Analisis de multiples marcos de tiempo en el Forex

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Análisis de múltiples marcos de tiempo en el Forex

Si queremos realizar operaciones intradiarias en el mercado que produzcan buenos resultados, es importante ser selectivos. El trading con base a tendencias constituye una de las estrategias de trading más populares y es empleada regularmente por los mayores hedge funds a nivel global. A pesar de que muchos traders prefieren realizar operaciones dentro de un rango de precios, el hecho es que los mayores potenciales de ganancias se encuentran en transacciones que participan en los grandes movimientos del mercado que involucran grandes cantidades de pips al alza o a la baja. De acuerdo a los expertos, en realidad un alto porcentaje de las fluctuaciones importantes en el mercado se generan en un 20%-30% del tiempo, lo que significa que durante el tiempo restante el mercado experimenta pocas variaciones que es cuando se mueve en rangos de precios estrechos.

Es por esto que el estudio de múltiples marcos de tiempo resulta de suma importancia, ya que permite que el trader tenga un panorama general del mercado con el cual pueda tomar las mejores decisiones. Cuando operamos en el mercado, la búsqueda de oportunidades para abrir posiciones de compra en una tendencia alcista o para abrir posiciones de venta en una tendencia a la baja, suele ser mucho más provechosa que tratar de encontrar los máximos o mínimos.

La manera más frecuente de efectuar análisis de múltiples marcos de tiempo consiste en usar gráficos diarios para identificar la tendencia general del mercado y luego estudiar gráficos de 1 hora para establecer los niveles de apertura específicos.

Gráfico diario del par GBP/JPY

La figura anterior muestra un gráfico diario para el par GBP/JPY que abarca el periodo desde abril del 2020 hasta marzo del 2020. Si observamos cuidadosamente podemos ver que el GBP ha tenido una tendencia alcista casi constante con respecto al JPY durante casi todo ese periodo, principalmente a partir de mayo del 2020. Los traders que operan con base en rangos y los que esperaban un movimiento bajista importante y que buscaban de forma constante máximos para abrir posiciones de venta se habrían enfrentado a casi un año de condiciones difíciles y de operaciones con pérdidas o poco rentables, sobre todo durante el periodo de octubre del 2020 a febrero del 2020 en el cual el GBP/JPY experimentó un alza casi sostenida en el precio. Seguramente muchos traders, sobre todo los principiantes, se vieron tentados a buscar un máximo y realizar operaciones contrarias a la tendencia alcista con la esperanza de aprovechar una fuerte corrección en el mercado. A pesar de que se han producido correcciones, estas han sido menores, sobre todo a inicios del 2020, por lo cual los traders de rango que operan a mediano plazo seguramente habrán tenido problemas para encontrar buenas oportunidades o seguramente sus operaciones finalizaron con pérdida.

Como ya se indicó al inicio del artículo, la estrategia de trading más eficaz y que produce más beneficios es abrir posiciones en el sentido de la tendencia. Con base en el ejemplo anterior, esto habría implicado realizar compras durante las correcciones leves del precio.

Gráfico de 1 hora del GBP/JPY con niveles de Fibonacci

En la figura anterior se muestra un gráfico de 1 hora con retrocesos de Fibonacci que se trazan desde el precio máximo alcanzado en febrero del 2020 y el mínimo de agosto del 2020. En lugar de buscar oportunidades de venta, empleamos el nivel de retroceso de Fibonacci del 38% como una zona de soporte clave para realizar la apertura de una posición long en el GBP/JPY. La línea horizontal azul inferior es el nivel de retroceso de Fibonacci de 38% sobre el cual rebota el precio. En este caso, lo que se hizo fue emplear gráficos diarios para obtener una imagen de la tendencia general del mercado y luego se usaron gráficos de 1 hora para determinar con mayor precisión los precios de apertura.

