores puede incluir un enfoque en una industria en particular, como el sector automotriz o farmacéutico, así como un tipo particular de inversión, como el mercado de bonos. Una vez seleccionado el sector, es posible examinar el rendimiento general del sector. Esto puede incluir cómo el sector se vio afectado por fuerzas internas y externas.

Por ejemplo, los cambios en una industria similar o la creación de un nuevo reglamento gubernamental calificarían como fuerzas que afectan al mercado. A continuación, los analistas toman estos datos e intentan predecir la dirección en la que el mercado seguirá avanzando.

Seguimiento de Tendencias

El seguimiento de Tendencias, o “Trend following“, es un sistema de trading basado en el uso del análisis de tendencias y siguiendo la recomendación producida para determinar qué inversiones realizar. A menudo, el análisis se lleva a cabo a través del análisis por ordenador y el modelado de datos relevantes y está vinculado al impulso del mercado. A continuación podemos ver un ejercicio resuelto como ejemplo de análisis de tendencias y seguimiento usando el indicador Ichimoku:

El precio estuvo 93 días bajo la nube del indicador Ichimoku en una larga tendencia bajista. Aquí el trader no cerraría operaciones de ventas hasta ver una clara señal de posible reversión de la tendencia general.

Estrategias de trading para el seguimiento de tendencias

Los operadores de tendencias intentan aislar y extraer beneficios de las tendencias. Hay muchas estrategias de trading de tendencia diferentes utilizando una variedad de indicadores:

  • Medias móviles: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo, y entrar en posiciones cortas cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo.
  • Indicadores de impulso: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuandouna tendencia está en fuerte impulso y salir de posiciones largas cuando un valor pierde impulso. A menudo, se suelen utilizar indicadores de tipo osciladores como RSI en estas estrategias.
  • Líneas de tendencia & Patrones de gráficos: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando un valor es más alto y colocar un stop-loss por debajo de los niveles clave de soporte de la línea de tendencia. Si el stock comienza a invertirse, la posición se cierra para obtener un beneficio. Hay indicadores de tendencias para Metatrader 4 y 5 gratis en internet que ayudan a encontrar patrones y tendencias fácilmente.

Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como proporcionar señales comerciales de tendencia o advertir de reversiones. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo, y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador. Combinar estrategias de indicadores, o elaborar sus propias directrices, por lo que los criterios de entrada y salida están claramente establecidos para las operaciones. Cada indicador se puede utilizar de más maneras de las descritas. Si te gusta un indicador, debes investigar más, y lo más importante, probarlo mucho en cuentas Demo antes de usarlo para hacer operaciones en Real.

Limitaciones del análisis de tendencias

Los críticos del análisis de tendencias, y el comercio técnico en general, argumentan que los mercados son eficientes, y por lo tanto ya fijan el precio en toda la información disponible. Eso significa que la historia no necesariamente necesita repetirse, y que el pasado no predice el futuro. Los adeptos al análisis fundamental, por ejemplo, analizan la situación financiera de las empresas utilizando estados financieros y modelos económicos para predecir el precio futuro. Para este tipo de inversores, los movimientos de las acciones diarias siguen un paseo aleatorio que no se puede interpretar como patrones o tendencias.

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Indicador Zig Zag: Seguimiento de tendencias y estrategia trading Forex

¿Qué es el indicador Zig Zag?

El indicador Zig Zag se utiliza para ayudar a identificar las tendencias de precios. Elimina las fluctuaciones aleatorias de precios e intenta mostrar cambios de tendencia. Este indicador funciona trazando puntos en el gráfico cada vez que los precios se invierten en un porcentaje mayor que una variable (configuración) pre-elegida. Luego se dibujan líneas rectas, conectando estos puntos.Las líneas Zig Zag solo aparecen cuando hay un movimiento de precio entre un swing high y un swing low que es mayor que un porcentaje especificado; a menudo 5%. De esta forma, al filtrar los movimientos de precios menores, el indicador hace que las tendencias sean más fáciles de detectar en todos los marcos de tiempo. En la siguiente imagen veremos la configuración más utilizada la cual viene por defecto:

Configuración por defecto del indicador Zig Zag en MT4 y Metatrader 5. Se recomienda no cambiarlos.