Gráfico diario del par EUR/JPY

En la imagen anterior se muestra un gráfico diario del par EUR/JPY para un periodo que comprende abril del 2020 hasta marzo del 2020. Al igual que en el caso del GBP/JPY, este par presentó una fuerte tendencia alcista durante este periodo, por lo cual los traders que trataron de seleccionar los máximos en el precio y operar contra tendencia seguramente habrán enfrentado condiciones difíciles que les ocasionaron fuertes pérdidas, sobre todo cuando el EUR/JPY superó los 127.00 en febrero del 2020, un precio que no había alcanzado en años. El retroceso que experimentó este par desde 120.60 hasta 117.00 en enero del 2020 indica que muchos inversores seguramente creían que a partir de ahí el EUR/JPY sufriría una caída sostenida en sus cotizaciones, sin embargo seguramente se sintieron especialmente frustrados cuando el par de divisas continuó su tendencia alcista y subió alrededor de 1000 pips en menos de 15 días. Claramente los traders que operaron contra la tendencia en esos días experimentaron altas pérdidas.

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Gráfico de 1 hora del par EUR/JPY con niveles de Fibonacci

Para buscar oportunidades de compra en esa tendencia alcista, podríamos haber empleado un gráfico de 1 hora del EUR/JPY que nos mostrara bajadas clave en el precio en las cuáles la apertura de posiciones long tuviera mayores probabilidades de éxito. En la imagen anterior se muestra un gráfico de 1 hora del EUR/JPY con dos niveles de Fibonacci trazados para el movimiento alcista correspondiente al periodo analizado. Como podemos ver, cuando el precio experimentó una corrección alcista y llegó hasta el nivel de retroceso de 23.6%, se presentó una interesante oportunidad para abrir una posición de compra. De hecho, a partir de ese nivel se produjo una ola alcista que duró varios días y llegó hasta 126.00. Los traders que creyeron que iba a producirse el rompimiento bajista del nivel 23.6% se vieron atrapados por el movimiento alcista que se produjo poco después y experimentaron fuertes pérdidas; si hubieran tenido en mente el panorama general del mercado seguramente hubieran evitado tel apostar a un cambio de tendencia que al final no se produjo.

Conclusiones

Sin importar cuál sea el mercado financiero en que opera de forma regular, ningún trader puede sobreestimar la importancia del análisis de múltiples marcos de tiempo. Al comenzar con el estudio de la perspectiva general del mercado, el trader puede mantenerse alejado de numerosas operaciones peligrosas en las cuáles el nivel de riesgo es mucho mayor que la ganancia potencial.

La mayoría de los operadores principiantes en el mercado Forex son traders que operan con base en rangos de precios (traders de rango), debido a que para la mayoría de las personas el hecho de comprar a la baja y vender a la baja resulta más natural y fácil de entender. Por supuesto que esta estrategia puede funcionar y generar beneficios, sin embargo el trader tiene que tomar en consideración el ambiente del mercado en que está participando. Las transacciones de rango deben realizarse únicamente cuando se cumplan las condiciones que indiquen que el mercado está vinculado a un rango. Hay que recordar que en ocasiones los mercados pueden moverse en tendencias alcistas o bajistas bien definidas, las cuáles pueden ser extensas y durar semanas, meses e incluso años. Por lo cual, bajo condiciones de tendencia lo más beneficioso para el trader será operar con la tendencia.

Sistema de trading de múltiples marcos de tiempo basada en la EMA 100

El siguiente sistema de trading es una metodología de seguimiento de tendencia basada en cruces de medias móviles, la cual tiene la particularidad de que determina la tendencia en dos marcos de tiempo (uno de corto plazo y otro de más largo plazo) cuyas señales deben coincidir para que la señal de compra/venta sea válida, lo que aumenta su fiabilidad. De esta manera, el trader se asegura que no está entrando al mercado en contra de una tendencia más grande.

Aparte de los gráficos de precios, el sistema solo utiliza dos indicadores técnicos, dos medias móviles exponenciales (EMA), una de corto plazo y la otra de largo plazo, las cuáles sirven para indicar la tendencia del mercado y el cambio en el impulso del precio.

En general, las reglas del sistema son bastante sencillas de seguir. Además, presenta la ventaja de que es un sistema que considera más de un marco de tiempo, lo que significa que le brinda al trader una visión más amplia del mercado, ya que este no se limita a un solo invervalo de tiempo en el cual los movimientos pueden ser solo correcciones de tendencias más amplias.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuentas demo antes de utilizarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.

Configuración del sistema

  • Mercados recomendados: El sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex y los metales preciosos (oro y plata spot).
  • Intervalos de tiempo recomendados: Este sistema de trading fue desarrollado para operar simultáneamente en dos marcos de tiempo, el de 15 minutos (M15) y el de 1 hora (H1).
  • Horarios de negociación: Se recomienda utilizar este sistema para operar durante las sesiones de los merccados de Nueva York y Londres.
  • En cuanto a los indicadores, este sistema solamente utiliza los siguientes:
    • 1 EMA de 100 periodos (EMA 100).
    • 1 EMA de 5 periodos (EMA 5).

Reglas del sistema

Primero que todo determinamos la tendencia en el gráfico de 60 minutos y en el gráfico de 15 minutos. Para que las señales sean válidas deben coincidir en ambos marcos de tiempo.

  • Operaciones de compra: Se abren posiciones de compra cuando la tendencia es alcista en ambos marcos de tiempo, es decir cuando la EMA 5 cruza la EMA 100 hacia arriba.
  • Operaciones de venta: Se abren posiciones de venta cuando la tendencia es bajista en ambos marcos de tiempo, es decir cuando la EMA 5 cruza la EMA 100 hacia abajo.

Apertura de posiciones de compra

  • El mercado debe estar en una tendencia alcista. En el gráfico de 60 minutos la EMA 5 debe cruzar arriba de la EMA 100 (cruce alcista)
  • Se abre una posición de compra cuando la EMA 5 cruza la EMA 100 hacia arriba en el gráfico de 15 minutos.

Apertura de posiciones de venta

  • El mercado debe estar en una tendencia bajista. En el gráfico de 60 minutos la EMA 5 debe cruzar debajo de la EMA 100 (cruce bajista)
  • Se abre una posición de venta cuando la EMA 5 cruza la EMA 100 hacia abajo en el gráfico de 15 minutos.

Cierre de las posiciones

  • Stop loss: Se coloca el stop de pérdidas arriba del máximo de la oscilación anterior para las operaciones de venta o debajo del mínimo de la oscilación anterior para las operaciones de compra, en el gráfico de 15 minutos.
  • -Nivel de toma de ganancias: Se utiliza un objetivo fijo para la toma de beneficios igual a 30 pips a partir del precio de entrada.

Ejemplo real del sistema

Gráfico H1 del par de divisas EUR/USD. Plataforma MT4 del broker HotForex

En la imagen anterior vemos un gráfico de precios H1 del par de divisas EUR/USD. Este gráfico tiene dos medias móviles, una EMA 100 (línea celeste) y una EMA 5 (línea roja) para señalar la tendencia general del mercado. En este ejemplo, la EMA 5 cruza hacia arriba la EMA 100 y se mantiene arriba de esta media móvil por un periodo extenso, lo que indica una fuerte tendencia alcista. Por lo tanto, debemos buscar señales de compra en el gráfico de 15 minutos. Podemos ver la zona de compra marcada con claridad en el gráfico.

Gráfico de 15 minutos del EUR/USD para el mismo periodo analizado

En la imagen anterior vemos un gráfico de 15 minutos del par EUR/USD para el mismo periodo analizado en el gráfico anterior. Dado que en el gráfico de 1 hora determinamos que la tendencia general del mercado es alcista, solamente vamos a buscar señales de compra en el gráfico de 15 minutos. La señal de compra se produce cuando la EMA 5 cruza la EMA 100 hacia arriba, lo que indican con claridad un cambio de tendencia en el corto plazo. En este ejemplo, se ven dos cruces alcistas de las medias móviles junto con flechas que indican los puntos donde el trader pudo haber abierto las posiciones de compra. Para cada señal se indica el objetivo de toma de beneficios (30 pips arriba del nivel de entrada).

Análisis de múltiples periodos de tiempo

El Análisis de Múltiples Periodos de Tiempo es la habilidad de analizar un par de divisas a través de varios espacios de tiempo distintos en los gráficos. La ventaja está en que, al mirar un periodo de tiempo amplio, luego uno más pequeño y otro más pequeño, el trader es capaz de obtener un entendimiento granular de cómo se mueve el par y puede tomar una decisión más informada.