CLAVES PARA ENTENDER EL INDICADOR ZIG ZAG

Disminuye los niveles de ruido, destacando las tendencias subyacentes más altas y más bajas.

Funciona mejor en mercados fuertemente de tendencia.

¿Qué nos dice el indicador Zig Zag?

El indicador Zig Zag se utiliza a menudo junto con Elliot Wave Theory para determinar el posicionamiento de cada onda en el ciclo general. Los comerciantes pueden experimentar con diferentes ajustes de porcentaje para ver lo que da los mejores resultados. Por ejemplo, un ajuste del 4% puede definir las ondas con mayor claridad que un valor del 5%. Las acciones tienen sus propios patrones, por lo que es probable que los operadores tendrán que optimizar el ajuste porcentual del indicador Zig Zag para adaptarse a esos valores.

Aunque el indicador Zig Zag no predice las tendencias futuras, ayuda a identificar posibles zonas de soporte y resistencia entre los máximos de oscilación trazados y los mínimos de oscilación. Las líneas Zig Zag también pueden revelar patrones de inversión, es decir, patrones de doble techo/suelo y hombro-cabeza-hombros. Los traders pueden utilizar indicadores técnicos populares como el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico para confirmar que el precio de un valor está sobrecomprado o sobrevendido cuando la línea Zig Zag cambia de dirección.

Un inversor de “momentum” podría utilizar el indicador para permanecer en una operación hasta que la línea Zig Zag confirme en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el inversor mantiene una posición larga, no vendería hasta que la línea Zig Zag gire hacia abajo.

Estrategia de Trading Forex con el indicador Zig Zag

La herramienta Zig Zag está diseñada para ser complementaria y no debe ser el punto focal de una estrategia de comercios de divisas. Se utiliza comúnmente en conjunto con los sistemas de trading de Fibonacci o Elliot Wave. A los traders de swing les encanta el Zig Zag porque les ayuda a analizar las entradas en retrocesos.

El indicador Zig Zag está ahí para aplicar consistencia a las señales de trading. Esto debería traducirse en una aplicación más coherente de otras estrategias comerciales. Sea cual sea la estrategia comercial que utilice, tenga en cuenta que el Zig Zag es un indicador de retraso, lo que significa que no predice nada por sí solo. El mercado Forex es de ritmo muy rápido, así que trate de complementarlo con un sistema de trading que incluya Fibo o Elliot.

Usamos el Indicador Zig Zag que nos muestra los máximos y mínimos mayores alcanzados por el precio para trazar fibonacci en dichos puntos. Luego esperar al precio en niveles claves como el 61.8% y 50% marcado en azul.

Limitaciones del indicador Zig Zag

Al igual que otros indicadores de seguimiento de tendencias, las señales de compra y venta se basan en el historial de precios pasado que puede no ser predictivo de la acción futura del precio. Por ejemplo, la mayoría de tendencias pueden haber terminado cuando finalmente aparece una línea Zig Zag.

Los traders deben ser conscientes de que la línea más reciente de Zig Zag puede no ser permanente. Cuando el precio cambia de dirección, el indicador comienza a dibujar una nueva línea. Si esa línea no alcanza el ajuste porcentual del indicador y el precio de la dirección de inversión, la línea se elimina y se sustituye (repinta) por una línea Zig Zag extendida en la dirección original de la tendencia.

Dado el retraso, muchos comerciantes utilizan el indicador Zig Zag para confirmar la dirección de la tendencia en lugar de intentar cronometrar una entrada o salida perfecta.

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