Por lo general, se escogen tres periodos de tiempo y estos se determinan de acuerdo a la estrategia particular del trader. Un trader con una perspectiva de largo plazo puede escoger entre una gráfico semanal, diario y de 4 horas. Un trader con una perspectiva de corto plazo puede escoger entre una gráfico de 4 horas, 1 hora y de 15 minutos. La clave es utilizar el gráfico con un periodo de tiempo más largo para poder determinar cuál es la “visión general” y la dirección en la cual hacer el intercambio. Espacios de tiempo cortos son para afinar dónde se entra a las posiciones en esa dirección.

Quizás haya escuchado la expresión “existen tendencias dentro de las tendencias”. Por ejemplo, en un Gráfico Diario, la tendencia puede ser al alza mientras que en un Gráfico de 4 horas la tendencia puede ser a la baja y en un Gráfico de 1 hora la tendencia puede ser plana… todo en un mismo par.

En esta situación, la tendencia general es la del Gráfico Diario –que es hacia arriba. Dentro de la tendencia alcista, sin embargo, hay un retraso que ocurre dentro de un periodo de tiempo de 4 horas. Es probable que el retraso termine en algún punto y el periodo de 4 horas se alinee con el Gráfico Diario. De la misma manera, dentro de un periodo de tiempo de 4 horas existen lapsos de 1 hora en el cual la tendencia es plana. Mientras la tendencia dentro del periodo de 1 hora se alinea con el periodo de 4 horas y la de 4 horas con el Gráfico Diario, hay mayores probabilidades de que se presente un punto de entrada.

En resumen, queremos iniciar una transacción cuando los periodos de tiempos más pequeños de nuestro conjunto hayan completado el retraso (un retraso es un movimiento en contra de la tendencia que hemos notado en el Gráfico Diaria) y empiecen a moverse en dirección de la tendencia del Gráfico Diario. Esa será nuestra señal de entrada.

Véalo como los seguros de una cerradura con combinación, alineándose en forma secuencial.

Al usar distintos periodos de tiempo, un trader gana una mayor comprensión sobre el par en tres niveles distintos y aprende a utilizar la información para entrar una transacción cuando los periodos de tiempo muestran la probabilidad más alta de éxito.

Miremos gráficos de AUD/USD.

Gráfico Diario del par AUD/USD

El Gráfico Diario superior muestra una tendencia alcista. Sabemos, basados en este único hecho, que sólo queremos buscar oportunidades de compra. Ya que está en el extremo superior de este movimiento alcista, ahora no es el mejor momento de compra pues un retroceso puede ser inminente.

Veamos si al observar un periodo de tiempo más corto nos arroja alguna luz sobre esta transacción.

Gráfico de 4 horas del par AUD/USD

En este gráfico de 4 horas podemos observar que el par mantiene su tendencia alcista (altos más altos y bajos más altos) y que, probablemente, un nivel de soporte se está estableciendo en la línea roja del gráfico. Si el nivel de soporte se mantiene, un trader podría tomar una posición larga en ese punto, pues ese par debería empezar a retroceder en la dirección alcista del gráfico diario. Sin embargo, si una vela se cierra abajo del soporte podríamos esperar que se forme otra parte inferior antes de tomar la posición larga. Un trader más conservador esperaría a que el par sobrepase el punto de resistencia en la línea negra para entrar en la posición larga.

La clave del Análisis de Múltiples Periodos de Tiempo es que usamos un gráfico de tiempo más corto para tener una visión más granular de cómo el par es intercambiado antes de tomar una decisión.

Miremos un gráfico de 1 hora de este par.

Gráfico de 1 horas del par AUD/USD

En el gráfico de 1 hora podemos observar que el nivel de soporte (en rojo) ha sido probado varias veces. Esto apoya la creencia de que este nivel de soporte puede aguantar y puede ser el punto en que se dispare una nueva movida con tendencia alcista. Si la acción de precio cierra por debajo al soporte, como en el caso presentado en el gráfico de 4 horas, deberíamos esperar a que se rompa la resistencia y una vela cierre por encima de nuestra resistencia, la línea negra. Un cierre por encima de ese nivel indica que los compradores vuelven a estar en control del espacio de tiempo.

Al usar estos tres gráficos AUD/USD en los tres periodos de tiempo distintos esperamos ser capaces de demostrar cómo un trader puede utilizar el Análisis de Múltiples de Periodos de Tiempo para tener mejor entendimiento y confianza de cómo se mueve un par y cómo optimizar la entrada en la dirección de la tendencia.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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